【営業キャッシュフローの推移】ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7615)

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ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7615)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日12億9,536万8,000円-連結 日本
2015年3月31日3億6,450万円△71.9連結 日本
2016年3月31日11億8,641万9,000円+225.5連結 日本
2017年3月31日13億5,874万6,000円+14.5連結 日本
2018年3月31日1,437万円△98.9連結 日本
2019年3月31日△4億2,722万5,000円-連結 日本
2020年3月31日△1億4,752万4,000円-連結 日本
2021年3月31日△6億5,104万8,000円-連結 日本
2022年3月31日△3億3,497万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△4億4,400万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△195,222

△467,403

 

減価償却費

73,076

101,840

 

減損損失

169,993

197,864

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,000

45,100

 

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△103,440

－

 

受取利息及び受取配当金

△114

△67

 

支払利息

13,755

16,887

 

投資有価証券評価損益（△は益）

40,094

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△600

－

 

有形固定資産除却損

0

290

 

無形固定資産除却損

－

1,166

 

補償金収入

－

△35,367

 

助成金収入

△23,144

－

 

和解金

2,500

3,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

△104,707

206,605

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,665

△155,196

 

仕入債務の増減額（△は減少）

29,206

585

 

割賦未実現利益の増減額（△は減少）

△449,836

－

 

前受収益の増減額（△は減少）

496,111

△78,459

 

契約負債の増減額（△は減少）

△15,819

△28,998

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,002

△2,654

 

預り金の増減額（△は減少）

△127,386

△265,958

 

前払費用の増減額（△は増加）

△12,881

43,641

 

未払費用の増減額（△は減少）

△735

△1,486

 

その他

△99,376

△24,012

 

小計

△306,189

△442,621

 

利息及び配当金の受取額

114

67

 

利息の支払額

△13,755

△16,887

 

補償金の受取額

－

35,367

 

助成金の受取額

23,144

－

 

和解金の支払額

△2,500

△3,000

 

法人税等の支払額

△89,290

△34,603

 

法人税等の還付額

53,498

17,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△334,977

△444,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△318,321

△736,442

現金及び現金同等物の期首残高

4,280,960

3,962,639

現金及び現金同等物の期末残高

 3,962,639

 3,226,196





財務三表

ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの貸借対照表

ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／108億9,815万7,000円）
流動資産合計（76.7%／83億6,044万4,000円）
売上高（100%／83億2,981万8,000円）
負債合計（62.3%／67億8,689万1,000円）
流動負債合計（58%／63億2,109万7,000円）
販売費及び一般管理費（65.5%／54億5,711万4,000円）
売上総利益（62.1%／51億7,077万1,000円）
利益剰余金（39.6%／43億1,226万4,000円）
株主資本合計（37.7%／41億1,126万5,000円）
純資産合計（37.7%／41億1,126万5,000円）
現金及び預金（29.7%／32億3,367万2,000円）
売上原価（37.9%／31億5,904万7,000円）
売掛金（25.5%／27億8,121万4,000円）
預り金（24%／26億1,554万7,000円）
固定資産合計（23.3%／25億3,771万3,000円）
投資その他の資産合計（21.8%／23億7,086万8,000円）
商品及び製品（15.9%／17億3,378万6,000円）
差入保証金（14.7%／16億525万円）
短期借入金（12.8%／14億円）
前受金（8.3%／9億101万8,000円）
敷金及び保証金（6.5%／7億654万6,000円）
前払費用（4.8%／5億2,237万4,000円）
固定負債合計（4.3%／4億6,579万4,000円）
資本剰余金（4.3%／4億6,429万2,000円）
資産除去債務（3.8%／4億1,769万8,000円）
前受収益（3.8%／4億1,765万2,000円）
契約負債（2.3%／2億5,054万1,000円）
買掛金（2.1%／2億2,357万円）
特別損失合計（2.4%／2億232万2,000円）
減損損失（2.4%／1億9,786万4,000円）
建物（1.5%／1億6,236万円）
賞与引当金（1.1%／1億1,910万円）
有形固定資産合計（1%／1億1,000万5,000円）
資本金（0.9%／1億円）
建物純額（0.7%／7,145万1,000円）
無形固定資産（0.5%／5,683万9,000円）
繰延税金資産（0.5%／4,953万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／4,275万6,000円）
その他純額（0.4%／3,855万3,000円）
補償金収入（0.4%／3,536万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／2,893万1,000円）
リース債務（0.2%／2,363万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,149万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,860万5,000円）
支払利息（0.2%／1,688万7,000円）
未払法人税等（0.1%／1,279万8,000円）
雑収入（0.1%／732万1,000円）
株式給付引当金（0%／499万5,000円）
和解金（0%／300万円）
支払手数料（0%／275万9,000円）
雑損失（0%／184万8,000円）
法人税等合計（0%／157万4,000円）
固定資産除却損（0%／145万7,000円）
受取利息（0%／6万7,000円）
法人税等調整額（-%／△1,703万円）
投資キャッシュフロー（△5,917万円）
減価償却累計額（-%／△9,090万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,326万9,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億6,508万1,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△2億8,634万3,000円）
営業キャッシュフロー（△4億4,400万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△4億6,740万3,000円）
当期純損失（-%／△4億6,897万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億6,897万8,000円）
自己株式（-%／△7億6,529万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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