【営業キャッシュフローの推移】多摩川ホールディングス

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多摩川ホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

多摩川ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	7億6,433万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億8,732万9,000円	△49.3	連結	日本
2016年3月31日	16億1,389万1,000円	+316.7	連結	日本
2017年3月31日	1億203万円	△93.7	連結	日本
2018年3月31日	△5億3,410万6,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	4億9,989万5,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	14億9,907万6,000円	+199.9	連結	日本
2021年3月31日	12億3,460万6,000円	△17.6	連結	日本
2022年3月31日	△1,679万8,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△18億8,392万6,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△11億3,200万円	-	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

多摩川ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	306,128	△455,667
	減価償却費	182,870	197,717
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,801	△52,985
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	31,757	△7,599
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,722	22,555
	受取利息及び受取配当金	△4,665	△5,367
	支払利息	24,850	30,319
	株式交付費償却	21,568	29,412
	固定資産売却損益（△は益）	△478	△45,000
	固定資産除却損	0	0
	投資有価証券評価損益（△は益）	25,940	－
	持分法による投資損益（△は益）	3,794	20,288
	投資事業組合運用損益（△は益）	10,397	6,934
	減損損失	－	17,556
	売上債権の増減額（△は増加）	△567,642	833,732
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,688	△1,814,910
	前渡金の増減額（△は増加）	△11,971	△43,140
	仕入債務の増減額（△は減少）	205,694	△111,295
	未払金の増減額（△は減少）	△41,202	△115,469
	契約負債の増減額（△は減少）	42,782	24,728
	前受金の増減額（△は減少）	△31,380	△9,134
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△40,305
	未払又は未収消費税等の増減額	△180,439	△245,542
	長期未払金の増減額（△は減少）	20,979	△1,274
	その他	△2,086	△42,447
	小計	24,128	△1,806,895
	利息及び配当金の受取額	2,857	3,568
	利息の支払額	△14,285	△26,720
	法人税等の支払額	△66,653	△67,203
	法人税等の還付額	37,155	13,324
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,798	△1,883,926
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△334,150	△975,773
現金及び現金同等物の期首残高		2,364,990	2,030,839
現金及び現金同等物の期末残高		2,030,839	1,055,066