【営業キャッシュフローの推移】東京ソワール(8040)

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東京ソワール(8040)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京ソワール　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京ソワールの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日1億7,117万3,000円-個別 日本
2014年12月31日△3,271万2,000円-個別 日本
2015年12月31日△1億947万2,000円-個別 日本
2016年12月31日3億9,267万8,000円-個別 日本
2017年12月31日3億8,017万7,000円△3.2個別 日本
2018年12月31日4億2,306万3,000円+11.3個別 日本
2019年12月31日△7億2,983万円-個別 日本
2020年12月31日△28億3,670万7,000円-個別 日本
2021年12月31日6億7,170万2,000円-個別 日本
2022年12月31日16億2,143万4,000円+141.4個別 日本
2023年12月31日△9,397万3,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京ソワールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

490,339

923,480

 

減価償却費

269,994

301,856

 

減損損失

10,180

160,675

 

受取利息及び受取配当金

△44,450

△38,625

 

支払利息

19,673

12,311

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,835

△465,977

 

固定資産売却損益（△は益）

△276

△354

 

ゴルフ会員権償還益

△16,550

－

 

事業構造改善費用

31,449

－

 

契約負債の増減額（△は減少）

406,569

△186,529

 

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△190,000

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

1,854

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,386

△38,021

 

売上債権の増減額（△は増加）

△99,589

288,975

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

594,213

△1,073,329

 

前払費用の増減額（△は増加）

12,052

1,405

 

仕入債務の増減額（△は減少）

847,113

193,261

 

未払金の増減額（△は減少）

6,608

37,040

 

未払又は未収消費税等の増減額

△150,726

△210,323

 

その他

19,023

44,679

 

小計

2,111,390

△47,621

 

利息及び配当金の受取額

44,450

38,625

 

利息の支払額

△19,171

△12,325

 

事業構造改善費用の支払額

△315,697

－

 

法人税等の還付額

70

－

 

法人税等の支払額

△199,607

△72,652

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621,434

△93,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

795,923

409,359

現金及び現金同等物の期首残高

1,555,100

2,351,024

現金及び現金同等物の期末残高

 2,351,024

 2,760,383





財務三表

東京ソワールの貸借対照表

東京ソワールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／150億2,697万8,000円）
資産合計（100%／147億1,469万5,000円）
流動資産合計（65.7%／96億7,385万6,000円）
純資産合計（63.6%／93億6,439万9,000円）
株主資本合計（61.2%／90億960万3,000円）
売上総利益（52.1%／78億3,009万円）
販売費及び一般管理費合計（48.6%／73億1,000万円）
売上原価合計（47.9%／71億9,688万7,000円）
負債合計（36.4%／53億5,029万5,000円）
固定資産合計（34.3%／50億4,083万8,000円）
商品及び製品（31.2%／45億9,680万7,000円）
商品及び製品期末棚卸高（30.6%／45億9,680万7,000円）
資本金（27.5%／40億4,907万7,000円）
当期製品仕入高（26.6%／39億9,354万6,000円）
流動負債合計（26.2%／38億5,371万6,000円）
資本剰余金合計（25.4%／37億3,277万7,000円）
資本準備金（25.4%／37億3,277万7,000円）
商品及び製品期首棚卸高（24.5%／36億8,632万8,000円）
従業員給料（24.1%／36億2,079万5,000円）
当期製品製造原価（20%／30億379万円）
現金及び預金（18.8%／27億6,038万3,000円）
投資その他の資産合計（16.7%／24億6,015万6,000円）
有形固定資産合計（15.5%／22億7,346万2,000円）
電子記録債務（13.5%／19億9,147万7,000円）
繰越利益剰余金（12.2%／17億9,478万2,000円）
利益剰余金合計（12.2%／17億9,478万2,000円）
土地（11.3%／16億5,636万2,000円）
売掛金（10.5%／15億4,594万6,000円）
固定負債合計（10.2%／14億9,657万9,000円）
投資有価証券（8.4%／12億3,529万3,000円）
当期商品仕入高（7.4%／11億1,086万7,000円）
税引前当期純利益（6.1%／9億2,348万円）
賃貸不動産純額（5.6%／8億2,519万3,000円）
当期純利益（5.3%／7億9,858万2,000円）
投資キャッシュフロー（7億6,769万8,000円）
経常利益（4.1%／6億1,782万3,000円）
長期借入金（4.1%／6億1,000万円）
賃借料（3.7%／5億6,149万8,000円）
退職給付引当金（3.8%／5億5,439万3,000円）
買掛金（3.7%／5億4,132万6,000円）
営業利益（3.5%／5億2,009万円）
法定福利費（3.4%／5億1,521万2,000円）
建物純額（3.3%／4億8,843万7,000円）
特別利益合計（3.1%／4億6,633万2,000円）
投資有価証券売却益（3.1%／4億6,597万7,000円）
販売促進費（3%／4億5,443万6,000円）
仕掛品（3.1%／4億5,413万3,000円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／3億5,479万5,000円）
評価換算差額等合計（2.4%／3億5,479万5,000円）
運賃及び荷造費（2.3%／3億4,502万2,000円）
敷金及び保証金（2.3%／3億4,498万2,000円）
旅費及び通信費（2.1%／3億898万円）
無形固定資産合計（2.1%／3億721万9,000円）
リース資産（2%／3億44万8,000円）
未払金（2%／2億9,519万4,000円）
未払費用（2%／2億8,786万9,000円）
減価償却費（1.8%／2億6,432万円）
契約負債（1.5%／2億2,004万円）
支払ロイヤリティ（1.3%／1億9,266万9,000円）
賞与（1.2%／1億8,474万4,000円）
前払費用（1.2%／1億7,433万3,000円）
特別損失合計（1.1%／1億6,067万5,000円）
減損損失（1.1%／1億6,067万5,000円）
リース債務（1.1%／1億5,787万3,000円）
営業外収益合計（1%／1億5,682万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／1億4,350万1,000円）
未払法人税等（1%／1億4,059万9,000円）
法人税等合計（0.8%／1億2,489万7,000円）
支払手形（0.7%／1億691万8,000円）
不動産賃貸料（0.7%／1億387万5,000円）
役員報酬（0.6%／9,132万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／8,585万3,000円）
契約資産（0.5%／7,797万4,000円）
営業外費用合計（0.4%／5,909万6,000円）
預り金（0.3%／4,776万2,000円）
賃貸費用（0.3%／4,421万6,000円）
関係会社株式（0.3%／4,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／4,000万円）
受取配当金（0.3%／3,827万8,000円）
リース資産純額（0.3%／3,758万9,000円）
退職給付費用（0.1%／2,231万8,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,742万5,000円）
電子記録債権（0.1%／1,567万円）
支払利息（0.1%／1,231万1,000円）
事業所税（0.1%／1,069万6,000円）
未払事業所税（0.1%／1,069万6,000円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／959万6,000円）
広告宣伝費（0.1%／929万円）
電話加入権（0%／677万円）
原材料（0%／615万円）
機械及び装置純額（0%／522万円）
長期前払費用（0%／409万3,000円）
資産除去債務（0%／227万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／185万4,000円）
他勘定振替高（0%／83万8,000円）
前受収益（0%／50万2,000円）
固定資産売却益（0%／35万4,000円）
受取利息（0%／34万6,000円）
構築物純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△59万円）
法人税等調整額（-%／△1,860万3,000円）
営業キャッシュフロー（△9,397万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億6,436万5,000円）
自己株式（-%／△5億6,703万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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