【営業キャッシュフローの推移】あさくま(7678)

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あさくま(7678)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


あさくま　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

あさくまの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日4億7,400万3,000円-連結 日本
2020年3月31日5,389万6,000円△88.6連結 日本
2021年3月31日△6億2,649万3,000円-連結 日本
2022年3月31日6億912万9,000円-連結 日本
2023年3月31日3億715万6,000円△49.6連結 日本
2024年1月31日4億8,452万円+57.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


あさくまのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,680

148,587

 

減価償却費

81,497

64,380

 

減損損失

41,841

30,466

 

店舗閉鎖損失

9,900

－

 

助成金減額損

37,942

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,000

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,075

2,678

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,499

12,425

 

圧縮未決算特別勘定戻入額

△13,499

－

 

受取利息及び受取配当金

△19

△13

 

支払利息

2,689

1,201

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,043

△23,345

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,591

△21,523

 

仕入債務の増減額（△は減少）

90,672

112,683

 

助成金収入

△2,579

－

 

未払金の増減額（△は減少）

△27,257

28,421

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,435

19,782

 

その他

54,319

44,698

 

小計

312,563

420,443

 

利息及び配当金の受取額

19

13

 

利息の支払額

△2,528

△1,092

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△233,846

65,155

 

助成金の受取額

230,948

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,156

484,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△264,250

317,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,997,093

1,732,842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,732,842

※ 2,050,240





財務三表

あさくまの貸借対照表

あさくまの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／61億118万8,000円）
資産合計（100%／37億4,632万円）
売上総利益（57.9%／35億3,509万円）
販売費及び一般管理費（55.1%／33億6,045万6,000円）
売上原価（42.1%／25億6,609万8,000円）
株主資本合計（66.8%／25億277万8,000円）
純資産合計（66.8%／25億277万8,000円）
流動資産合計（66.3%／24億8,194万7,000円）
現金及び預金（54.7%／20億5,024万円）
資本剰余金（45.7%／17億1,177万円）
固定資産合計（33.7%／12億6,437万2,000円）
負債合計（33.2%／12億4,354万1,000円）
流動負債合計（27.9%／10億4,348万9,000円）
破産更生債権等（21.7%／8億1,289万2,000円）
利益剰余金（21.5%／8億590万5,000円）
有形固定資産合計（17.3%／6億4,766万2,000円）
投資その他の資産合計（15.9%／5億9,435万3,000円）
買掛金（13.1%／4億8,950万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億8,452万円）
差入保証金（12.5%／4億6,714万7,000円）
建物及び構築物純額（11.5%／4億2,903万7,000円）
売掛金（7.6%／2億8,332万4,000円）
固定負債合計（5.3%／2億5万2,000円）
経常利益（3%／1億8,494万1,000円）
営業利益（2.9%／1億7,463万3,000円）
未払金（4.6%／1億7,080万2,000円）
税金等調整前当期純利益（2.4%／1億4,858万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.1%／1億3,048万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.1%／1億3,048万7,000円）
資本金（2.4%／9,153万1,000円）
繰延税金資産（2.4%／8,966万円）
土地（2.3%／8,780万6,000円）
長期借入金（2.1%／8,035万2,000円）
未払法人税等（2%／7,422万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／7,167万8,000円）
その他純額（1.8%／6,847万1,000円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／6,491万6,000円）
未収入金（1.2%／4,421万8,000円）
建設仮勘定（1.2%／4,407万1,000円）
特別損失合計（0.6%／3,635万4,000円）
株主優待引当金（0.8%／3,172万8,000円）
減損損失（0.5%／3,046万6,000円）
無形固定資産合計（0.6%／2,235万5,000円）
賞与引当金（0.5%／1,863万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1,827万5,000円）
法人税等合計（0.3%／1,809万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／1,459万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,266万2,000円）
資産除去債務（0.3%／1,100万円）
固定資産除却損（0.1%／588万7,000円）
受取保険金（0.1%／478万円）
不動産賃貸料（0%／267万1,000円）
協賛金収入（0%／263万8,000円）
営業外費用合計（0%／235万4,000円）
支払利息（0%／120万1,000円）
受取利息及び配当金（0%／1万3,000円）
財務キャッシュフロー（△1,025万6,000円）
法人税等調整額（-%／△5,357万9,000円）
自己株式（-%／△1億642万9,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,686万6,000円）
貸倒引当金（-%／△8億1,289万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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