【財務キャッシュフローの推移】AOI　TYO　Holdings(3975)

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AOI　TYO　Holdings(3975)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AOI　TYO　Holdings　【業種】情報・通信業　【市場】東証1部)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AOI　TYO　Holdingsの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年12月31日54億4,509万3,000円-連結 日本
2018年12月31日△58億6,259万円-連結 日本
2019年12月31日△3億3,655万5,000円-連結 日本
2020年12月31日△3億9,736万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AOI　TYO　Holdingsのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,318,500

△3,200,000

 

長期借入れによる収入

5,850,000

7,200,000

 

長期借入金の返済による支出

△2,786,830

△3,793,841

 

自己株式の取得による支出

△80,086

△728

 

配当金の支払額

△705,122

△280,416

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△117,110

 

手数料の支払額

△170,381

△164,824

 

その他

△125,633

△40,445

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,555

△397,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,803

△9,503
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

9,790,600

9,060,407

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△16,011

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,060,407

※ 10,703,205





財務三表

AOI　TYO　Holdingsの貸借対照表

AOI　TYO　Holdingsの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2020年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／510億8,754万4,000円）
資産合計（100%／486億8,251万5,000円）
売上原価（85.9%／438億6,725万9,000円）
流動資産合計（67.8%／330億1,498万9,000円）
負債合計（58.4%／284億5,109万9,000円）
純資産合計（41.6%／202億3,141万5,000円）
株主資本合計（41.3%／200億9,479万8,000円）
固定資産合計（32.2%／156億6,752万6,000円）
流動負債合計（30.3%／147億4,373万9,000円）
固定負債合計（28.2%／137億735万9,000円）
受取手形及び売掛金（27.2%／132億2,246万5,000円）
資本剰余金（24.9%／121億1,119万8,000円）
現金及び預金（22.2%／108億1,381万9,000円）
長期借入金（18%／87億7,489万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.6%／79億4,749万円）
売上総利益（14.1%／72億2,028万4,000円）
買掛金（14.7%／71億4,469万円）
有形固定資産合計（12.9%／62億5,746万円）
投資その他の資産合計（11.9%／58億858万8,000円）
資本金（10.3%／50億円）
建物及び構築物（9.8%／47億9,111万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9%／43億7,478万7,000円）
仕掛品（8.9%／43億3,147万5,000円）
利益剰余金（8.7%／42億1,721万円）
無形固定資産合計（7.4%／36億147万6,000円）
土地（7.4%／35億9,365万2,000円）
電子記録債権（7.3%／35億6,277万5,000円）
長期預り金（7.2%／35億119万9,000円）
のれん（6.9%／33億7,527万2,000円）
営業キャッシュフロー（28億9,285万7,000円）
給与賞与（4.7%／23億8,732万3,000円）
工具器具及び備品（4.9%／23億7,386万円）
建物及び構築物純額（3.5%／17億1,520万8,000円）
敷金及び保証金（3.4%／16億6,103万3,000円）
繰延税金資産（3.1%／15億3,302万6,000円）
特別損失合計（2.7%／13億8,694万4,000円）
役員報酬（2.6%／13億729万6,000円）
投資有価証券（2.2%／10億8,103万6,000円）
機械装置及び運搬具（2.1%／10億138万1,000円）
事業構造改善費用（1.9%／9億4,670万7,000円）
営業外費用合計（1.7%／8億8,771万4,000円）
未払金（1.7%／8億3,228万3,000円）
前受金（1.5%／7億2,075万3,000円）
業務委託費（1.3%／6億7,037万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／6億3,325万2,000円）
リース資産（1.3%／6億2,020万8,000円）
営業外収益合計（0.9%／4億6,564万6,000円）
資産除去債務（0.9%／4億4,273万7,000円）
持分法による投資損失（0.9%／4億4,040万6,000円）
未払消費税等（0.7%／3億5,604万9,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／3億4,330万3,000円）
のれん償却額（0.6%／3億2,333万2,000円）
減損損失（0.6%／3億20万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／2億8,925万2,000円）
助成金収入（0.5%／2億7,978万4,000円）
非支配株主持分（0.5%／2億6,270万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／2億5,943万5,000円）
役員株式給付引当金（0.5%／2億4,775万円）
賞与引当金（0.4%／2億1,844万8,000円）
減価償却費（0.4%／2億1,802万3,000円）
ソフトウエア（0.4%／2億1,020万9,000円）
未払法人税等（0.4%／1億7,251万5,000円）
建設仮勘定（0.3%／1億5,645万9,000円）
支払手数料（0.3%／1億5,176万8,000円）
固定資産除却損（0.2%／1億2,454万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／1億2,386万2,000円）
法人税等合計（0.2%／1億1,154万2,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／8,643万9,000円）
支払利息（0.2%／8,332万7,000円）
特別利益合計（0.2%／7,836万2,000円）
退職給付費用（0.1%／4,902万6,000円）
新株予約権（0.1%／4,285万5,000円）
保険返戻金（0.1%／4,238万5,000円）
リース資産純額（0.1%／3,502万5,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／3,456万円）
関係会社株式売却益（0.1%／3,420万1,000円）
繰延税金負債（0%／2,263万円）
受取配当金（0%／1,627万9,000円）
商品及び製品（0%／826万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／686万5,000円）
役員株式給付引当金繰入額（0%／674万9,000円）
固定資産売却益（0%／627万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／332万1,000円）
受取利息（0%／246万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△23万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,640万6,000円）
貸倒引当金（-%／△3,184万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△5,959万7,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億911万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億6,894万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,771万円）
財務キャッシュフロー（△3億9,736万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△7億2,720万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8億4,319万円）
経常利益又は経常損失（-%／△11億4,927万4,000円）
自己株式（-%／△12億3,360万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△24億5,785万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△25億5,299万2,000円）
当期純損失（-%／△25億6,939万8,000円）
減価償却累計額（-%／△30億7,590万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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