【営業キャッシュフローの推移】AI CROSS（エーアイクロス）(4476)

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AI CROSS（エーアイクロス）(4476)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AI CROSS（エーアイクロス）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AI CROSS（エーアイクロス）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日1億9,871万7,000円-個別 日本
2020年12月31日1億3,084万7,000円△34.2個別 日本
2021年12月31日1億8,710万2,000円+43連結 日本
2022年12月31日△427万1,000円-連結 日本
2023年12月31日3億6,065万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AI CROSS（エーアイクロス）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

168,592

246,838

減価償却費

19,643

31,725

のれん償却額

-

763

株式報酬費用

-

13,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△790

2,004

受取利息

△13

△12

支払利息

150

71

事業譲渡益

-

△7,135

リース解約損

-

231

契約解約損

-

4,500

支払手数料

-

477

固定資産除却損

-

15,613

投資有価証券評価損益（△は益）

49,999

28,684

投資事業組合運用損益（△は益）

1,877

1,518

売上債権の増減額（△は増加）

△73,574

△14,935

前払費用の増減額（△は増加）

△8,827

6,529

未収消費税等の増減額（△は増加）

△49,853

74,681

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

2,996

仕入債務の増減額（△は減少）

126,272

△75,543

未払金の増減額（△は減少）

△8,270

23,492

未払費用の増減額（△は減少）

4,050

3,208

契約負債の増減額（△は減少）

655

618

その他

△817

△5,945

小計

229,093

353,691

利息の受取額

13

12

利息の支払額

△141

△67

リース解約損の支払額

-

△231

契約解約損の支払額

-

△4,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△233,236

11,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,271

360,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,398

42,234

現金及び現金同等物の期首残高

1,326,926

1,212,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,212,528

※ 1,254,762






財務三表

AI CROSS（エーアイクロス）の貸借対照表

AI CROSS（エーアイクロス）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／32億5,438万4,000円）
売上原価（67.7%／22億200万6,000円）
資産合計（100%／21億2,461万円）
流動資産合計（88.3%／18億7,601万7,000円）
純資産合計（79%／16億7,948万3,000円）
株主資本合計（78.4%／16億6,640万4,000円）
現金及び預金（59.1%／12億5,476万2,000円）
売上総利益（32.3%／10億5,237万7,000円）
資本剰余金（43.6%／9億2,543万8,000円）
利益剰余金（40.6%／8億6,170万5,000円）
販売費及び一般管理費（23.4%／7億6,013万円）
負債合計（21%／4億4,512万7,000円）
流動負債合計（20.8%／4億4,244万2,000円）
売掛金及び契約資産（19.8%／4億2,005万6,000円）
営業キャッシュフロー（3億6,065万7,000円）
営業利益（9%／2億9,224万7,000円）
経常利益（8.9%／2億9,113万6,000円）
買掛金（12.3%／2億6,027万3,000円）
固定資産合計（11.7%／2億4,859万3,000円）
税金等調整前当期純利益（7.6%／2億4,683万8,000円）
当期純利益（4.8%／1億5,672万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／1億5,672万4,000円）
預け金（7.3%／1億5,614万9,000円）
投資その他の資産合計（6.5%／1億3,704万4,000円）
無形固定資産合計（5.2%／1億1,075万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／1億991万円）
投資有価証券（4.8%／1億103万4,000円）
法人税等合計（2.8%／9,011万3,000円）
未払法人税等（4%／8,447万6,000円）
ソフトウエア（3.8%／8,138万9,000円）
未払金（2.6%／5,579万9,000円）
特別損失合計（1.4%／4,429万8,000円）
投資有価証券評価損（0.9%／2,868万4,000円）
前払費用（1.3%／2,807万8,000円）
繰延税金資産（1.2%／2,637万3,000円）
資本金（1.2%／2,458万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.1%／2,358万3,000円）
預り金（0.8%／1,715万2,000円）
固定資産除却損（0.5%／1,561万3,000円）
未払費用（0.6%／1,355万9,000円）
新株予約権（0.6%／1,341万5,000円）
差入保証金（0.4%／903万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／850万7,000円）
営業外収益合計（0.2%／739万6,000円）
事業譲渡益（0.2%／713万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／639万6,000円）
のれん（0.3%／577万7,000円）
契約解約損（0.1%／450万円）
工具器具及び備品（0.2%／411万1,000円）
長期借入金（0.1%／268万5,000円）
固定負債合計（0.1%／268万5,000円）
為替差損（0.1%／170万9,000円）
投資事業組合運用損（0%／151万8,000円）
契約負債（0.1%／127万3,000円）
有形固定資産合計（0%／79万8,000円）
工具器具及び備品純額（0%／79万8,000円）
支払手数料（0%／47万7,000円）
還付加算金（0%／23万3,000円）
リース解約損（0%／23万1,000円）
支払利息（0%／7万1,000円）
受取利息（0%／1万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△33万7,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△33万7,000円）
貸倒引当金（-%／△216万6,000円）
減価償却累計額（-%／△331万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,979万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2,931万3,000円）
自己株式（-%／△1億4,532万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2億8,910万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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