【営業キャッシュフローの推移】ニチコン(6996)

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ニチコン(6996)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニチコン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニチコンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日91億8,600万円-連結 日本
2015年3月31日77億8,700万円△15.2連結 日本
2016年3月31日102億2,100万円+31.3連結 日本
2017年3月31日33億1,000万円△67.6連結 日本
2018年3月31日79億8,900万円+141.4連結 日本
2019年3月31日△227億9,000万円-連結 日本
2020年3月31日48億1,100万円-連結 日本
2021年3月31日70億9,500万円+47.5連結 日本
2022年3月31日52億6,400万円△25.8連結 日本
2023年3月31日91億8,600万円+74.5連結 日本
2024年3月31日163億2,100万円+77.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニチコンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,970

10,582

減価償却費

7,543

6,946

有形固定資産処分損益（△は益）

16

63

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,123

△331

投資有価証券評価損益（△は益）

14

-

独占禁止法関連損失

6,395

443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△53

受取利息及び受取配当金

△700

△979

支払利息

71

92

売上債権の増減額（△は増加）

△4,891

3,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,069

2,019

仕入債務の増減額（△は減少）

1,289

△2,600

未払費用の増減額（△は減少）

△638

△235

その他

1,416

954

小計

14,280

20,056

利息及び配当金の受取額

700

979

利息の支払額

△71

△92

法人税等の支払額

△2,234

△1,826

和解金の支払額

△3,487

△2,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,186

16,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,269

4,318

現金及び現金同等物の期首残高

17,799

25,068

現金及び現金同等物の期末残高

25,068

29,387





財務三表

ニチコンの貸借対照表

ニチコンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,069億3,700万円）
売上高（100%／1,816億4,300万円）
売上原価（82.8%／1,503億8,300万円）
流動資産合計（57.2%／1,184億6,800万円）
純資産合計（55%／1,138億3,900万円）
負債合計（45%／930億9,800万円）
固定資産合計（42.7%／884億6,200万円）
株主資本合計（41.8%／865億2,100万円）
流動負債合計（36.4%／752億2,400万円）
利益剰余金（32.4%／670億200万円）
有形固定資産合計（25.1%／519億8,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.4%／401億5,900万円）
投資その他の資産合計（16.8%／347億5,600万円）
投資有価証券（15.2%／313億8,400万円）
売上総利益（17.2%／312億6,000万円）
現金及び預金（14.2%／293億8,700万円）
その他の包括利益累計額合計（11.8%／243億7,800万円）
販売費及び一般管理費（12.3%／223億5,600万円）
機械装置及び運搬具純額（10%／207億4,700万円）
固定負債合計（8.6%／178億7,400万円）
建物及び構築物純額（8.2%／169億7,800万円）
資本剰余金（8.1%／168億6,000万円）
商品及び製品（7.7%／158億6,800万円）
電子記録債務（7.4%／152億4,800万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／148億300万円）
原材料及び貯蔵品（7.1%／145億9,700万円）
その他有価証券評価差額金（7%／144億9,400万円）
資本金（6.9%／142億8,600万円）
短期借入金（6.8%／140億円）
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債（5.8%／120億1,600万円）
経常利益（6.3%／114億700万円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／105億8,200万円）
為替換算調整勘定（4.8%／98億8,400万円）
営業キャッシュフロー（91億8,600万円）
営業利益（4.9%／89億400万円）
当期純利益（4.8%／86億4,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／82億5,300万円）
電子記録債権（3.7%／76億1,500万円）
長期借入金（3%／62億5,000万円）
仕掛品（3%／61億9,300万円）
土地（2.7%／56億2,200万円）
繰延税金負債（2.7%／55億8,400万円）
財務キャッシュフロー（54億3,500万円）
建設仮勘定（2.5%／51億8,300万円）
未払金（1.7%／36億1,200万円）
営業外収益合計（1.8%／32億900万円）
長期貸付金（1.5%／31億7,400万円）
製品保証引当金（1.5%／30億6,100万円）
非支配株主持分（1.4%／29億3,900万円）
契約負債（1.4%／28億9,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.2%／25億円）
その他純額（1.1%／23億500万円）
法人税等合計（1.1%／19億3,700万円）
為替差益（1%／17億4,800万円）
無形固定資産（0.8%／17億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／17億200万円）
賞与引当金（0.8%／15億6,100万円）
退職給付に係る負債（0.7%／14億1,500万円）
特別損失合計（0.6%／11億7,200万円）
未払法人税等（0.6%／11億6,400万円）
リース資産純額（0.6%／11億4,500万円）
リース債務（0.4%／8億5,100万円）
受取配当金（0.4%／7億1,000万円）
営業外費用合計（0.4%／7億700万円）
減損損失（0.4%／6億6,400万円）
独占禁止法関連損失（0.2%／4億4,300万円）
貸倒引当金繰入額（0.2%／4億3,300万円）
退職給付に係る資産（0.2%／4億100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／3億9,100万円）
特別利益合計（0.2%／3億4,700万円）
投資有価証券売却益（0.2%／3億3,100万円）
受取利息（0.1%／2億6,900万円）
法人税等調整額（0.1%／2億3,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億7,700万円）
繰延税金資産（0%／1億円）
有価証券（0%／1億円）
支払利息（0.1%／9,200万円）
固定資産処分損（0%／6,300万円）
その他の引当金（0%／4,000万円）
固定資産売却益（0%／1,600万円）
繰延資産合計（0%／600万円）
社債発行費（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△8,600万円）
投資キャッシュフロー（△81億2,100万円）
自己株式（-%／△116億2,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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