【営業キャッシュフローの推移】ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)

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ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日12億732万7,000円-連結 日本
2014年12月31日13億8,085万2,000円+14.4連結 日本
2015年12月31日14億5,702万2,000円+5.5連結 日本
2016年12月31日15億3,069万8,000円+5.1連結 日本
2017年12月31日15億5,725万4,000円+1.7連結 日本
2018年12月31日18億7,840万円+20.6連結 日本
2019年12月31日17億2,609万7,000円△8.1連結 日本
2020年12月31日19億271万7,000円+10.2連結 日本
2021年12月31日15億6,483万2,000円△17.8連結 日本
2022年12月31日16億8,431万8,000円+7.6連結 日本
2023年12月31日22億383万6,000円+30.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2022年１月１日

　至  2022年12月31日)

当連結会計年度

(自  2023年１月１日

　至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,337,140

1,340,815

 

減価償却費

964,635

1,231,625

 

減損損失

95,447

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,736

29,522

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,640

△42,155

 

受取利息及び受取配当金

△20,742

△55,542

 

支払利息

7,300

14,285

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△20,638

△86,323

 

為替差損益（△は益）

△31,817

16,823

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△179,484

△24,578

 

補助金収入

△10,148

-

 

事業譲渡損益（△は益）

△37,696

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△329,514

△41,676

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,354

△61,648

 

未払金の増減額（△は減少）

120,984

△91,831

 

契約負債の増減額（△は減少）

109,072

104,183

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,650

77,274

 

その他

△71,754

81,869

 

小計

2,032,457

2,492,644

 

利息及び配当金の受取額

21,184

54,748

 

利息の支払額

△7,300

△14,285

 

補助金の受取額

10,148

-

 

法人税等の支払額

△372,170

△329,271

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,684,318

2,203,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,639,353

△14,027

現金及び現金同等物の期首残高

5,020,164

6,659,517

現金及び現金同等物の期末残高

 6,659,517

 6,645,490





財務三表

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスの貸借対照表

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／174億9,996万2,000円）
資産合計（100%／156億9,350万5,000円）
売上総利益（62.5%／109億3,728万7,000円）
流動資産合計（64.1%／100億6,329万3,000円）
販売費及び一般管理費（55.1%／96億4,818万8,000円）
純資産合計（55.2%／86億6,547万3,000円）
株主資本合計（46.8%／73億3,790万6,000円）
負債合計（44.8%／70億2,803万2,000円）
現金及び預金（42.4%／66億5,549万円）
利益剰余金（42%／65億8,431万2,000円）
売上原価（37.5%／65億6,267万5,000円）
固定資産合計（35.9%／56億3,021万2,000円）
流動負債合計（30.5%／47億8,590万円）
無形固定資産合計（23.3%／36億5,059万5,000円）
ソフトウエア（23%／36億1,029万円）
工具器具及び備品（19.6%／30億8,296万8,000円）
契約負債（16%／25億1,190万9,000円）
売掛金及び契約資産（14.9%／23億3,741万1,000円）
固定負債合計（14.3%／22億4,213万1,000円）
営業キャッシュフロー（22億383万6,000円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／13億4,081万5,000円）
経常利益（7.5%／13億1,623万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.3%／13億45万9,000円）
営業利益（7.4%／12億8,909万9,000円）
為替換算調整勘定（8.1%／12億6,433万4,000円）
長期借入金（8%／12億6,000万円）
有形固定資産合計（7%／10億9,312万3,000円）
資本金（5.8%／9億1,690万円）
投資その他の資産合計（5.6%／8億8,649万3,000円）
当期純利益（4.3%／7億5,738万3,000円）
工具器具及び備品純額（4.8%／7億5,445万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.2%／7億3,969万3,000円）
前払費用（4.3%／6億8,091万9,000円）
未払金（4.2%／6億6,264万7,000円）
繰延税金負債（4.1%／6億4,107万6,000円）
法人税等合計（3.3%／5億8,343万2,000円）
リース資産（2.9%／4億5,739万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／4億円）
法人税住民税及び事業税（2%／3億5,268万7,000円）
リース資産純額（1.8%／2億7,981万2,000円）
投資有価証券（1.8%／2億7,572万5,000円）
法人税等調整額（1.3%／2億3,074万4,000円）
未払法人税等（1.4%／2億2,283万円）
長期前払費用（1.2%／1億8,522万4,000円）
敷金及び保証金（1.2%／1億8,335万3,000円）
営業外収益合計（1%／1億7,540万7,000円）
関係会社株式（1.1%／1億7,025万円）
建物（1%／1億5,037万7,000円）
営業外費用合計（0.8%／1億4,826万9,000円）
為替差損（0.7%／1億2,197万4,000円）
未払消費税等（0.7%／1億1,025万8,000円）
リース債務（0.7%／1億468万5,000円）
投資事業組合運用益（0.6%／9,634万3,000円）
繰延税金資産（0.5%／7,187万8,000円）
賞与引当金（0.4%／6,903万4,000円）
建物純額（0.4%／5,885万6,000円）
買掛金（0.3%／4,778万円）
受取配当金（0.2%／3,802万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／3,612万5,000円）
非支配株主持分（0.2%／2,710万7,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,457万8,000円）
特別利益合計（0.1%／2,457万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,769万円）
受取利息（0.1%／1,751万9,000円）
支払利息（0.1%／1,428万5,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／1,002万円）
車両運搬具（0%／378万9,000円）
減価償却累計額（-%／△9,152万1,000円）
貸倒引当金（-%／△1億4,306万1,000円）
自己株式（-%／△1億6,330万5,000円）
財務キャッシュフロー（△6億4,592万5,000円）
投資キャッシュフロー（△17億9,985万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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