【営業キャッシュフローの推移】日本トランスシティ(9310)

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日本トランスシティ(9310)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本トランスシティ　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本トランスシティの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日58億9,300万円-連結 日本
2015年3月31日41億6,800万円△29.3連結 日本
2016年3月31日52億7,600万円+26.6連結 日本
2017年3月31日55億3,700万円+4.9連結 日本
2018年3月31日28億9,300万円△47.8連結 日本
2019年3月31日80億3,500万円+177.7連結 日本
2020年3月31日70億9,800万円△11.7連結 日本
2021年3月31日86億2,300万円+21.5連結 日本
2022年3月31日72億6,100万円△15.8連結 日本
2023年3月31日115億9,500万円+59.7連結 日本
2024年3月31日72億8,200万円△37.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本トランスシティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,949

7,018

減価償却費

5,308

5,097

減損損失

－

325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△148

△543

固定資産処分損益（△は益）

55

61

受取利息及び受取配当金

△485

△495

支払利息及び社債利息

109

166

持分法による投資損益（△は益）

△950

△631

売上債権の増減額（△は増加）

8

1,180

仕入債務の増減額（△は減少）

20

△1,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

△48

未払又は未収消費税等の増減額

△245

△1,111

その他

195

△306

小計

12,825

9,461

利息及び配当金の受取額

1,007

920

利息の支払額

△110

△145

法人税等の支払額

△2,127

△2,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,595

7,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

13,737

19,515

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の期末残高

19,515

21,507





財務三表

日本トランスシティの貸借対照表

日本トランスシティの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,603億2,300万円）
売上高（100%／1,225億5,500万円）
固定資産合計（72.6%／1,163億1,700万円）
売上原価（89%／1,090億5,700万円）
純資産合計（55.6%／892億500万円）
有形固定資産合計（52.1%／834億7,400万円）
株主資本合計（47.9%／768億5,000万円）
負債合計（44.4%／711億1,700万円）
利益剰余金（39.4%／631億9,400万円）
固定負債合計（32.1%／514億3,400万円）
流動資産合計（27.4%／440億500万円）
建物及び構築物純額（25.2%／404億1,900万円）
土地（21.8%／350億1,200万円）
投資その他の資産合計（19.8%／317億8,800万円）
長期借入金（18.1%／290億9,100万円）
投資有価証券（14.4%／230億9,900万円）
現金及び預金（13.7%／219億9,300万円）
流動負債合計（12.3%／196億8,300万円）
受取手形営業未収金及び契約資産（11.2%／180億2,700万円）
売上総利益（11%／134億9,700万円）
営業キャッシュフロー（115億9,500万円）
営業未払金（6%／96億5,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.4%／86億7,000万円）
資本金（5.3%／84億2,800万円）
社債（5%／80億円）
経常利益（6%／73億5,200万円）
販売費及び一般管理費（5.9%／72億5,600万円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／70億1,800万円）
資本剰余金（4.3%／68億7,000万円）
その他有価証券評価差額金（4.2%／67億2,600万円）
退職給付に係る資産（4.1%／65億9,800万円）
営業利益（5.1%／62億4,100万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／50億9,400万円）
当期純利益（4%／49億4,800万円）
繰延税金負債（3%／47億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／46億3,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（2.3%／36億9,400万円）
非支配株主持分（2.3%／36億8,400万円）
短期借入金（1.5%／23億7,000万円）
その他純額（1.5%／23億6,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.4%／22億5,100万円）
退職給付に係る負債（1.3%／21億3,100万円）
法人税等合計（1.7%／20億7,000万円）
長期預り保証金（1.3%／20億3,100万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／19億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／16億9,800万円）
為替換算調整勘定（0.8%／13億5,600万円）
営業外収益合計（1.1%／13億5,300万円）
賞与引当金（0.8%／12億8,700万円）
無形固定資産（0.7%／10億5,500万円）
繰延税金資産（0.6%／9億9,300万円）
持分法による投資利益（0.5%／6億3,100万円）
建設仮勘定（0.4%／5億8,700万円）
受取配当金（0.4%／4億3,600万円）
特別損失合計（0.3%／4億800万円）
法人税等調整額（0.3%／3億7,100万円）
未払法人税等（0.2%／3億5,900万円）
減損損失（0.3%／3億2,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3億1,500万円）
棚卸資産（0.2%／2億5,400万円）
営業外費用合計（0.2%／2億4,100万円）
支払利息（0.1%／1億3,400万円）
為替差益（0.1%／1億1,000万円）
固定資産処分損（0.1%／8,200万円）
特別利益合計（0.1%／7,400万円）
受取利息（0%／5,800万円）
投資有価証券売却益（0%／5,000万円）
社債発行費（0%／4,300万円）
社債利息（0%／3,200万円）
固定資産処分益（0%／2,000万円）
貸倒引当金（-%／△6,700万円）
土地再評価差額金（-%／△13億6,400万円）
自己株式（-%／△16億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△29億6,500万円）
財務キャッシュフロー（△32億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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