【営業キャッシュフローの推移】スリーエフ(7544)

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スリーエフ(7544)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スリーエフ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スリーエフの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日9億2,400万円-連結 日本
2015年2月28日14億3,500万円+55.3連結 日本
2016年2月29日4億5,300万円△68.4連結 日本
2017年2月28日△26億3,400万円-連結 日本
2018年2月28日△60億8,100万円-連結 日本
2019年2月28日△10億8,700万円-連結 日本
2020年2月29日4億8,500万円-連結 日本
2021年2月28日4,100万円△91.5連結 日本
2022年2月28日3億3,100万円+707.3連結 日本
2023年2月28日3,800万円△88.5連結 日本
2024年2月29日8億1,800万円+2052.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スリーエフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

68

914

 

減価償却費

60

22

 

減損損失

89

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

 

受取利息及び受取配当金

△4

△5

 

未収入金の増減額（△は増加）

△8

△106

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

9

 

前払費用の増減額（△は増加）

△0

1

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48

63

 

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△8

 

未払金の増減額（△は減少）

0

△13

 

預り金の増減額（△は減少）

△1

△0

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

71

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5

7

 

その他

3

0

 

小計

133

961

 

利息及び配当金の受取額

4

5

 

法人税等の支払額

△99

△148

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38

818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△433

668

現金及び現金同等物の期首残高

3,841

3,407

現金及び現金同等物の期末残高

3,407

4,075






財務三表

スリーエフの貸借対照表

スリーエフの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業総収入（-%／138億5,700万円）
営業総利益（-%／108億2,700万円）
販売費及び一般管理費合計（-%／99億1,800万円）
営業収入合計（-%／97億1,900万円）
加盟店からの収入（-%／96億3,800万円）
資本剰余金（116.6%／58億1,400万円）
資産合計（100%／49億8,700万円）
流動資産合計（88.4%／44億800万円）
賃借料（-%／42億4,100万円）
純資産合計（83.5%／41億6,400万円）
売上高（100%／41億3,700万円）
現金及び預金（81.7%／40億7,500万円）
株主資本合計（72.8%／36億2,900万円）
売上原価（73.2%／30億2,900万円）
支払手数料（46.1%／19億800万円）
売上総利益（26.8%／11億800万円）
税金等調整前当期純利益（22.1%／9億1,400万円）
経常利益（22.1%／9億1,400万円）
営業利益（22%／9億900万円）
負債合計（16.5%／8億2,300万円）
流動負債合計（15.8%／7億9,000万円）
従業員給料及び賞与（18.2%／7億5,200万円）
販売手数料（17.3%／7億1,500万円）
固定資産合計（11.6%／5億7,900万円）
当期純利益又は当期純損失（13%／5億3,900万円）
非支配株主持分（10.5%／5億2,600万円）
水道光熱費（12.2%／5億500万円）
雑給（10.1%／4億1,600万円）
法人税住民税及び事業税（9.2%／3億8,100万円）
法人税等合計（9.1%／3億7,500万円）
未払法人税等（6.5%／3億2,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（7.8%／3億2,100万円）
有形固定資産合計（6.4%／3億1,900万円）
土地（5.9%／2億9,300万円）
投資その他の資産合計（5.2%／2億6,000万円）
地代家賃（5.5%／2億2,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（5.2%／2億1,700万円）
未収入金（4%／1億9,800万円）
敷金及び保証金（3.9%／1億9,500万円）
未払金（3.8%／1億8,900万円）
建物（3.7%／1億8,300万円）
工具器具及び備品（3.5%／1億7,600万円）
法定福利及び厚生費（4.1%／1億6,800万円）
未払消費税等（2.1%／1億500万円）
資本金（2%／1億円）
商品（2%／9,900万円）
賞与引当金（1.8%／9,100万円）
賞与引当金繰入額（2.2%／9,100万円）
広告宣伝費（2.1%／8,800万円）
修繕費（2%／8,200万円）
その他の営業収入（1.9%／8,000万円）
消耗品費（1.7%／6,900万円）
役員報酬（1.4%／5,600万円）
買掛金（1%／5,200万円）
投資有価証券（0.8%／4,100万円）
営業キャッシュフロー（3,800万円）
繰延税金資産（0.7%／3,600万円）
固定負債合計（0.6%／3,200万円）
退職給付費用（0.6%／2,600万円）
運送費及び保管費（0.6%／2,600万円）
建物純額（0.5%／2,500万円）
減価償却費（0.5%／2,200万円）
長期預り保証金（0.4%／1,800万円）
預り金（0.3%／1,300万円）
投資キャッシュフロー（1,100万円）
貸倒引当金繰入額（0.2%／1,000万円）
資産除去債務（0.2%／900万円）
前払費用（0.2%／800万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／800万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／800万円）
営業外収益合計（0.1%／500万円）
受取利息（0.1%／400万円）
機械及び装置（0.1%／300万円）
受取配当金（-%／円）
貯蔵品（-%／円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
法人税等調整額（-%／△500万円）
貸倒引当金（-%／△5,000万円）
自己株式（-%／△8,600万円）
減価償却累計額（-%／△1億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△4億8,300万円）
利益剰余金（-%／△21億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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