【営業キャッシュフローの推移】ユニバンス(7254)

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ユニバンス(7254)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユニバンス　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユニバンスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日61億2,639万円-連結 日本
2015年3月31日36億1,255万2,000円△41連結 日本
2016年3月31日18億330万6,000円△50.1連結 日本
2017年3月31日42億8,248万4,000円+137.5連結 日本
2018年3月31日40億2,006万9,000円△6.1連結 日本
2019年3月31日54億5,492万9,000円+35.7連結 日本
2020年3月31日20億3,580万7,000円△62.7連結 日本
2021年3月31日29億4,762万3,000円+44.8連結 日本
2022年3月31日54億4,216万9,000円+84.6連結 日本
2023年3月31日52億4,283万4,000円△3.7連結 日本
2024年3月31日65億6,200万円+25.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユニバンスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,013,442

2,443,246

減価償却費

3,691,294

3,363,365

減損損失

58,090

53,615

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△380,845

△643,339

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,961

66,591

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△12,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△213

△627

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,870

△77,052

受取利息及び受取配当金

△105,698

△120,498

支払利息

70,130

49,893

為替差損益（△は益）

16,461

47,705

固定資産除売却損益（△は益）

24,491

3,269

固定資産圧縮損

－

2,553

補助金収入

－

△2,580

投資有価証券売却損益（△は益）

△769

△54,210

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

雇用調整助成金

△7,112

△16

環境対策費

－

53,562

環境対策引当金繰入額

－

2,037,746

その他の損益（△は益）

△7,004

△5,782

売上債権の増減額（△は増加）

355,032

△67,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,138,942

133,853

その他の流動資産の増減額（△は増加）

235,167

△131,420

その他の固定資産の増減額（△は増加）

9,630

18,446

仕入債務の増減額（△は減少）

3,251

△468,368

未払費用の増減額（△は減少）

16,399

220,141

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△171,670

76,714

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△131

△372

小計

5,895,057

6,993,057

利息及び配当金の受取額

105,698

120,498

利息の支払額

△69,051

△50,715

雇用調整助成金の受取額

5,574

1,554

補助金の受取額

－

26

環境対策費の支払額

－

△10,853

法人税等の支払額

△694,445

△499,132

法人税等の還付額

－

8,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,242,834

6,562,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

728,737

1,490,871

現金及び現金同等物の期首残高

2,977,187

3,705,924

現金及び現金同等物の期末残高

3,705,924

5,196,795





財務三表

ユニバンスの貸借対照表

ユニバンスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（167.9%／778億2,759万1,000円）
売上高（100%／527億7,178万円）
資産合計（100%／463億6,244万7,000円）
売上原価（81.6%／430億5,831万4,000円）
純資産合計（53.2%／246億6,478万3,000円）
固定資産合計（50.9%／235億9,034万2,000円）
流動資産合計（49.1%／227億7,210万5,000円）
負債合計（46.8%／216億9,766万4,000円）
株主資本合計（40.9%／189億8,175万3,000円）
建物及び構築物（37%／171億4,814万円）
有形固定資産合計（35.5%／164億4,085万9,000円）
流動負債合計（30.4%／140億8,089万7,000円）
利益剰余金（30.2%／140億190万9,000円）
売掛金（21.4%／99億1,091万7,000円）
売上総利益（18.4%／97億1,346万6,000円）
固定負債合計（16.4%／76億1,676万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（16.3%／75億5,774万8,000円）
工具器具及び備品（14.3%／66億3,112万1,000円）
支払手形及び買掛金（13.3%／61億7,770万7,000円）
投資その他の資産合計（13.3%／61億5,066万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（12.3%／56億8,302万9,000円）
投資有価証券（12.1%／55億9,045万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（10.1%／53億3,893万2,000円）
建物及び構築物純額（11.4%／52億9,325万4,000円）
営業キャッシュフロー（52億4,283万4,000円）
現金及び預金（11.2%／51億9,679万5,000円）
経常利益（8.6%／45億3,720万3,000円）
営業利益（8.3%／43億7,453万3,000円）
資本金（7.5%／35億円）
退職給付に係る負債（7%／32億4,079万円）
原材料及び貯蔵品（6.9%／32億365万6,000円）
その他有価証券評価差額金（6.5%／29億9,636万2,000円）
為替換算調整勘定（5.4%／25億1,640万3,000円）
人件費（4.7%／24億6,293万8,000円）
土地（5.3%／24億4,947万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／24億4,324万6,000円）
特別損失合計（4.1%／21億7,629万9,000円）
資本剰余金（4.7%／21億7,260万2,000円）
環境対策引当金（4.4%／20億3,774万6,000円）
環境対策引当金繰入額（3.9%／20億3,774万6,000円）
短期借入金（3.9%／17億9,372万6,000円）
当期純利益（3.4%／17億7,390万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／17億7,390万3,000円）
未払金（3.3%／15億1,381万1,000円）
繰延税金負債（3.3%／15億1,203万1,000円）
仕掛品（2.9%／13億4,675万8,000円）
製品保証引当金（2.8%／13億1,703万7,000円）
未払費用（2.7%／12億3,358万7,000円）
無形固定資産（2.2%／9億9,881万3,000円）
製品（1.8%／8億2,295万3,000円）
賞与引当金（1.7%／7億9,113万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／7億7,760万4,000円）
法人税等合計（1.3%／6億6,934万3,000円）
未払法人税等（1.2%／5億6,743万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／5億5,647万8,000円）
建設仮勘定（1.1%／5億2,354万円）
長期借入金（1.1%／5億2,182万8,000円）
運賃及び荷造費（0.9%／4億9,693万3,000円）
減価償却費（0.8%／4億2,655万8,000円）
繰延税金資産（0.9%／4億197万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.7%／3億4,645万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／2億3,281万2,000円）
資産除去債務（0.4%／1億8,135万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／1億7,026万2,000円）
受取配当金（0.2%／1億1,716万5,000円）
リース資産（0.2%／1億1,289万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／8,410万5,000円）
特別利益合計（0.2%／8,234万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／7,014万2,000円）
リース資産純額（0.1%／6,035万9,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／5,421万円）
減損損失（0.1%／5,361万5,000円）
環境対策費（0.1%／5,356万2,000円）
支払利息（0.1%／4,989万3,000円）
退職給付費用（0.1%／4,370万2,000円）
リース債務（0.1%／3,651万8,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,882万1,000円）
固定資産売却益（0%／2,555万1,000円）
受取補償金（0%／1,966万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／1,500万円）
役員賞与引当金（0%／1,500万円）
受取賃貸料（0%／943万4,000円）
受取手形（0%／775万8,000円）
外国源泉税（0%／617万5,000円）
受取利息（0%／333万2,000円）
補助金収入（0%／258万円）
固定資産圧縮損（0%／255万3,000円）
為替差益（0%／115万9,000円）
雇用調整助成金（0%／1万6,000円）
貸倒引当金（-%／△630万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1億826万円）
製品保証引当金繰入額（-%／△3億843万8,000円）
自己株式（-%／△6億9,275万8,000円）
財務キャッシュフロー（△21億450万7,000円）
投資キャッシュフロー（△24億4,842万1,000円）
減価償却累計額（-%／△60億7,464万3,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△118億5,488万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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