【財務キャッシュフローの推移】大成建設(1801)

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大成建設(1801)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


大成建設 【業種】建設業 【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例:借金をして現金が増えた、株主に出資(増資)をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移(単位:10億円)

大成建設の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△688億2,600万円-連結 日本
2015年3月31日△304億7,000万円-連結 日本
2016年3月31日△351億7,100万円-連結 日本
2017年3月31日△600億6,100万円-連結 日本
2018年3月31日△416億8,200万円-連結 日本
2019年3月31日△961億9,700万円-連結 日本
2020年3月31日△666億4,700万円-連結 日本
2021年3月31日△373億4,200万円-連結 日本
2022年3月31日△418億6,300万円-連結 日本
2023年3月31日△986億6,800万円-連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


大成建設のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

△3,462

584

 

長期借入れによる収入

24,200

34,350

 

長期借入金の返済による支出

△25,417

△37,542

 

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△15

△15

 

社債の発行による収入

9,942

 

社債の償還による支出

△20,000

 

自己株式の取得による支出

△20,007

△50,007

 

配当金の支払額

△26,598

△25,722

 

その他

△505

△315

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,863

△98,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,523

1,728

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,485

△80,896

現金及び現金同等物の期首残高

494,274

496,760

現金及び現金同等物の期末残高

 496,760

 415,863






財務三表

大成建設の貸借対照表

大成建設の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/2兆167億1,700万円)
売上高合計100%/1兆6,427億1,200万円
完成工事高91.3%/1兆4,998億300万円
売上原価合計91%/1兆4,949億3,900万円
完成工事原価83.9%/1兆3,786億3,700万円
流動資産合計(67.1%/1兆3,534億8,500万円)
負債合計(58.6%/1兆1,827億7,300万円)
流動負債合計(50.7%/1兆226億5,200万円)
純資産合計(41.4%/8,339億4,400万円)
株主資本合計(35.5%/7,149億9,200万円)
受取手形完成工事未収入金等(34.2%/6,887億6,800万円)
固定資産合計(32.9%/6,632億3,200万円)
利益剰余金(27.9%/5,627億7,400万円)
支払手形工事未払金等(23.6%/4,761億1,500万円)
投資その他の資産合計(21.4%/4,323億円)
現金預金(20.6%/4,159億5,000万円)
投資有価証券(19.2%/3,869億600万円)
有形固定資産合計(10.6%/2,133億4,900万円)
未成工事受入金(9%/1,812億2,600万円)
預り金(8.5%/1,709億9,500万円)
建物構築物(8%/1,615億5,400万円)
固定負債合計(7.9%/1,601億2,000万円)
売上総利益合計9%/1,477億7,300万円
開発事業等売上高8.7%/1,429億900万円
棚卸不動産(6.5%/1,314億3,900万円)
資本金(6.1%/1,227億4,200万円)
完成工事総利益7.4%/1,211億6,500万円
土地(6%/1,204億8,800万円)
開発事業等売上原価7.1%/1,163億100万円
その他の包括利益累計額合計(5.7%/1,141億9,400万円)
その他有価証券評価差額金(4.8%/970億9,000万円)
販売費及び一般管理費合計5.7%/930億3,200万円
短期借入金(4.1%/819億6,500万円)
長期借入金(3.9%/796億600万円)
機械運搬具及び工具器具備品(3.4%/682億7,300万円)
税金等調整前当期純利益4.1%/680億9,400万円
未成工事支出金(3.4%/676億5,800万円)
経常利益3.8%/631億2,500万円
営業利益3.3%/547億4,000万円
一般管理費3.2%/523億3,300万円
工事損失引当金(2.4%/478億9,700万円)
当期純利益2.9%/473億5,600万円
親会社株主に帰属する当期純利益2.9%/471億2,400万円
販売費2.5%/406億9,800万円
社債(2%/400億円)
資本剰余金(1.5%/303億8,200万円)
営業キャッシュフロー(301億100万円)
法人税住民税及び事業税1.7%/283億6,900万円
開発事業等総利益1.6%/266億700万円
法人税等合計1.3%/207億3,800万円
無形固定資産(0.9%/175億8,100万円)
退職給付に係る調整累計額(0.8%/156億3,800万円)
退職給付に係る負債(0.7%/150億3,700万円)
退職給付に係る資産(0.5%/108億7,500万円)
営業外収益合計0.6%/97億900万円
特別利益合計0.4%/65億6,700万円
繰延税金資産(0.3%/59億1,800万円)
受取配当金0.3%/53億6,600万円
建設仮勘定(0.3%/53億5,400万円)
非支配株主持分(0.2%/47億5,600万円)
その他の棚卸資産(0.2%/40億300万円)
関係会社出資金売却益0.2%/39億2,500万円
完成工事補償引当金(0.2%/33億2,500万円)
再評価に係る繰延税金負債(0.2%/32億7,400万円)
投資有価証券売却益0.1%/24億500万円
持分法による投資利益0.1%/20億5,400万円
繰延税金負債(0.1%/17億1,100万円)
特別損失合計0.1%/15億9,700万円
営業外費用合計0.1%/13億2,500万円
土地再評価差額金(0.1%/12億3,500万円)
為替差益0.1%/10億2,400万円
支払利息0.1%/8億6,100万円
受取利息0%/5億4,300万円
役員退職慰労引当金(0%/5億800万円)
固定資産売却損0%/4億8,500万円
リース債務(0%/3億4,700万円)
減損損失0%/2億9,500万円
固定資産除却損0%/2億4,600万円
為替換算調整勘定(0%/2億3,700万円)
和解金0%/2億300万円
投資有価証券評価損0%/1億9,800万円
租税公課0%/1億5,400万円
ノンリコース長期借入金(0%/1億1,700万円)
役員株式給付引当金(0%/4,800万円)
ノンリコース短期借入金(0%/1,100万円)
繰延ヘッジ損益(-%/△600万円)
貸倒引当金(-%/△1億8,200万円)
自己株式(-%/△9億600万円)
法人税等調整額-%/△76億3,000万円
投資キャッシュフロー(△140億5,800万円)
財務キャッシュフロー(△986億6,800万円)
減価償却累計額(-%/△1,423億2,000万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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