【営業キャッシュフローの推移】アクモス(6888)

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アクモス(6888)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アクモス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アクモスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日1億5,000万円-連結 日本
2015年6月30日1億3,900万円△7.3連結 日本
2016年6月30日△200万円-連結 日本
2017年6月30日1億7,100万円-連結 日本
2018年6月30日2億9,000万円+69.6連結 日本
2019年6月30日4億8,700万円+67.9連結 日本
2020年6月30日4億5,200万円△7.2連結 日本
2021年6月30日2億9,000万円△35.8連結 日本
2022年6月30日3億5,800万円+23.4連結 日本
2023年6月30日6億2,600万円+74.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アクモスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

508,572

649,369

 

減価償却費

42,477

49,669

 

のれん償却額

4,000

5,345

 

減損損失

3,702

―

 

助成金返還引当金繰入額

3,437

―

 

株式報酬費用

9,131

24,308

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

△206

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,167

3,885

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

―

1,858

 

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

―

26,166

 

受取利息及び受取配当金

△1,356

△295

 

支払利息

1,205

6,034

 

保険解約返戻金

―

△33,202

 

売上債権の増減額（△は増加）

161

△118,032

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,928

△55,364

 

仕入債務の増減額（△は減少）

17,137

16,739

 

その他流動負債の増減額（△は減少）

△18,402

233,204

 

その他

△56,733

28,889

 

小計

520,093

838,369

 

利息及び配当金の受取額

1,356

280

 

利息の支払額

△1,670

△5,955

 

法人税等の支払額

△171,715

△220,660

 

法人税等の還付額

10,827

14,665

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,891

626,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

419,572

296,210

現金及び現金同等物の期首残高

2,300,999

2,720,572

現金及び現金同等物の期末残高

 2,720,572

 3,016,782





財務三表

アクモスの貸借対照表

アクモスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／58億6,749万7,000円）
資産合計（100%／51億1,359万8,000円）
流動資産合計（87%／44億4,654万1,000円）
売上原価（61.4%／36億300万6,000円）
現金及び預金（61.1%／31億2,560万円）
純資産合計（60.5%／30億9,142万3,000円）
株主資本合計（55.5%／28億3,672万8,000円）
売上総利益（38.6%／22億6,449万1,000円）
負債合計（39.5%／20億2,217万4,000円）
販売費及び一般管理費（27.5%／16億1,465万6,000円）
流動負債合計（31.5%／16億979万2,000円）
資本剰余金（23.4%／11億9,625万8,000円）
利益剰余金（19.4%／9億9,158万6,000円）
受取手形及び売掛金（15.6%／7億9,904万6,000円）
資本金（13.6%／6億9,325万円）
経常利益（11.5%／6億7,768万5,000円）
固定資産合計（13%／6億6,705万6,000円）
営業利益（11.1%／6億4,983万4,000円）
税金等調整前当期純利益（11.1%／6億4,936万9,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,600万円）
未払費用（9%／4億5,782万1,000円）
当期純利益（7.5%／4億3,969万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.1%／4億1,946万3,000円）
固定負債合計（8.1%／4億1,238万1,000円）
長期借入金（7.3%／3億7,520万円）
商品（6.8%／3億4,606万8,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／3億3,964万9,000円）
建物及び構築物（5.5%／2億8,012万5,000円）
未払金（5.3%／2億7,156万9,000円）
非支配株主持分（5%／2億5,475万2,000円）
有形固定資産合計（4.9%／2億4,805万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／2億4,361万5,000円）
工具器具及び備品（4.4%／2億2,439万4,000円）
法人税等合計（3.6%／2億967万8,000円）
買掛金（4.1%／2億935万5,000円）
未払法人税等（3.2%／1億6,550万9,000円）
短期借入金（2.6%／1億3,500万円）
繰延税金資産（2.6%／1億3,497万5,000円）
建物及び構築物純額（2.1%／1億595万4,000円）
仕掛品（2%／1億36万1,000円）
無形固定資産合計（1.6%／7,935万2,000円）
土地（1.3%／6,883万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.2%／6,240万円）
ソフトウエア（1.1%／5,473万5,000円）
工具器具及び備品純額（1%／4,916万3,000円）
賞与引当金（0.8%／4,103万円）
営業外収益合計（0.6%／3,651万1,000円）
保険解約返戻金（0.6%／3,320万2,000円）
投資有価証券（0.6%／2,930万9,000円）
特別損失合計（0.5%／2,916万4,000円）
事務所移転費用（0.5%／2,901万6,000円）
アフターコスト引当金（0.5%／2,616万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／2,022万7,000円）
のれん（0.3%／1,510万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／866万円）
支払利息（0.1%／603万4,000円）
為替差損（0%／262万1,000円）
特別利益合計（0%／84万8,000円）
貸倒引当金戻入益（0%／82万5,000円）
受取利息及び配当金（0%／29万5,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△5万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△5万6,000円）
貸倒引当金（-%／△61万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,393万6,000円）
自己株式（-%／△4,436万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,800万円）
減価償却累計額（-%／△1億7,417万円）
財務キャッシュフロー（△2億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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