【営業キャッシュフローの推移】カワタ(6292)

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カワタ(6292)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カワタ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カワタの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億1,667万7,000円-連結 日本
2015年3月31日3億7,034万4,000円△11.1連結 日本
2016年3月31日7億4,305万7,000円+100.6連結 日本
2017年3月31日11億2,809万2,000円+51.8連結 日本
2018年3月31日△8億9,858万4,000円-連結 日本
2019年3月31日6億9,458万4,000円-連結 日本
2020年3月31日19億1,356万2,000円+175.5連結 日本
2021年3月31日18億7,428万9,000円△2.1連結 日本
2022年3月31日16億447万4,000円△14.4連結 日本
2023年3月31日5億5,491万3,000円△65.4連結 日本
2024年3月31日△1億3,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カワタのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

666,731

1,398,285

 

減価償却費

330,554

368,037

 

減損損失

53,180

14,917

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,768

△40,710

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16,534

12,617

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,205

5,885

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,390

8,860

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,843

16,277

 

受取利息及び受取配当金

△22,225

△31,197

 

支払利息

39,579

53,094

 

固定資産売却損益（△は益）

3,534

△519

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,158

-

 

保険解約損益（△は益）

△19,857

△14,682

 

売上債権の増減額（△は増加）

△153,974

△2,218,407

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△948,458

189,987

 

仕入債務の増減額（△は減少）

681,899

△8,962

 

その他

156,191

461,865

 

小計

822,260

215,347

 

利息及び配当金の受取額

22,225

31,197

 

利息の支払額

△41,157

△55,700

 

法人税等の支払額

△268,632

△330,750

 

法人税等の還付額

20,217

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,913

△139,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,200

△46,899

現金及び現金同等物の期首残高

6,711,748

7,086,948

現金及び現金同等物の期末残高

7,086,948

7,040,049






財務三表

カワタの貸借対照表

カワタの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／267億4,149万6,000円）
売上高（100%／244億9,490万8,000円）
流動資産合計（75%／200億5,441万8,000円）
売上原価（74.5%／182億5,297万3,000円）
負債合計（52.7%／140億9,940万5,000円）
純資産合計（47.3%／126億4,209万1,000円）
株主資本合計（42.5%／113億6,870万2,000円）
流動負債合計（36.8%／98億3,685万5,000円）
利益剰余金（35.3%／94億5,166万9,000円）
受取手形及び売掛金（27.7%／73億9,620万4,000円）
現金及び預金（26.7%／71億3,404万円）
固定資産合計（25%／66億8,707万7,000円）
売上総利益（25.5%／62億4,193万4,000円）
有形固定資産合計（19.7%／52億7,509万4,000円）
販売費及び一般管理費（20.4%／49億9,268万7,000円）
固定負債合計（15.9%／42億6,254万9,000円）
短期借入金（14.6%／39億672万4,000円）
支払手形及び買掛金（12.6%／33億7,526万7,000円）
長期借入金（11.2%／29億9,029万6,000円）
建物及び構築物純額（9.4%／25億1,284万5,000円）
原材料及び貯蔵品（7.3%／19億3,946万3,000円）
土地（6%／16億825万4,000円）
経常利益（5.8%／14億1,456万円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／13億9,828万5,000円）
契約資産（5.1%／13億5,748万7,000円）
営業利益（5.1%／12億4,924万6,000円）
包括利益（4.8%／11億7,021万3,000円）
親会社株主に係る包括利益（4.7%／11億5,988万9,000円）
仕掛品（4%／10億7,601万9,000円）
資本剰余金（4%／10億6,939万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／10億4,247万2,000円）
退職給付に係る負債（3.9%／10億3,898万8,000円）
資本金（3.7%／9億7,714万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／9億2,909万7,000円）
当期純利益（3.8%／9億2,050万6,000円）
商品及び製品（3.2%／8億5,791万8,000円）
為替換算調整勘定（3%／8億1,484万円）
投資その他の資産合計（3%／7億9,695万8,000円）
契約負債（2.9%／7億6,358万4,000円）
財務キャッシュフロー（7億6,091万6,000円）
無形固定資産合計（2.3%／6億1,502万4,000円）
建設仮勘定（2.2%／5億8,544万4,000円）
営業キャッシュフロー（5億5,491万3,000円）
法人税等合計（2%／4億7,777万8,000円）
投資有価証券（1.8%／4億7,311万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／4億7,279万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／3億5,449万9,000円）
未払法人税等（1.3%／3億4,578万2,000円）
営業外収益合計（1%／2億5,482万8,000円）
その他の包括利益合計（1%／2億4,970万6,000円）
非支配株主持分（0.9%／2億3,091万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／2億2,763万1,000円）
為替換算調整勘定（0.6%／1億4,930万1,000円）
為替差益（0.6%／1億3,908万3,000円）
繰延税金資産（0.5%／1億2,470万8,000円）
製品保証引当金（0.5%／1億2,298万2,000円）
その他純額（0.4%／1億1,449万4,000円）
繰延税金負債（0.4%／1億609万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億40万5,000円）
リース資産純額（0.4%／9,955万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／8,951万4,000円）
リース債務（0.2%／5,577万2,000円）
支払利息（0.2%／5,309万4,000円）
役員賞与引当金（0.2%／5,233万6,000円）
補助金収入（0.2%／5,064万1,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／2,910万円）
資金調達費用（0.1%／2,332万9,000円）
受取利息（0.1%／1,875万9,000円）
特別損失合計（0.1%／1,843万4,000円）
減損損失（0.1%／1,491万7,000円）
保険解約返戻金（0.1%／1,468万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,243万8,000円）
非支配株主に係る包括利益（0%／1,032万4,000円）
法人税等調整額（0%／498万1,000円）
固定資産除売却損（0%／351万7,000円）
固定資産売却益（0%／216万円）
特別利益合計（0%／216万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△859万1,000円）
貸倒引当金（-%／△3,204万4,000円）
自己株式（-%／△1億2,950万円）
投資キャッシュフロー（△10億3,001万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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