【営業キャッシュフローの推移】フレクト(4414)

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フレクト(4414)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フレクト　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フレクトの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日1億6,147万8,000円-個別 日本
2023年3月31日△3億604万1,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フレクトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

239,971

254,992

減価償却費

74,014

84,733

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,076

△26,076

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,045

△3,762

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

17,908

受取利息及び受取配当金

△9

△12

支払利息

4,432

3,338

上場関連費用

11,291

－

固定資産除却損

557

80

売上債権の増減額（△は増加）

△202,177

△611,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,751

3,313

仕入債務の増減額（△は減少）

84,055

85,931

未払金の増減額（△は減少）

35,969

△20,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,612

△22,407

その他

△118,814

8,785

小計

160,273

△225,391

利息の受取額

8

12

利息の支払額

△4,379

△3,305

法人税等の支払額

△265

△77,357

法人税等の還付額

5,841

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,478

△306,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

742,511

△484,046

現金及び現金同等物の期首残高

896,556

1,639,068

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,639,068

※ 1,155,022






財務三表

フレクトの貸借対照表

フレクトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／53億583万9,000円）
売上原価（61.4%／32億6,040万2,000円）
資産合計（100%／28億8,150万3,000円）
流動資産合計（89.4%／25億7,721万7,000円）
売上総利益（38.6%／20億4,543万6,000円）
販売費及び一般管理費（33.7%／17億8,738万1,000円）
純資産合計（53.1%／15億3,029万7,000円）
株主資本合計（53.1%／15億3,029万7,000円）
負債合計（46.9%／13億5,120万6,000円）
売掛金及び契約資産（42.5%／12億2,449万4,000円）
現金及び預金（40.1%／11億5,502万2,000円）
流動負債合計（26.7%／7億6,867万6,000円）
資本金（24%／6億9,216万3,000円）
資本剰余金合計（23.7%／6億8,216万2,000円）
資本準備金（23.7%／6億8,216万2,000円）
固定負債合計（20.2%／5億8,253万円）
長期借入金（20.2%／5億8,253万円）
買掛金（12.8%／3億6,933万円）
固定資産合計（10.6%／3億428万5,000円）
営業利益（4.9%／2億5,805万5,000円）
経常利益（4.8%／2億5,507万3,000円）
税引前当期純利益（4.8%／2億5,499万2,000円）
当期純利益（4.2%／2億2,250万1,000円）
繰越利益剰余金（5.4%／1億5,605万8,000円）
利益剰余金合計（5.4%／1億5,605万8,000円）
前払費用（5.1%／1億4,789万円）
投資その他の資産合計（4.6%／1億3,342万5,000円）
有形固定資産合計（3.6%／1億321万6,000円）
未払費用（3.4%／9,668万円）
繰延税金資産（2.8%／7,929万6,000円）
工具器具及び備品純額（2.6%／7,543万円）
前受金（2.6%／7,409万6,000円）
未払金（2.4%／6,969万円）
無形固定資産合計（2.3%／6,764万4,000円）
ソフトウエア（2.3%／6,653万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／5,058万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／4,154万7,000円）
法人税等合計（0.6%／3,249万円）
未払法人税等（1%／2,914万2,000円）
建物純額（1%／2,778万6,000円）
商品（0.9%／2,522万8,000円）
受注損失引当金（0.6%／1,790万8,000円）
預り金（0.6%／1,681万3,000円）
仕掛品（0.4%／1,019万3,000円）
役員賞与引当金（0.3%／728万2,000円）
前渡金（0.3%／722万6,000円）
支払利息（0.1%／333万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／333万8,000円）
ソフトウエア仮勘定（0%／111万円）
営業外収益合計（0%／35万6,000円）
助成金収入（0%／33万円）
固定資産除却損（0%／8万円）
特別損失合計（0%／8万円）
貯蔵品（0%／4万6,000円）
受取利息（0%／1万2,000円）
自己株式（-%／△8万7,000円）
法人税等調整額（-%／△905万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4,219万円）
投資キャッシュフロー（△1億3,581万3,000円）
営業キャッシュフロー（△3億604万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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