【営業キャッシュフローの推移】ＴＤＳＥ(7046)

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ＴＤＳＥ(7046)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＤＳＥ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＤＳＥの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日1億6,851万9,000円-個別 日本
2020年3月31日7,542万円△55.2個別 日本
2021年3月31日4,733万6,000円△37.2個別 日本
2022年3月31日2億2,414万1,000円+373.5個別 日本
2023年3月31日1億9,538万9,000円△12.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

218,869

227,836

 

減価償却費

8,828

9,927

 

固定資産除却損

292

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,168

51,006

 

株式報酬費用

10,500

12,773

 

受取利息

△14

△16

 

特別功労金

－

40,000

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△28,995

△77,927

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△687

829

 

仕入債務の増減額（△は減少）

15,054

25,571

 

未払金の増減額（△は減少）

4,274

23,116

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△17,366

△21,142

 

その他の負債の増減額（△は減少）

61,292

43,394

 

小計

332,215

335,369

 

利息の受取額

12

14

 

特別功労金の支払額

－

△40,000

 

法人税等の支払額

△108,086

△99,994

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,141

195,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,247

162,062

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,262

1,613,509

現金及び現金同等物の期末残高

 1,613,509

 1,775,572





財務三表

ＴＤＳＥの貸借対照表

ＴＤＳＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／24億1,594万円）
資産合計（100%／23億3,967万5,000円）
流動資産合計（91.9%／21億5,133万円）
株主資本合計（79.9%／18億6,930万8,000円）
純資産合計（79.9%／18億6,930万8,000円）
現金及び預金（75.9%／17億7,557万2,000円）
売上原価（64.8%／15億6,502万4,000円）
売上総利益（35.2%／8億5,091万6,000円）
資本金（35.6%／8億3,318万円）
利益剰余金合計（33.6%／7億8,575万8,000円）
繰越利益剰余金（33.4%／7億8,154万3,000円）
販売費及び一般管理費（24.2%／5億8,509万円）
負債合計（20.1%／4億7,036万7,000円）
流動負債合計（19.2%／4億5,036万7,000円）
資本剰余金合計（12.7%／2億9,652万4,000円）
売掛金及び契約資産（12%／2億7,976万3,000円）
資本準備金（12%／2億7,968万円）
経常利益（11.1%／2億6,734万8,000円）
営業利益（11%／2億6,582万5,000円）
税引前当期純利益（9.4%／2億2,783万6,000円）
営業キャッシュフロー（1億9,538万9,000円）
固定資産合計（8.1%／1億8,834万5,000円）
当期純利益（7%／1億6,880万7,000円）
投資その他の資産合計（6.7%／1億5,705万9,000円）
賞与引当金（4.8%／1億1,117万4,000円）
前受金（4%／9,269万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／8,122万円）
敷金及び保証金（3.2%／7,422万円）
前渡金（2.7%／6,254万9,000円）
繰延税金資産（2.6%／6,075万1,000円）
法人税等合計（2.4%／5,902万9,000円）
未払消費税等（2.2%／5,112万円）
買掛金（2.1%／4,975万5,000円）
未払金（2.1%／4,949万3,000円）
未払法人税等（1.8%／4,325万円）
特別損失合計（1.7%／4,000万円）
特別功労金（1.7%／4,000万円）
未払費用（1.6%／3,677万円）
建物（1.6%／3,657万2,000円）
前払費用（1.4%／3,306万6,000円）
固定負債合計（0.9%／2,000万円）
資産除去債務（0.9%／2,000万円）
その他資本剰余金（0.7%／1,684万4,000円）
無形固定資産合計（0.7%／1,595万7,000円）
有形固定資産合計（0.7%／1,532万7,000円）
預り金（0.6%／1,360万円）
ソフトウエア（0.6%／1,335万7,000円）
建物純額（0.5%／1,213万4,000円）
利益準備金（0.2%／421万5,000円）
長期前払費用（0.2%／351万6,000円）
工具器具及び備品（0.1%／294万2,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／260万円）
リース債務（0.1%／250万6,000円）
リース資産（0.1%／227万9,000円）
リース資産純額（0.1%／208万9,000円）
営業外収益合計（0.1%／179万7,000円）
確定拠出年金返還金（0%／116万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／110万4,000円）
保険解約返戻金（0%／48万8,000円）
特別利益合計（0%／48万8,000円）
営業外費用合計（0%／27万4,000円）
貯蔵品（0%／24万1,000円）
為替差損（0%／17万1,000円）
受取利息（0%／1万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1,279万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2,053万円）
法人税等調整額（-%／△2,219万1,000円）
減価償却累計額（-%／△2,443万7,000円）
自己株式（-%／△4,615万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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