【営業キャッシュフローの推移】東プレ

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東プレ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東プレの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	147億4,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	167億7,400万円	+13.8	連結	日本
2016年3月31日	221億7,500万円	+32.2	連結	日本
2017年3月31日	279億9,100万円	+26.2	連結	日本
2018年3月31日	268億7,600万円	△4	連結	日本
2019年3月31日	235億200万円	△12.6	連結	日本
2020年3月31日	215億4,500万円	△8.3	連結	日本
2021年3月31日	247億1,800万円	+14.7	連結	日本
2022年3月31日	386億400万円	+56.2	連結	日本
2023年3月31日	252億3,400万円	△34.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東プレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,610	15,504
減価償却費	23,725	27,264
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-	△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△50	△17
賞与引当金の増減額（△は減少）	448	341
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12	7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	△5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2	19
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	△1	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△535	△242
受取利息	△153	△472
受取配当金	△348	△406
支払利息	211	188
社債利息	57	57
為替差損益（△は益）	△8,375	△7,137
持分法による投資損益（△は益）	△349	△231
投資有価証券売却損益（△は益）	△591	△49
投資有価証券評価損益（△は益）	5	-
固定資産売却益	△63	△143
固定資産除売却損	39	1,210
売上債権の増減額（△は増加）	7,033	△12,574
仕入債務の増減額（△は減少）	△631	11,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,742	483
未払消費税等の増減額（△は減少）	767	△4
その他の資産の増減額（△は増加）	163	△1,095
その他の負債の増減額（△は減少）	△794	△179
その他	△26	△32
小計	42,881	33,636
利息及び配当金の受取額	453	852
利息の支払額	△267	△257
法人税等の支払額	△4,613	△8,996
法人税等の還付額	150	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,604	25,234

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	104
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	409	-
現金及び現金同等物の期末残高	※ 49,892	※ 48,955