【営業キャッシュフローの推移】CaSy(カジー)(9215)

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CaSy(カジー)(9215)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


CaSy(カジー) 【業種】サービス業 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:1,000円)

CaSy(カジー)の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年11月30日3,582万円-個別 日本
2023年11月30日2,971万円△17.1個別 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


CaSy(カジー)のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年12月1日

至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月1日

至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

22,047

21,602

減価償却費

4,951

5,916

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

399

1,091

株式公開費用

11,259

売上債権の増減額(△は増加)

△10,890

△13,496

仕入債務の増減額(△は減少)

4,994

6,740

未払金の増減額(△は減少)

11,423

7,155

未払費用の増減額(△は減少)

829

4,980

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

5,335

未払消費税等の増減額(△は減少)

△4,919

6,476

キャストポイント引当金の増減額(△は減少)

△11,969

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,000

その他の資産の増減額(△は増加)

1,519

△1,584

その他の負債の増減額(△は減少)

1,528

△532

小計

36,508

43,346

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△399

△1,091

法人税等の支払額

△290

△12,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,820

29,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

158,088

21,598

現金及び現金同等物の期首残高

169,779

327,867

現金及び現金同等物の期末残高

327,867

349,465






財務三表

CaSy(カジー)の貸借対照表

CaSy(カジー)の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年11月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/15億4,788万1,000円
売上原価63.7%/9億8,658万4,000円
売上総利益36.3%/5億6,129万6,000円
資本剰余金合計(114.3%/5億5,654万5,000円)
販売費及び一般管理費34.8%/5億3,862万円
資産合計(100%/4億8,694万円)
資本準備金(92.1%/4億4,832万円)
流動資産合計(90.9%/4億4,265万8,000円)
現金及び預金(71.8%/3億4,946万5,000円)
負債合計(50.8%/2億4,720万5,000円)
純資産合計(49.2%/2億3,973万4,000円)
株主資本合計(49.2%/2億3,973万4,000円)
流動負債合計(36.4%/1億7,720万5,000円)
その他資本剰余金(22.2%/1億822万5,000円)
買掛金(17.7%/8,637万2,000円)
売掛金(16.7%/8,143万9,000円)
固定負債合計(14.4%/7,000万円)
長期借入金(14.4%/7,000万円)
資本金(10.3%/5,000万円)
未払金(9.4%/4,564万2,000円)
固定資産合計(9.1%/4,428万1,000円)
無形固定資産合計(6.1%/2,993万6,000円)
ソフトウエア(6.1%/2,993万6,000円)
営業利益1.5%/2,267万6,000円
税引前当期純利益1.4%/2,160万2,000円
経常利益1.4%/2,160万2,000円
当期純利益1.4%/2,107万2,000円
未払費用(4.3%/2,093万2,000円)
建物附属設備(3.1%/1,492万4,000円)
工具器具及び備品(2.7%/1,305万1,000円)
敷金(2.4%/1,164万8,000円)
投資その他の資産合計(2.4%/1,164万8,000円)
前払費用(1.5%/713万円)
賞与引当金(1%/500万円)
有形固定資産合計(0.6%/269万7,000円)
前受金(0.6%/268万2,000円)
預り金(0.4%/197万2,000円)
建物附属設備純額(0.4%/173万8,000円)
営業外費用合計0.1%/116万7,000円
支払利息0.1%/109万1,000円
工具器具及び備品純額(0.2%/95万8,000円)
法人税等合計0%/53万円
未払法人税等(0.1%/53万円)
営業外収益合計0%/9万4,000円
受取利息0%/3,000円
投資キャッシュフロー(△811万2,000円)
減価償却累計額(-%/△1,318万6,000円)
利益剰余金合計(-%/△3億6,681万円)
繰越利益剰余金(-%/△3億6,681万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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