【営業キャッシュフローの推移】昭和シェル石油(5002)

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昭和シェル石油(5002)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


昭和シェル石油　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

昭和シェル石油の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日809億2,200万円-連結 日本
2017年12月31日473億8,700万円△41.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


昭和シェル石油のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

40,663

69,318

 

減価償却費

36,923

27,977

 

減損損失

11,331

8,441

 

固定資産処分損益（△は益）

1,688

3,798

 

固定資産除売却損益（△は益）

△4,262

△1,653

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

6,612

 

持分法による投資損益（△は益）

1,448

△8,745

 

事業譲渡損益（△は益）

△2,951

△5,725

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

731

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,846

△2,255

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22

△7

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

△129

 

海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少）

△4,085

2,998

 

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△764

△892

 

受取利息及び受取配当金

△1,408

△1,197

 

支払利息及び売上割引

2,074

2,192

 

補助金収入

△2,837

△2,664

 

受取補償金

―

△1,800

 

売上債権の増減額（△は増加）

△20,237

△48,086

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,080

△28,677

 

仕入債務の増減額（△は減少）

29,516

26,927

 

未払金の増減額（△は減少）

134

15,527

 

その他

19,552

△5,907

 

小計

90,794

56,782

 

利息及び配当金の受取額

1,028

1,199

 

利息の支払額

△2,119

△2,225

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,780

△8,368

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,922

47,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

15,355

49,126

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,369

―

現金及び現金同等物の期末残高

 49,126

 48,773






財務三表

昭和シェル石油の貸借対照表

昭和シェル石油の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2017年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2兆459億3,600万円）
売上原価（91.2%／1兆8,662億1,700万円）
資産合計（100%／1兆388億8,200万円）
負債合計（73.5%／7,634億3,000万円）
機械装置及び運搬具（59.2%／6,154億1,600万円）
流動資産合計（57.3%／5,955億700万円）
流動負債合計（54.7%／5,681億9,300万円）
固定資産合計（42.7%／4,433億7,400万円）
有形固定資産合計（31.3%／3,250億3,500万円）
建物及び構築物（28.9%／3,002億円）
受取手形及び売掛金（27%／2,805億5,700万円）
支払手形及び買掛金（26.6%／2,765億9,700万円）
純資産合計（26.5%／2,754億5,100万円）
株主資本合計（24.9%／2,582億1,600万円）
利益剰余金（19.5%／2,020億8,300万円）
固定負債合計（18.8%／1,952億3,700万円）
売上総利益（8.8%／1,797億1,900万円）
未払金（15.9%／1,646億6,500万円）
土地（13.4%／1,396億100万円）
原材料及び貯蔵品（12.4%／1,284億3,800万円）
投資その他の資産合計（10.5%／1,086億9,700万円）
販売費及び一般管理費合計（4.9%／1,012億4,100万円）
商品及び製品（9.5%／989億3,800万円）
経常利益（4.5%／929億7,300万円）
退職給付に係る負債（8.5%／878億100万円）
機械装置及び運搬具純額（7.9%／822億6,300万円）
建物及び構築物純額（7.8%／811億200万円）
タンク（7.7%／794億9,300万円）
営業利益（3.8%／784億7,700万円）
税金等調整前当期純利益（3.4%／693億1,800万円）
投資有価証券（6%／624億3,200万円）
長期借入金（5.1%／531億1,600万円）
現金及び預金（4.8%／503億8,000万円）
営業キャッシュフロー（473億8,700万円）
当期純利益（2.1%／439億6,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／427億5,100万円）
運賃諸掛（1.8%／370億5,700万円）
資本金（3.3%／341億9,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.9%／306億2,500万円）
特別損失合計（1.5%／305億4,500万円）
法人税等合計（1.2%／253億5,700万円）
短期借入金（2.3%／237億1,500万円）
人件費（1.1%／231億5,300万円）
資本剰余金（2.1%／221億2,300万円）
非支配株主持分（2.1%／220億8,700万円）
営業外収益合計（0.9%／177億700万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／150億7,400万円）
特別修繕引当金（1.4%／146億100万円）
未払法人税等（1.2%／127億3,700万円）
法人税等調整額（0.5%／102億8,300万円）
社債（1%／100億円）
無形固定資産合計（0.9%／96億4,200万円）
タンク純額（0.9%／89億6,000万円）
持分法による投資利益（0.4%／87億4,500万円）
減損損失（0.4%／84億4,100万円）
繰延税金資産（0.7%／73億4,300万円）
長期貸付金（0.7%／72億9,600万円）
建設仮勘定（0.7%／69億4,500万円）
特別利益合計（0.3%／68億9,000万円）
投資有価証券評価損（0.3%／66億1,200万円）
その他純額（0.6%／61億6,200万円）
事業譲渡益（0.3%／57億2,500万円）
海底配管損傷に係る引当金（0.5%／55億200万円）
ソフトウエア（0.5%／49億3,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／46億2,700万円）
海底配管損傷に係る費用（0.2%／44億2,600万円）
固定資産処分損（0.2%／37億9,800万円）
繰延税金負債（0.3%／35億3,500万円）
営業外費用合計（0.2%／32億1,100万円）
補助金収入（0.1%／26億6,400万円）
賞与引当金（0.2%／21億9,500万円）
受取補償金（0.1%／18億円）
固定資産売却益（0.1%／16億5,300万円）
仕掛品（0.2%／16億1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／12億800万円）
売上割引（0.1%／11億4,700万円）
支払利息（0.1%／10億4,400万円）
受取配当金（0%／9億7,700万円）
のれん（0.1%／9億4,100万円）
リース債務（0.1%／9億1,000万円）
受取利息（0%／2億2,000万円）
退職給付に係る資産（0%／1億1,100万円）
役員賞与引当金（0%／7,900万円）
為替換算調整勘定（-%／△6,200万円）
自己株式（-%／△1億8,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3億1,200万円）
貸倒引当金（-%／△8億8,100万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△48億5,200万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△91億500万円）
投資キャッシュフロー（△96億3,700万円）
財務キャッシュフロー（△380億2,900万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2,190億9,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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