【営業キャッシュフローの推移】森トラストリート投資法人(8961)

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森トラストリート投資法人(8961)の株価　業績

四半期ごとの推移　

森トラストリート投資法人　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

森トラストリート投資法人の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日62億3,569万5,000円-個別 日本
2017年9月30日204億3,195万5,000円+227.7個別 日本
2018年3月31日52億8,848万1,000円△74.1個別 日本
2018年9月30日66億4,606万9,000円+25.7個別 日本
2019年3月31日56億6,599万1,000円△14.7個別 日本
2019年9月30日61億5,979万9,000円+8.7個別 日本
2020年3月31日64億5,728万1,000円+4.8個別 日本
2020年9月30日60億8,272万円△5.8個別 日本
2021年3月31日59億6,992万6,000円△1.9個別 日本
2021年9月30日187億8,387万7,000円+214.6個別 日本
2022年3月31日181億6,599万1,000円△3.3個別 日本
2022年9月30日40億7,159万1,000円△77.6個別 日本
2023年2月28日103億2,548万9,000円+153.6個別 日本
2023年8月31日136億2,622万3,000円+32個別 日本
2024年2月29日145億2,900万円+6.6個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


森トラストリート投資法人のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前　期

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当　期

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

6,535,724

7,257,306

 

減価償却費

996,640

1,009,026

 

のれん償却額

15,731

15,731

 

投資法人債発行費償却

7,794

8,866

 

受取利息

△94

△110

 

支払利息

633,460

658,743

 

営業未収入金の増減額（△は増加）

△32,805

△5,601

 

営業未払金の増減額（△は減少）

504,944

△458,598

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△129,917

130,928

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,744

583,213

 

前受金の増減額（△は減少）

29,598

130,271

 

有形固定資産の売却による減少額

5,822,521

5,879,224

 

その他

△68,973

△26,151

 

小計

14,252,880

15,182,849

 

利息の受取額

94

110

 

利息の支払額

△625,255

△643,067

 

法人税等の支払額

△1,495

△10,592

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,626,223

14,529,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

17,143,085

21,271,188

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,663,761

-

現金及び現金同等物の期末残高

21,271,188

25,729,930






財務三表

森トラストリート投資法人の貸借対照表

森トラストリート投資法人の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,763億6,448万7,000円）
固定資産合計（94.5%／4,503億266万8,000円）
有形固定資産合計（94.4%／4,495億5,437万8,000円）
信託土地（61%／2,903億7,520万6,000円）
負債合計（51%／2,429億885万6,000円）
純資産合計（49%／2,334億5,563万1,000円）
投資主資本合計（49%／2,334億5,563万1,000円）
固定負債合計（38.7%／1,842億6,564万1,000円）
長期借入金（33%／1,570億円）
出資総額（32.3%／1,539億9,004万円）
土地（20.5%／978億3,351万1,000円）
剰余金合計（16.7%／794億6,559万1,000円）
出資剰余金（14.6%／697億3,600万円）
信託建物（12.7%／607億167万2,000円）
流動負債合計（12.3%／586億4,321万4,000円）
信託建物純額（9.5%／453億367万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／435億円）
建物（7.1%／337億7,633万円）
流動資産合計（5.5%／259億8,794万2,000円）
現金及び預金（4.4%／209億1,876万7,000円）
建物純額（3.3%／156億2,073万6,000円）
投資法人債（2.9%／140億円）
財務キャッシュフロー（139億5,278万1,000円）
営業キャッシュフロー（136億2,622万3,000円）
預り敷金及び保証金（2.6%／123億1,720万円）
営業収益合計（100%／120億8,080万7,000円）
短期借入金（2.3%／110億円）
賃貸事業収入（86.2%／104億1,051万5,000円）
営業利益（65.7%／79億3,723万9,000円）
税引前当期純利益（60.1%／72億5,730万6,000円）
経常利益（60.1%／72億5,730万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（60%／72億4,751万4,000円）
当期純利益（60%／72億4,751万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.5%／72億4,751万4,000円）
信託現金及び信託預金（1%／48億1,116万3,000円）
営業費用合計（34.3%／41億4,356万8,000円）
賃貸事業費用（29%／35億752万3,000円）
圧縮積立金（0.5%／24億8,207万6,000円）
任意積立金合計（0.5%／24億8,207万6,000円）
前受金（0.3%／13億8,170万4,000円）
不動産等売却益（11.4%／13億8,028万5,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.2%／10億円）
信託預り敷金及び保証金（0.2%／9億4,844万円）
営業外費用合計（5.6%／6億8,171万9,000円）
支払利息（5.1%／6億1,579万8,000円）
無形固定資産合計（0.1%／6億0万3,000円）
のれん（0.1%／5億9,779万3,000円）
未払費用（0.1%／5億9,531万7,000円）
未払消費税等（0.1%／5億8,321万3,000円）
資産運用報酬（3.8%／4億6,070万7,000円）
構築物（0.1%／4億4,172万7,000円）
営業未払金（0.1%／3億4,856万9,000円）
その他賃貸事業収入（2.4%／2億9,000万6,000円）
信託構築物（0.1%／2億6,998万3,000円）
未払金（0%／1億8,427万6,000円）
工具器具及び備品（0%／1億7,094万3,000円）
投資その他の資産合計（0%／1億4,828万6,000円）
営業未収入金（0%／1億3,651万8,000円）
信託工具器具及び備品（0%／1億3,522万9,000円）
信託機械及び装置（0%／1億3,262万8,000円）
信託構築物純額（0%／1億3,244万8,000円）
長期前払費用（0%／1億2,467万6,000円）
信託機械及び装置純額（0%／1億1,109万7,000円）
前払費用（0%／9,892万円）
機械及び装置（0%／9,573万3,000円）
その他営業費用（0.8%／9,090万2,000円）
繰延資産合計（0%／7,387万6,000円）
投資法人債発行費（0%／7,387万6,000円）
工具器具及び備品純額（0%／6,896万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0%／4,909万2,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／4,819万5,000円）
投資法人債利息（0.4%／4,294万4,000円）
預り金（0%／3,133万7,000円）
機械及び装置純額（0%／3,100万5,000円）
構築物純額（0%／2,850万7,000円）
差入保証金（0%／2,000万円）
資産保管手数料（0.1%／1,690万7,000円）
のれん償却額（0.1%／1,573万1,000円）
法人税等合計（0.1%／979万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／971万1,000円）
未払法人税等（0%／969万4,000円）
未払配当金（0%／910万円）
投資法人債発行費償却（0.1%／886万6,000円）
役員報酬（0%／360万円）
ソフトウエア（0%／196万9,000円）
営業外収益合計（0%／178万6,000円）
未払分配金戻入（0%／111万2,000円）
繰延税金資産（0%／79万5,000円）
還付加算金（0%／56万2,000円）
車両運搬具（0%／19万4,000円）
車両運搬具純額（0%／13万6,000円）
受取利息（0%／11万円）
法人税等調整額（0%／8万円）
未収入金（0%／7万6,000円）
減価償却累計額（-%／△181億5,559万4,000円）
投資キャッシュフロー（△291億1,466万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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