【営業キャッシュフローの推移】ハウテレビジョン(7064)

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ハウテレビジョン(7064)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハウテレビジョン　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハウテレビジョンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年1月31日1億70万4,000円-個別 日本
2021年1月31日△1億7,810万6,000円-個別 日本
2022年1月31日1億3,099万1,000円-個別 日本
2023年1月31日4億6,863万円+257.8個別 日本
2024年1月31日4億1,840万2,000円△10.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハウテレビジョンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当事業年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

395,718

404,861

減価償却費

75,737

90,237

株式報酬費用

16,401

10,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△371

△399

受取利息

△3

△9

支払利息

1,497

2,960

売上債権の増減額（△は増加）

△3,566

26,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,863

△505

未払金の増減額（△は減少）

5,262

21,952

契約負債の増減額（△は減少）

24,504

△8,459

未払又は未収消費税等の増減額

△6,507

△22,572

その他

△25,230

13,312

小計

486,305

538,416

利息の受取額

3

9

利息の支払額

△1,450

△3,030

法人税等の支払額

△16,227

△116,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,630

418,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,136

792,352

現金及び現金同等物の期首残高

309,471

632,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 632,607

※ 1,424,959






財務三表

ハウテレビジョンの貸借対照表

ハウテレビジョンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／19億1,026万3,000円）
売上高（100%／18億4,204万2,000円）
流動資産合計（81.7%／15億5,977万5,000円）
売上総利益（81.3%／14億9,716万5,000円）
現金及び預金（74.6%／14億2,495万9,000円）
販売費及び一般管理費（59.2%／10億9,022万9,000円）
純資産合計（54.7%／10億4,498万7,000円）
株主資本合計（54.7%／10億4,498万7,000円）
負債合計（45.3%／8億6,527万6,000円）
利益剰余金合計（26.7%／5億1,038万4,000円）
繰越利益剰余金（26.7%／5億1,038万4,000円）
財務キャッシュフロー（5億413万9,000円）
資本剰余金合計（24.3%／4億6,488万6,000円）
流動負債合計（23.5%／4億4,977万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億1,840万2,000円）
固定負債合計（21.8%／4億1,549万8,000円）
営業利益（22.1%／4億693万6,000円）
長期借入金（21.3%／4億677万7,000円）
税引前当期純利益（22%／4億486万1,000円）
経常利益（22%／4億486万1,000円）
固定資産合計（18.3%／3億5,048万7,000円）
売上原価（18.7%／3億4,487万7,000円）
当期純利益（16.3%／3億62万1,000円）
資本準備金（13.9%／2億6,574万8,000円）
その他資本剰余金（10.4%／1億9,913万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／1億7,321万2,000円）
投資その他の資産合計（7%／1億3,347万8,000円）
無形固定資産合計（6.5%／1億2,483万4,000円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／1億1,607万3,000円）
ソフトウエア（6%／1億1,469万6,000円）
法人税等合計（5.7%／1億424万円）
有形固定資産合計（4.8%／9,217万5,000円）
建物（4.8%／9,160万1,000円）
売掛金（4.7%／9,066万1,000円）
敷金（4.1%／7,897万円）
未払法人税等（3.9%／7,518万4,000円）
資本金（3.7%／7,061万円）
契約負債（3.7%／7,027万3,000円）
建物純額（3.7%／7,026万5,000円）
未払金（3.4%／6,405万9,000円）
工具器具及び備品（3.1%／5,925万9,000円）
前払費用（2%／3,872万1,000円）
繰延税金資産（1.7%／3,234万8,000円）
未払費用（1.6%／3,091万9,000円）
未払消費税等（1.5%／2,921万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／2,191万円）
投資有価証券（1%／2,000万円）
資産除去債務（0.5%／872万1,000円）
預り金（0.3%／635万1,000円）
貯蔵品（0.2%／430万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／296万円）
支払利息（0.2%／296万円）
営業外収益合計（0%／88万6,000円）
雑収入（0%／77万6,000円）
固定資産売却益（0%／9万9,000円）
受取利息（0%／9,000円）
自己株式（-%／△89万4,000円）
貸倒引当金（-%／△137万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1,183万3,000円）
減価償却累計額（-%／△2,133万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,019万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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