【営業キャッシュフローの推移】タツミ(7268)

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タツミ(7268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タツミ　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タツミの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億2,797万4,000円-個別 日本
2015年3月31日6億1,650万8,000円△1.8個別 日本
2016年3月31日1億5,778万5,000円△74.4連結 日本
2017年3月31日4億9,323万6,000円+212.6連結 日本
2018年3月31日4億3,538万3,000円△11.7連結 日本
2019年3月31日3億1,444万2,000円△27.8連結 日本
2020年3月31日251万6,000円△99.2連結 日本
2021年3月31日△1億2,342万2,000円-連結 日本
2022年3月31日△3億5,593万円-連結 日本
2023年3月31日△1億5,498万8,000円-連結 日本
2024年3月31日4億2,300万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タツミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△302,405

△434,291

 

減価償却費

385,374

379,051

 

減損損失

708

10,988

 

有形固定資産除却損

8,273

163,168

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,245

8,835

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,647

8,050

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,280

1,585

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

984

20

 

受取利息及び受取配当金

△5,636

△1,807

 

支払利息

55,209

58,207

 

為替差損益（△は益）

△128

△104

 

有形固定資産売却損益（△は益）

3,569

△3,455

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30

 

割増退職金

1,039

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

330,833

△27,680

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,230

△53,879

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△151,065

△100,643

 

未払金の増減額（△は減少）

△535,247

52,899

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38,925

△82,131

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△70,528

△69,987

 

小計

△299,641

△91,204

 

利息及び配当金の受取額

5,636

1,807

 

利息の支払額

△57,419

△58,169

 

割増退職金の支払額

△1,039

-

 

法人税等の支払額

△3,467

△7,421

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△355,930

△154,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△325,162

△135,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,176,738

851,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 851,575

※ 715,672





財務三表

タツミの貸借対照表

タツミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／83億6,203万2,000円）
売上高（100%／64億1,117万8,000円）
機械及び装置（72.7%／60億7,674万2,000円）
売上原価（92.1%／59億444万5,000円）
負債合計（60.4%／50億4,905万1,000円）
固定資産合計（53.7%／44億8,744万2,000円）
流動負債合計（52.9%／44億2,498万1,000円）
有形固定資産合計（48.8%／40億8,421万9,000円）
流動資産合計（46.3%／38億7,459万円）
純資産合計（39.6%／33億1,298万1,000円）
建物（39.1%／32億7,049万4,000円）
短期借入金（34.3%／28億6,416万円）
株主資本合計（27.8%／23億2,643万5,000円）
機械及び装置純額（16.5%／13億7,897万5,000円）
建物純額（13.4%／11億1,996万8,000円）
未払金及び未払費用（11.9%／9億9,164万8,000円）
利益剰余金（11.9%／9億9,144万7,000円）
リース資産（11.3%／9億4,575万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.7%／8億9,059万6,000円）
非支配株主持分（10.2%／8億4,890万6,000円）
販売費及び一般管理費（11.5%／7億3,467万2,000円）
原材料及び貯蔵品（8.6%／7億2,171万3,000円）
現金及び預金（8.6%／7億1,567万2,000円）
資本金（8.6%／7億1,500万円）
電子記録債権（7.8%／6億5,155万3,000円）
固定負債合計（7.5%／6億2,407万円）
資本剰余金（7.4%／6億2,179万6,000円）
リース資産純額（7.4%／6億1,781万3,000円）
建設仮勘定（7%／5億8,874万4,000円）
工具器具及び備品（7%／5億8,865万9,000円）
売上総利益（7.9%／5億673万3,000円）
仕掛品（5.9%／4億9,112万6,000円）
投資その他の資産合計（4.7%／3億9,613万7,000円）
退職給付に係る資産（3.7%／3億1,228万4,000円）
未収入金（3.4%／2億8,026万6,000円）
土地（3.3%／2億7,568万5,000円）
為替換算調整勘定（2.5%／2億1,086万2,000円）
リース債務（2.4%／2億236万7,000円）
支払手形及び買掛金（2.2%／1億8,389万5,000円）
構築物（2.2%／1億8,039万9,000円）
特別損失合計（2.7%／1億7,415万7,000円）
固定資産除却損（2.5%／1億6,316万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／1億3,764万円）
賞与引当金（1.4%／1億1,726万7,000円）
繰延税金負債（1.1%／9,348万8,000円）
商品及び製品（1%／8,530万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／7,585万9,000円）
営業外費用合計（0.9%／6,011万3,000円）
支払利息（0.9%／5,820万7,000円）
法人税等合計（0.8%／5,200万円）
退職給付に係る負債（0.6%／4,848万円）
法人税等調整額（0.7%／4,799万6,000円）
投資有価証券（0.4%／3,413万円）
車両運搬具（0.3%／2,472万2,000円）
構築物純額（0.3%／2,444万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／2,443万1,000円）
減損損失（0.2%／1,098万8,000円）
為替差益（0.2%／995万8,000円）
財務キャッシュフロー（924万8,000円）
未払法人税等（0.1%／814万5,000円）
無形固定資産合計（0.1%／708万4,000円）
試作品収入（0.1%／671万9,000円）
借地権（0.1%／489万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／400万3,000円）
特別利益合計（0.1%／348万5,000円）
固定資産売却益（0.1%／345万5,000円）
役員賞与引当金（0%／275万3,000円）
車両運搬具純額（0%／272万7,000円）
長期前払費用（0%／208万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／208万1,000円）
ソフトウエア（0%／134万4,000円）
未収法人税等（0%／120万6,000円）
受取配当金（0%／120万1,000円）
受取利息（0%／60万6,000円）
投資有価証券売却益（0%／3万円）
自己株式（-%／△180万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1,133万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△7,530万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△9,166万9,000円）
営業キャッシュフロー（△1億5,498万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1億5,595万5,000円）
営業損失（-%／△2億2,793万8,000円）
経常損失（-%／△2億6,362万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億9,462万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△4億3,429万1,000円）
当期純損失（-%／△4億8,629万2,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△21億5,052万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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