【財務キャッシュフローの推移】タツミ(7268)

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タツミ(7268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タツミ　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タツミの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億4,182万4,000円-個別 日本
2015年3月31日4億5,959万9,000円+224.1個別 日本
2016年3月31日4億579万円△11.7連結 日本
2017年3月31日5億9,876万6,000円+47.6連結 日本
2018年3月31日△2億2,159万2,000円-連結 日本
2019年3月31日4億7,471万4,000円-連結 日本
2020年3月31日△9,034万5,000円-連結 日本
2021年3月31日8億9,231万5,000円-連結 日本
2022年3月31日6,226万4,000円△93連結 日本
2023年3月31日924万8,000円△85.1連結 日本
2024年3月31日△3億6,100万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タツミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

152,250

△143,377

 

リース債務の返済による支出

△143,001

△218,448

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,248

△361,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,167

38,543

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,903

△65,373

現金及び現金同等物の期首残高

851,575

715,672

現金及び現金同等物の期末残高

715,672

650,298






財務三表

タツミの貸借対照表

タツミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／89億1,406万円）
売上高（100%／74億1,517万8,000円）
機械及び装置（74.6%／66億5,240万円）
売上原価（87.7%／65億141万3,000円）
負債合計（56.6%／50億4,754万1,000円）
固定資産合計（54.1%／48億2,337万5,000円）
流動負債合計（50%／44億5,342万7,000円）
有形固定資産合計（48.2%／42億9,844万6,000円）
流動資産合計（45.9%／40億9,068万4,000円）
純資産合計（43.4%／38億6,651万8,000円）
建物（38.7%／34億5,048万6,000円）
短期借入金（31.3%／27億9,036万5,000円）
株主資本合計（28%／24億9,992万4,000円）
機械及び装置純額（17.6%／15億6,457万1,000円）
リース資産（14.8%／13億1,930万4,000円）
建物純額（13.2%／11億7,665万6,000円）
利益剰余金（13.1%／11億6,493万7,000円）
リース資産純額（11.6%／10億3,377万8,000円）
未払金及び未払費用（11.5%／10億2,518万9,000円）
非支配株主持分（10.7%／9億5,249万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.5%／9億3,685万8,000円）
売上総利益（12.3%／9億1,376万5,000円）
原材料及び貯蔵品（9.3%／8億3,308万5,000円）
電子記録債権（8.9%／7億9,098万3,000円）
販売費及び一般管理費（10.5%／7億7,699万7,000円）
資本金（8%／7億1,500万円）
現金及び預金（7.3%／6億5,029万8,000円）
工具器具及び備品（7.1%／6億3,525万5,000円）
資本剰余金（7%／6億2,179万6,000円）
固定負債合計（6.7%／5億9,411万3,000円）
投資その他の資産合計（5.8%／5億1,861万2,000円）
仕掛品（5.4%／4億8,502万円）
退職給付に係る資産（4.9%／4億3,565万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.6%／4億1,409万9,000円）
為替換算調整勘定（4.5%／4億455万円）
土地（3.4%／2億9,941万7,000円）
経常利益又は経常損失（3.1%／2億3,096万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.8%／2億1,033万7,000円）
支払手形及び買掛金（2.4%／2億1,006万3,000円）
構築物（2%／1億8,039万9,000円）
未収入金（2%／1億7,498万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.3%／1億7,348万9,000円）
営業外収益合計（2.2%／1億6,530万9,000円）
商品及び製品（1.8%／1億6,416万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.2%／1億6,368万6,000円）
リース債務（1.8%／1億6,202万9,000円）
為替差益（2.1%／1億5,698万7,000円）
繰延税金負債（1.7%／1億5,197万4,000円）
営業利益又は営業損失（1.8%／1億3,676万7,000円）
賞与引当金（1.5%／1億3,100万7,000円）
建設仮勘定（1.5%／1億2,938万5,000円）
営業外費用合計（1%／7,111万5,000円）
支払利息（1%／7,076万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／6,931万4,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／6,234万6,000円）
未払法人税等（0.5%／4,765万9,000円）
法人税等合計（0.6%／4,665万1,000円）
投資有価証券（0.5%／4,283万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,529万3,000円）
車両運搬具（0.3%／2,776万8,000円）
構築物純額（0.2%／2,158万9,000円）
特別損失合計（0.3%／2,065万3,000円）
固定資産除却損（0.2%／1,511万円）
法人税等調整額（0.2%／1,135万7,000円）
財務キャッシュフロー（924万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／794万7,000円）
無形固定資産合計（0.1%／631万5,000円）
固定資産売却損（0.1%／500万8,000円）
借地権（0.1%／489万2,000円）
車両運搬具純額（0%／373万3,000円）
役員賞与引当金（0%／184万4,000円）
試作品収入（0%／176万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／160万2,000円）
受取配当金（0%／121万円）
受取利息（0%／105万2,000円）
長期前払費用（0%／90万4,000円）
ソフトウエア（0%／57万5,000円）
減損損失（0%／53万3,000円）
特別利益合計（0%／2万9,000円）
固定資産売却益（0%／2万9,000円）
自己株式（-%／△180万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△980万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1,133万円）
営業キャッシュフロー（△1億5,498万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1億5,881万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△22億7,383万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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