【営業キャッシュフローの推移】サイエンスアーツ(4412)

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サイエンスアーツ(4412)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイエンスアーツ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイエンスアーツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年8月31日1億1,424万9,000円-個別 日本
2023年8月31日△6,691万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイエンスアーツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

9,840

△72,468

 

減価償却費

3,997

21,665

 

受取利息及び受取配当金

△5

△6

 

株式交付費

4,353

―

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

4,999

 

売上債権の増減額（△は増加）

10,947

△30,557

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,307

△47,863

 

前払費用の増減額（△は増加）

△7,964

△6,249

 

前渡金の増減額（△は増加）

29

―

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,078

3,423

 

未払金の増減額（△は減少）

16,891

3,363

 

未払費用の増減額（△は減少）

5,131

21,293

 

前受収益の増減額（△は減少）

87,982

43,755

 

預り金の増減額（△は減少）

△143

1,668

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,618

△13,731

 

その他

△2,757

3,980

 

小計

111,533

△66,726

 

利息及び配当金の受取額

5

6

 

業務受託料の受取額

3,000

―

 

褒賞金の受取額

―

90

 

法人税等の支払額

△290

△290

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,249

△66,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,381

△159,151

現金及び現金同等物の期首残高

255,529

658,911

現金及び現金同等物の期末残高

 658,911

 499,759





財務三表

サイエンスアーツの貸借対照表

サイエンスアーツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8億9,409万円）
資本剰余金合計（87.5%／7億8,195万1,000円）
その他資本剰余金（87.2%／7億7,983万円）
売上高（100%／7億7,186万2,000円）
流動資産合計（74.7%／6億6,770万8,000円）
販売費及び一般管理費（72.2%／5億5,732万4,000円）
株主資本合計（56.9%／5億841万4,000円）
純資産合計（56.9%／5億841万4,000円）
現金及び預金（56.5%／5億475万9,000円）
売上総利益（63.5%／4億9,024万2,000円）
負債合計（43.1%／3億8,567万5,000円）
流動負債合計（35.3%／3億1,518万2,000円）
売上原価（36.5%／2億8,162万円）
固定資産合計（25.3%／2億2,638万1,000円）
前受収益（20.2%／1億8,099万円）
投資その他の資産合計（12.7%／1億1,349万4,000円）
有形固定資産合計（12.6%／1億1,288万7,000円）
建物（10.8%／9,694万2,000円）
建物純額（10.2%／9,092万9,000円）
敷金及び保証金（9.8%／8,795万2,000円）
商品（8.6%／7,674万3,000円）
固定負債合計（7.9%／7,049万3,000円）
売掛金（7.4%／6,600万2,000円）
未払金（7.3%／6,531万9,000円）
資本金（5.8%／5,212万1,000円）
未払費用（4.6%／4,101万8,000円）
工具器具及び備品（2.3%／2,055万円）
工具器具及び備品純額（2%／1,768万7,000円）
前払費用（1.9%／1,741万6,000円）
買掛金（1.8%／1,647万7,000円）
長期前受収益（1.7%／1,563万1,000円）
財務キャッシュフロー（1,490万円）
投資有価証券（1.1%／1,000万円）
繰延税金負債（1.1%／941万2,000円）
法人税等合計（1.1%／886万9,000円）
法人税等調整額（1.1%／857万9,000円）
資産除去債務（0.8%／753万円）
特別損失合計（0.6%／499万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／499万9,000円）
預り金（0.4%／355万6,000円）
土地（0.3%／300万7,000円）
車両運搬具（0.3%／224万5,000円）
資本準備金（0.2%／212万1,000円）
車両運搬具純額（0.1%／126万3,000円）
長期前払費用（0.1%／110万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／48万5,000円）
為替差損（0.1%／48万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／29万円）
未払法人税等（0%／29万円）
営業外収益合計（0%／10万円）
受取褒賞金（0%／9万円）
貯蔵品（0%／2万円）
受取利息（0%／6,000円）
自己株式（-%／△375万円）
減価償却累計額（-%／△601万2,000円）
営業キャッシュフロー（△6,691万8,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△6,708万2,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△6,746万8,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△7,246万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△8,133万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億713万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△3億2,190万8,000円）
繰越利益剰余金（-%／△3億2,190万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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