【営業キャッシュフローの推移】セキチュー(9976)

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セキチュー(9976)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セキチュー　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セキチューの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月20日9億7,496万円-個別 日本
2015年2月20日24億5,482万6,000円+151.8個別 日本
2016年2月20日△7億8,560万1,000円-個別 日本
2017年2月20日14億1,303万1,000円-個別 日本
2018年2月20日7,265万円△94.9個別 日本
2019年2月20日7億8,193万3,000円+976.3個別 日本
2020年2月20日8億8,978万3,000円+13.8個別 日本
2021年2月20日22億1,591万6,000円+149個別 日本
2022年2月20日1億7,704万9,000円△92個別 日本
2023年2月20日1億768万9,000円△39.2個別 日本
2024年2月20日802万1,000円△92.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セキチューのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年２月21日

　至 2023年２月20日)

当事業年度

(自 2023年２月21日

　至 2024年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

695,687

751,081

 

減価償却費

380,337

374,174

 

減損損失

82,031

45,605

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,747

―

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,835

2,980

 

契約負債の増減額（△は減少）

23,389

11,138

 

解約損失引当金の増減額（△は減少）

△123,017

―

 

受取利息及び受取配当金

△29,166

△28,120

 

支払利息

3,858

4,325

 

固定資産除却損

1,712

3,909

 

受取保険金

△2,650

△8,574

 

売上債権の増減額（△は増加）

△69,767

△32,570

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△526,202

△638,934

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△324,273

△157,065

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

114,371

△93,768

 

その他

13,927

△60,176

 

小計

239,326

174,004

 

利息及び配当金の受取額

14,375

15,170

 

利息の支払額

△3,858

△4,325

 

保険金の受取額

2,650

8,574

 

法人税等の支払額

△144,804

△185,403

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,689

8,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△259,469

30,972

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,657

853,187

現金及び現金同等物の期末残高

 853,187

 884,159





財務三表

セキチューの貸借対照表

セキチューの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／297億2,141万5,000円）
当期商品仕入高（72.6%／215億6,722万6,000円）
売上原価合計（70.6%／209億8,744万5,000円）
資産合計（100%／197億1,699万2,000円）
純資産合計（56.2%／110億7,258万1,000円）
株主資本合計（54.9%／108億3,287万5,000円）
固定資産合計（51.9%／102億3,851万3,000円）
流動資産合計（48.1%／94億7,847万8,000円）
営業総利益（31.6%／93億9,365万6,000円）
売上総利益（29.4%／87億3,397万円）
販売費及び一般管理費合計（29.1%／86億6,339万2,000円）
負債合計（43.8%／86億4,441万1,000円）
建物（39.7%／78億2,904万9,000円）
流動負債合計（39.1%／77億1,407万7,000円）
商品期末棚卸高（24.6%／73億1,057万4,000円）
商品（37.1%／73億1,057万4,000円）
商品期首棚卸高（22.5%／66億7,366万9,000円）
有形固定資産合計（28.9%／56億9,631万8,000円）
利益剰余金合計（23.1%／45億5,893万1,000円）
買掛金（22.7%／44億6,662万円）
繰越利益剰余金（21.7%／42億8,597万9,000円）
投資その他の資産合計（21.1%／41億5,667万3,000円）
資本準備金（18%／35億5,834万9,000円）
資本剰余金合計（18%／35億5,834万9,000円）
差入保証金（15.6%／30億6,634万4,000円）
資本金（14.8%／29億2,152万5,000円）
賃借料（9%／26億8,930万円）
給料及び手当（8.9%／26億4,422万3,000円）
建物純額（13.1%／25億8,953万3,000円）
構築物（10.1%／19億8,500万6,000円）
土地（9.8%／19億2,986万5,000円）
短期借入金（9.1%／18億円）
工具器具及び備品（7.4%／14億5,133万1,000円）
固定負債合計（4.7%／9億3,033万4,000円）
売掛金（4.5%／8億9,010万5,000円）
現金及び預金（4.5%／8億8,415万9,000円）
経常利益（2.7%／7億9,668万7,000円）
税引前当期純利益（2.5%／7億5,108万1,000円）
財務キャッシュフロー（7億3,892万3,000円）
営業利益（2.5%／7億3,026万4,000円）
不動産賃貸収入（2.2%／6億5,968万6,000円）
投資有価証券（3.3%／6億5,151万6,000円）
未払金（3.1%／6億343万8,000円）
当期純利益（1.7%／5億1,094万7,000円）
建設仮勘定（2.4%／4億6,732万8,000円）
工具器具及び備品純額（2.1%／4億2,165万円）
無形固定資産合計（2%／3億8,552万2,000円）
減価償却費（1.3%／3億7,417万4,000円）
資産除去債務（1.9%／3億7,127万1,000円）
契約負債（1.8%／3億5,535万8,000円）
繰延税金資産（1.4%／2億8,153万1,000円）
利益準備金（1.4%／2億7,295万2,000円）
構築物純額（1.3%／2億5,632万7,000円）
ソフトウエア（1.2%／2億4,375万8,000円）
法人税等合計（0.8%／2億4,013万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／2億3,970万5,000円）
評価換算差額等合計（1.2%／2億3,970万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／2億2,716万9,000円）
未払法人税等（0.9%／1億8,275万2,000円）
未払費用（0.7%／1億4,236万6,000円）
前払費用（0.7%／1億4,126万1,000円）
長期前払費用（0.7%／1億4,034万8,000円）
借地権（0.7%／1億3,751万2,000円）
機械及び装置（0.6%／1億1,854万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／8,115万5,000円）
賞与引当金（0.4%／8,115万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／7,508万5,000円）
その他の原価（0.3%／7,488万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／5,345万3,000円）
特別損失合計（0.2%／4,560万5,000円）
減損損失（0.2%／4,560万5,000円）
機械及び装置純額（0.1%／2,549万1,000円）
貯蔵品（0.1%／2,473万6,000円）
車両運搬具（0.1%／2,312万4,000円）
預り金（0.1%／2,189万4,000円）
他勘定振替高（0.1%／1,776万3,000円）
受取配当金（0%／1,416万2,000円）
受取利息（0%／1,395万7,000円）
法人税等調整額（0%／1,296万5,000円）
受取手数料（0%／1,189万2,000円）
営業外費用合計（0%／866万1,000円）
受取保険金（0%／857万4,000円）
営業キャッシュフロー（802万1,000円）
車両運搬具純額（0%／612万1,000円）
支払利息（0%／432万5,000円）
固定資産除却損（0%／390万9,000円）
自己株式（-%／△2億593万1,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,597万2,000円）
減価償却累計額（-%／△52億3,951万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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