【営業キャッシュフローの推移】東プレ

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東プレ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東プレの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	147億4,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	167億7,400万円	+13.8	連結	日本
2016年3月31日	221億7,500万円	+32.2	連結	日本
2017年3月31日	279億9,100万円	+26.2	連結	日本
2018年3月31日	268億7,600万円	△4	連結	日本
2019年3月31日	235億200万円	△12.6	連結	日本
2020年3月31日	215億4,500万円	△8.3	連結	日本
2021年3月31日	247億1,800万円	+14.7	連結	日本
2022年3月31日	386億400万円	+56.2	連結	日本
2023年3月31日	252億3,400万円	△34.6	連結	日本
2024年3月31日	387億7,100万円	+53.6	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東プレのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,504	34,815
減価償却費	27,264	27,608
減損損失	-	2,529
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△19	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	△35
賞与引当金の増減額（△は減少）	341	441
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△5	32
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	16
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	△3	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△242	△335
受取利息	△472	△1,189
受取配当金	△406	△436
支払利息	188	126
社債利息	57	57
為替差損益（△は益）	△7,137	△11,637
持分法による投資損益（△は益）	△231	199
投資有価証券売却損益（△は益）	△49	6
固定資産売却益	△143	△105
固定資産除売却損	1,210	150
受取保険金	-	△97
固定資産盗難損失	-	86
システム障害対応費用	-	467
売上債権の増減額（△は増加）	△12,574	△3,168
仕入債務の増減額（△は減少）	11,177	148
棚卸資産の増減額（△は増加）	483	△3,519
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4	455
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,095	△1,044
その他の負債の増減額（△は減少）	△179	1,085
その他	△32	△7
小計	33,636	46,632
利息及び配当金の受取額	852	1,554
利息の支払額	△257	△193
保険金の受取額	-	97
法人税等の支払額	△8,996	△8,853
法人税等の還付額	-	0
システム障害対応費用の支払額	-	△467
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,234	38,771

現金及び現金同等物の期首残高	49,892	48,955
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	104	-
現金及び現金同等物の期末残高	48,955	51,426