【営業キャッシュフローの推移】燦ホールディングス(9628)

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燦ホールディングス(9628)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


燦ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

燦ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日15億8,788万4,000円-連結 日本
2015年3月31日25億9,834万2,000円+63.6連結 日本
2016年3月31日20億250万1,000円△22.9連結 日本
2017年3月31日22億4,239万円+12連結 日本
2018年3月31日35億5,139万6,000円+58.4連結 日本
2019年3月31日26億9,503万4,000円△24.1連結 日本
2020年3月31日32億6,764万4,000円+21.2連結 日本
2021年3月31日20億9,344万6,000円△35.9連結 日本
2022年3月31日29億9,100万円+42.9連結 日本
2023年3月31日32億6,200万円+9.1連結 日本
2024年3月31日31億7,000万円△2.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


燦ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,127

3,629

減価償却費

882

941

減損損失

3

152

有形固定資産除却損

6

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

2

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

9

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△292

－

持分法による投資損益（△は益）

12

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△159

△434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

141

22

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△76

その他

△209

402

小計

4,686

4,666

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,407

△1,656

法人税等の還付額

－

196

その他

△16

△36

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,262

3,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,744

568

現金及び現金同等物の期首残高

7,435

9,179

現金及び現金同等物の期末残高

9,179

9,748





財務三表

燦ホールディングスの貸借対照表

燦ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／375億8,500万円）
純資産合計（87.5%／328億7,700万円）
株主資本合計（87.5%／328億7,700万円）
利益剰余金（71.9%／270億3,000万円）
固定資産合計（68.5%／257億5,000万円）
有形固定資産合計（59.9%／225億2,400万円）
営業収益（100%／224億3,700万円）
営業費用（76.2%／171億400万円）
土地（32.6%／122億5,000万円）
流動資産合計（31.5%／118億3,500万円）
建物及び構築物純額（26.2%／98億5,900万円）
現金及び預金（26%／97億8,900万円）
資本剰余金（14.6%／55億500万円）
営業総利益（23.8%／53億3,200万円）
負債合計（12.5%／47億800万円）
経常利益（16.9%／38億円）
営業利益（16.9%／37億8,900万円）
流動負債合計（9.7%／36億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（16.2%／36億2,900万円）
営業キャッシュフロー（32億6,200万円）
資本金（6.8%／25億6,800万円）
投資その他の資産合計（6.5%／24億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.5%／23億6,300万円）
当期純利益（10.5%／23億6,300万円）
販売費及び一般管理費合計（6.9%／15億4,300万円）
営業未収入金及び契約資産（3.6%／13億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（6%／13億5,700万円）
法人税等合計（5.6%／12億6,500万円）
固定負債合計（2.8%／10億7,100万円）
営業未払金（2.7%／10億2,900万円）
差入保証金（2.2%／8億2,100万円）
無形固定資産合計（2.1%／7億9,900万円）
未払金（2%／7億4,100万円）
未払法人税等（1.8%／6億8,500万円）
繰延税金資産（1.7%／6億4,800万円）
賞与引当金（1.5%／5億6,600万円）
資産除去債務（1.5%／5億6,100万円）
不動産信託受益権（1.2%／4億5,500万円）
給料及び手当（1.6%／3億5,600万円）
長期預り金（0.7%／2億8,100万円）
未収還付法人税等（0.7%／2億5,800万円）
のれん（0.6%／2億3,300万円）
リース資産純額（0.6%／2億3,000万円）
未払消費税等（0.6%／2億2,200万円）
業務委託費（0.9%／2億1,000万円）
役員報酬（0.8%／1億7,800万円）
特別損失合計（0.8%／1億7,100万円）
長期貸付金（0.4%／1億5,200万円）
減損損失（0.7%／1億5,200万円）
商品及び製品（0.4%／1億3,700万円）
投資有価証券（0.3%／1億2,000万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1億1,400万円）
リース債務（0.2%／8,800万円）
減価償却費（0.4%／8,600万円）
賞与（0.3%／6,500万円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／6,000万円）
役員賞与引当金（0.2%／6,000万円）
従業員株式給付引当金（0.2%／5,900万円）
営業外収益合計（0.3%／5,800万円）
建設仮勘定（0.1%／5,200万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／4,700万円）
営業外費用合計（0.2%／4,700万円）
持分法による投資利益（0.2%／3,500万円）
解体撤去費用（0.1%／3,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／2,500万円）
雑収入（0.1%／2,000万円）
未収消費税等（0%／1,800万円）
固定資産除却損（0.1%／1,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1,600万円）
雑損失（0%／1,100万円）
控除対象外消費税等（0%／600万円）
貸倒引当金繰入額（0%／500万円）
受取利息（0%／200万円）
広告宣伝費（0%／200万円）
長期未払金（0%／100万円）
支払利息（-%／円）
受取配当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△9,100万円）
投資キャッシュフロー（△5億9,400万円）
財務キャッシュフロー（△9億2,300万円）
自己株式（-%／△22億2,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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