【営業キャッシュフローの推移】AOI　TYO　Holdings(3975)

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AOI　TYO　Holdings(3975)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AOI　TYO　Holdings　【業種】情報・通信業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AOI　TYO　Holdingsの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年12月31日13億9,308万5,000円-連結 日本
2018年12月31日53億7,928万8,000円+286.1連結 日本
2019年12月31日11億9,831万6,000円△77.7連結 日本
2020年12月31日28億9,285万7,000円+141.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AOI　TYO　Holdingsのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△666,865

△2,457,856

 

減価償却費

1,167,950

826,004

 

減損損失

1,207,313

300,209

 

のれん償却額

320,115

323,332

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,044

△10,052

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,332

145,788

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,113

△2,448

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

57,696

△7,061

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,160

75,801

 

受取利息及び受取配当金

△29,120

△18,747

 

支払利息

76,310

83,327

 

持分法による投資損益（△は益）

159,466

440,406

 

支払手数料

170,381

164,824

 

固定資産除却損

23,676

124,546

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△257,698

△3,321

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1,157,265

86,439

 

関係会社株式売却損益（△は益）

34,635

△34,201

 

関係会社整理損

279,462

－

 

事業構造改善費用

－

946,707

 

売上債権の増減額（△は増加）

△485,653

4,484,610

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295,780

187,113

 

仕入債務の増減額（△は減少）

666,645

△1,532,639

 

未払金の増減額（△は減少）

86,332

94,037

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

173,678

△194,023

 

前受金の増減額（△は減少）

△224,755

△167,536

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△599,979

△239,417

 

その他の負債の増減額（△は減少）

96,053

△4,793

 

その他

△28,368

△435,362

 

小計

3,109,426

3,175,686

 

利息及び配当金の受取額

36,344

18,747

 

保険金の受取額

6,532

7,511

 

利息の支払額

△80,967

△81,723

 

法人税等の支払額

△1,873,019

△227,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,198,316

2,892,857
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

9,790,600

9,060,407

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△16,011

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,060,407

※ 10,703,205





財務三表

AOI　TYO　Holdingsの貸借対照表

AOI　TYO　Holdingsの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2020年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／510億8,754万4,000円）
資産合計（100%／486億8,251万5,000円）
売上原価（85.9%／438億6,725万9,000円）
流動資産合計（67.8%／330億1,498万9,000円）
負債合計（58.4%／284億5,109万9,000円）
純資産合計（41.6%／202億3,141万5,000円）
株主資本合計（41.3%／200億9,479万8,000円）
固定資産合計（32.2%／156億6,752万6,000円）
流動負債合計（30.3%／147億4,373万9,000円）
固定負債合計（28.2%／137億735万9,000円）
受取手形及び売掛金（27.2%／132億2,246万5,000円）
資本剰余金（24.9%／121億1,119万8,000円）
現金及び預金（22.2%／108億1,381万9,000円）
長期借入金（18%／87億7,489万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.6%／79億4,749万円）
売上総利益（14.1%／72億2,028万4,000円）
買掛金（14.7%／71億4,469万円）
有形固定資産合計（12.9%／62億5,746万円）
投資その他の資産合計（11.9%／58億858万8,000円）
資本金（10.3%／50億円）
建物及び構築物（9.8%／47億9,111万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9%／43億7,478万7,000円）
仕掛品（8.9%／43億3,147万5,000円）
利益剰余金（8.7%／42億1,721万円）
無形固定資産合計（7.4%／36億147万6,000円）
土地（7.4%／35億9,365万2,000円）
電子記録債権（7.3%／35億6,277万5,000円）
長期預り金（7.2%／35億119万9,000円）
のれん（6.9%／33億7,527万2,000円）
営業キャッシュフロー（28億9,285万7,000円）
給与賞与（4.7%／23億8,732万3,000円）
工具器具及び備品（4.9%／23億7,386万円）
建物及び構築物純額（3.5%／17億1,520万8,000円）
敷金及び保証金（3.4%／16億6,103万3,000円）
繰延税金資産（3.1%／15億3,302万6,000円）
特別損失合計（2.7%／13億8,694万4,000円）
役員報酬（2.6%／13億729万6,000円）
投資有価証券（2.2%／10億8,103万6,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／10億138万1,000円）
事業構造改善費用（1.9%／9億4,670万7,000円）
営業外費用合計（1.7%／8億8,771万4,000円）
未払金（1.7%／8億3,228万3,000円）
前受金（1.5%／7億2,075万3,000円）
業務委託費（1.3%／6億7,037万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／6億3,325万2,000円）
リース資産（1.3%／6億2,020万8,000円）
営業外収益合計（0.9%／4億6,564万6,000円）
資産除去債務（0.9%／4億4,273万7,000円）
持分法による投資損失（0.9%／4億4,040万6,000円）
未払消費税等（0.7%／3億5,604万9,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／3億4,330万3,000円）
のれん償却額（0.6%／3億2,333万2,000円）
減損損失（0.6%／3億20万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／2億8,925万2,000円）
助成金収入（0.5%／2億7,978万4,000円）
非支配株主持分（0.5%／2億6,270万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／2億5,943万5,000円）
役員株式給付引当金（0.5%／2億4,775万円）
賞与引当金（0.4%／2億1,844万8,000円）
減価償却費（0.4%／2億1,802万3,000円）
ソフトウエア（0.4%／2億1,020万9,000円）
未払法人税等（0.4%／1億7,251万5,000円）
建設仮勘定（0.3%／1億5,645万9,000円）
支払手数料（0.3%／1億5,176万8,000円）
固定資産除却損（0.2%／1億2,454万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／1億2,386万2,000円）
法人税等合計（0.2%／1億1,154万2,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／8,643万9,000円）
支払利息（0.2%／8,332万7,000円）
特別利益合計（0.2%／7,836万2,000円）
退職給付費用（0.1%／4,902万6,000円）
新株予約権（0.1%／4,285万5,000円）
保険返戻金（0.1%／4,238万5,000円）
リース資産純額（0.1%／3,502万5,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／3,456万円）
関係会社株式売却益（0.1%／3,420万1,000円）
繰延税金負債（0%／2,263万円）
受取配当金（0%／1,627万9,000円）
商品及び製品（0%／826万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／686万5,000円）
役員株式給付引当金繰入額（0%／674万9,000円）
固定資産売却益（0%／627万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／332万1,000円）
受取利息（0%／246万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△23万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,640万6,000円）
貸倒引当金（-%／△3,184万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△5,959万7,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億911万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億6,894万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,771万円）
財務キャッシュフロー（△3億9,736万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△7億2,720万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8億4,319万円）
経常利益又は経常損失（-%／△11億4,927万4,000円）
自己株式（-%／△12億3,360万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△24億5,785万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△25億5,299万2,000円）
当期純損失（-%／△25億6,939万8,000円）
減価償却累計額（-%／△30億7,590万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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