【営業キャッシュフローの推移】日立金属(5486)

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日立金属(5486)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日立金属　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日立金属の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,005億5,700万円-連結 日本
2015年3月31日1,089億8,300万円+8.4連結 国際
2016年3月31日1,157億4,200万円+6.2連結 国際
2017年3月31日893億9,100万円△22.8連結 国際
2018年3月31日391億3,300万円△56.2連結 国際
2019年3月31日665億8,200万円+70.1連結 国際
2020年3月31日1,059億5,800万円+59.1連結 国際
2021年3月31日525億8,600万円△50.4連結 国際
2022年3月31日298億5,100万円△43.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日立金属のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期利益又は当期損失（△）

 

△42,556

 

11,890

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

50,407

 

46,531

減損損失

 

35,857

 

1,009

持分法による投資損益（△は益）

 

△77

 

△1,152

金融収益及び金融費用（△は益）

 

1,452

 

△4,893

固定資産売却等損益（△は益）

 

1,184

 

△11,415

事業構造改革関連費用

 

5,620

 

3,619

事業再編等損益（△は益）

 

△3,726

 

281

法人所得税費用

 

△8,032

 

20,850

売上債権の増減（△は増加）

 

△4,823

 

△10,154

棚卸資産の増減（△は増加）

 

10,960

 

△51,730

未収入金の増減（△は増加）

 

△1,022

 

△3,638

買入債務の増減（△は減少）

 

20,823

 

42,739

未払費用の増減（△は減少）

 

4,989

 

1,509

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

 

6,605

 

2,192

その他

 

△14,208

 

△9,833

小計

 

63,453

 

37,805

利息及び配当金の受取

 

669

 

680

利息の支払

 

△1,690

 

△1,792

事業構造改革関連費用の支払

 

△2,547

 

△6,066

法人所得税等の支払

 

△7,299

 

△776

営業活動に関するキャッシュ・フロー

 

52,586

 

29,851

 

 

 

 

 

省略線

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

42,353

 

99,339

現金及び現金同等物の期末残高

 

99,339

 

124,645






財務三表

日立金属の貸借対照表

日立金属の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／1兆696億9,500万円）
売上収益（100%／9,427億100万円）
流動資産合計（53.3%／5,704億5,500万円）
負債の部合計（50.3%／5,385億7,700万円）
資本の部合計（49.7%／5,311億1,800万円）
親会社株主持分合計（49.3%／5,275億6,300万円）
非流動資産合計（46.7%／4,992億4,000万円）
流動負債合計（36.9%／3,948億円）
利益剰余金（31.8%／3,398億4,200万円）
有形固定資産（30.9%／3,309億6,600万円）
棚卸資産（21.4%／2,284億600万円）
買入債務（18.8%／2,006億5,900万円）
売上債権（17.5%／1,872億6,400万円）
非流動負債合計（13.4%／1,437億7,700万円）
売上総利益（14.3%／1,351億8,500万円）
現金及び現金同等物（11.7%／1,246億4,500万円）
のれん及び無形資産（11.1%／1,186億5,500万円）
資本剰余金（10.7%／1,142億8,800万円）
短期借入金（9.4%／1,003億1,600万円）
長期債務（7%／746億8,600万円）
退職給付に係る負債（6%／637億7,500万円）
その他の包括利益累計額（4.5%／483億3,800万円）
未払費用（3.8%／411億6,100万円）
税引前当期利益又は税引前当期損失（3.5%／327億4,000万円）
その他の流動資産（2.8%／301億4,000万円）
営業キャッシュフロー（298億5,100万円）
営業利益又は営業損失（2.8%／266億9,500万円）
資本金（2.5%／262億8,400万円）
その他の金融負債（2.4%／261億2,100万円）
償還期長期債務（2%／219億700万円）
その他の非流動資産（1.7%／184億7,900万円）
その他の収益（1.9%／180億1,800万円）
親会社株主持分（1.3%／120億3,000万円）
当期利益又は当期損失（1.3%／118億9,000万円）
持分法で会計処理されている投資（1%／108億8,900万円）
繰延税金資産（1%／104億4,800万円）
有価証券及びその他の金融資産（0.9%／98億300万円）
その他の金融収益（0.7%／65億2,400万円）
その他の流動負債（0.4%／38億4,900万円）
非支配持分（0.3%／35億5,500万円）
繰延税金負債（0.3%／29億2,400万円）
その他の非流動負債（0.2%／22億4,600万円）
持分法による投資損益（0.1%／11億5,200万円）
契約負債（0.1%／7億8,700万円）
受取利息（0%／2億8,400万円）
基本（0%／2,814万円）
非支配持分（-%／△1億4,000万円）
その他の金融費用（-%／△1億7,900万円）
自己株式（-%／△11億8,900万円）
支払利息（-%／△17億3,600万円）
投資キャッシュフロー（△63億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△78億7,300万円）
その他の費用（-%／△181億3,200万円）
法人所得税費用（-%／△208億5,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,083億7,600万円）
売上原価（-%／△8,075億1,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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