【短期借入金の推移】テスホールディングス(5074)
テスホールディングス 【業種】建設業 【市場】東証プライム)
短期借入金は、返済期間が1年以内に到来する借金を処理するときに使う勘定科目です。
短期借入金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 短期借入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | 192億5,800万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年6月30日 | 121億3,300万円 | △37 | 連結 | 日本 |
| 2023年6月30日 | 101億円 | △16.8 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
テスホールディングスの貸借対照表から一部抜粋
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 （2022年６月30日） |
当連結会計年度 （2023年６月30日） |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
844 |
761 |
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工事未払金 |
1,356 |
1,090 |
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短期借入金 |
12,133 |
10,100 |
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１年内返済予定の長期借入金 |
3,880 |
3,888 |
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リース債務 |
288 |
281 |
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未払法人税等 |
142 |
863 |
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契約負債 |
480 |
570 |
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賞与引当金 |
191 |
287 |
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／940億8,900万円）
固定資産合計（70.9%／667億700万円）
負債合計（69.9%／657億4,900万円）
有形固定資産合計（54.2%／510億2,300万円）
固定負債合計（49.7%／467億4,000万円）
長期借入金（44%／413億9,200万円）
機械装置及び運搬具（41.9%／393億8,300万円）
売上高（100%／344億1,500万円）
機械装置及び運搬具純額（30.6%／288億200万円）
純資産合計（30.1%／283億4,000万円）
株主資本合計（29.8%／280億5,300万円）
流動資産合計（29.1%／273億8,100万円）
売上原価（69.2%／238億300万円）
流動負債合計（20.2%／190億900万円）
現金及び預金（16.3%／153億5,900万円）
利益剰余金（15.4%／144億4,400万円）
建設仮勘定（14.9%／140億4,400万円）
営業キャッシュフロー（138億2,700万円）
資本剰余金（14.4%／135億8,200万円）
売上総利益（30.8%／106億1,100万円）
短期借入金（10.7%／101億円）
無形固定資産合計（8.4%／79億3,200万円）
投資その他の資産合計（8.2%／77億5,100万円）
営業利益（19.9%／68億6,400万円）
契約関連無形資産（7.1%／67億2,700万円）
経常利益（16%／55億1,800万円）
税金等調整前当期純利益（15.5%／53億5,100万円）
土地（5%／47億4,900万円）
前渡金（4.3%／40億6,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.1%／38億8,800万円）
当期純利益（11%／37億9,400万円）
販売費及び一般管理費（10.9%／37億4,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.4%／35億9,200万円）
建物及び構築物（3.8%／35億7,800万円）
繰延税金資産（2.8%／26億2,600万円）
建物及び構築物純額（2.7%／25億300万円）
リース資産（2.4%／22億7,500万円）
営業外費用合計（6.3%／21億5,700万円）
売掛金（1.9%／18億2,900万円）
不動産事業支出金（1.7%／16億2,800万円）
法人税等合計（4.5%／15億5,700万円）
資産除去債務（1.5%／14億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／13億5,600万円）
契約資産（1.3%／12億2,800万円）
関係会社株式（1.2%／11億4,100万円）
工事未払金（1.2%／10億9,000万円）
未払法人税等（0.9%／8億6,300万円）
リース資産純額（0.9%／8億4,800万円）
営業外収益合計（2.4%／8億1,000万円）
支払手数料（2.3%／7億9,200万円）
繰延税金負債（0.8%／7億7,400万円）
支払手形及び買掛金（0.8%／7億6,100万円）
支払利息（2.2%／7億5,700万円）
のれん（0.6%／5億9,100万円）
契約負債（0.6%／5億7,000万円）
補助金収入（1.5%／5億2,300万円）
長期預り金（0.5%／4億8,300万円）
固定資産圧縮損（1.4%／4億6,800万円）
受取手形（0.4%／4億2,300万円）
投資有価証券（0.4%／4億2,100万円）
退職給付に係る負債（0.4%／3億3,000万円）
賞与引当金（0.3%／2億8,700万円）
リース債務（0.3%／2億8,100万円）
工具器具及び備品（0.3%／2億6,500万円）
商品及び製品（0.3%／2億3,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／2億100万円）
法人税等調整額（0.6%／2億100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1億9,400万円）
為替換算調整勘定（0.2%／1億9,100万円）
完成工事未収入金（0.2%／1億7,300万円）
投資有価証券評価損（0.5%／1億6,600万円）
特別損失合計（0.5%／1億6,600万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／1億5,500万円）
未成工事支出金（0.1%／1億1,300万円）
匿名組合投資利益（0.3%／9,300万円）
非支配株主持分（0.1%／9,100万円）
為替差益（0.3%／9,100万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／7,600万円）
仕掛品（0.1%／5,600万円）
完成工事補償引当金（0%／3,100万円）
持分法による投資損失（0.1%／2,700万円）
資本金（0%／2,600万円）
保険返戻金（0.1%／2,500万円）
その他有価証券評価差額金（0%／700万円）
受取利息（0%／300万円）
受取保険金（0%／300万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
受取配当金（-%／円）
自己株式（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△400万円）
貸倒引当金（-%／△600万円）
減損損失累計額（-%／△9,800万円）
減価償却累計額（-%／△9億7,700万円）
財務キャッシュフロー（△51億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△160億2,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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