【営業キャッシュフローの推移】ｎｏｔｅ(5243)

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ｎｏｔｅ(5243)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ｎｏｔｅ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｎｏｔｅの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年11月30日△6億6,012万2,000円-個別 日本
2023年11月30日△3億4,658万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ｎｏｔｅのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△753,788

△412,348

 

減価償却費

19,549

12,799

 

減損損失

11,282

－

 

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,039

 

固定資産除却損

25

0

 

受取利息

△12

△18

 

支払利息

977

758

 

事務所移転費用

－

29,887

 

売上債権の増減額（△は増加）

△5,598

△41,438

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

560

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,614

318

 

未収入金の増減額（△は増加）

△228,221

△184,138

 

未払金の増減額（△は減少）

26,537

11,002

 

未払費用の増減額（△は減少）

3,857

△5,053

 

契約負債の増減額（△は減少）

17,132

34,928

 

預り金の増減額（△は減少）

275,460

203,975

 

その他

△16,018

36,549

 

小計

△656,457

△313,255

 

利息の受取額

12

18

 

利息の支払額

△977

△758

 

法人税等の支払額

△2,701

△2,702

 

法人税等の還付額

2

1

 

事務所移転費用の支払額

－

△29,887

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△660,122

△346,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,316,565

△200,441

現金及び現金同等物の期首残高

872,084

2,188,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,188,649

※ 1,988,208





財務三表

ｎｏｔｅの貸借対照表

ｎｏｔｅの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／33億1,278万9,000円）
流動資産合計（97.9%／32億4,209万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／29億4,749万6,000円）
売上高（100%／27億7,712万5,000円）
売上総利益（92.4%／25億6,727万4,000円）
現金及び預金（60%／19億8,820万8,000円）
資本剰余金合計（59.4%／19億6,668万7,000円）
負債合計（52.9%／17億5,094万4,000円）
流動負債合計（50.4%／16億7,094万4,000円）
株主資本合計（47.1%／15億6,184万4,000円）
純資産合計（47.1%／15億6,184万4,000円）
資本準備金（45.7%／15億1,453万9,000円）
預り金（39.1%／12億9,585万8,000円）
未収入金（30.3%／10億269万3,000円）
その他資本剰余金（13.6%／4億5,214万8,000円）
売上原価（7.6%／2億985万円）
売掛金（5.4%／1億7,758万円）
財務キャッシュフロー（1億5,892万5,000円）
契約負債（3.3%／1億849万1,000円）
未払金（2.9%／9,758万4,000円）
長期借入金（2.4%／8,000万円）
固定負債合計（2.4%／8,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.4%／8,000万円）
前払費用（2.2%／7,152万7,000円）
固定資産合計（2.1%／7,069万3,000円）
敷金及び保証金（1.6%／5,235万6,000円）
投資その他の資産合計（1.6%／5,235万6,000円）
営業外費用合計（1.6%／4,489万1,000円）
事務所移転費用（1.1%／2,988万7,000円）
未払費用（0.8%／2,693万3,000円）
有形固定資産合計（0.6%／1,833万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,679万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,172万5,000円）
資本金（0.3%／1,000万円）
上場関連費用（0.3%／783万8,000円）
違約金収入（0.3%／773万2,000円）
為替差損（0.2%／640万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／249万5,000円）
法人税等合計（0.1%／249万5,000円）
未払法人税等（0.1%／249万5,000円）
建物純額（0%／154万1,000円）
特別利益合計（0%／103万9,000円）
固定資産売却益（0%／103万9,000円）
買掛金（0%／92万9,000円）
支払利息（0%／75万8,000円）
仕掛品（0%／28万4,000円）
受取利息（0%／1万8,000円）
前受金（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
投資キャッシュフロー（△1,278万2,000円）
営業キャッシュフロー（△3億4,658万4,000円）
営業損失（-%／△3億8,022万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△4億1,234万8,000円）
経常損失（-%／△4億1,338万8,000円）
利益剰余金合計（-%／△4億1,484万3,000円）
当期純損失（-%／△4億1,484万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△4億1,484万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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