【財務キャッシュフローの推移】エーアイ(4388)

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エーアイ(4388)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エーアイ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エーアイの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日4,755万8,000円-個別 日本
2019年3月31日2億5,747万5,000円+441.4個別 日本
2020年3月31日△2億2,935万7,000円-個別 日本
2021年3月31日△3,190万円-個別 日本
2022年3月31日△4,359万4,000円-個別 日本
2023年3月31日4,437万5,000円-個別 日本
2024年3月31日9,000万円+102.8個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エーアイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

△40,000

社債の発行による収入

-

146,607

社債の償還による支出

-

△15,000

自己株式の取得による支出

△87,246

-

リース債務の返済による支出

△689

△717

配当金の支払額

△17,688

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,375

90,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,319

△776,153
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,179,476

1,236,795

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

114,556

現金及び現金同等物の期末残高

1,236,795

575,198





財務三表

エーアイの貸借対照表

エーアイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／17億1,004万6,000円）
純資産合計（76.1%／13億78万4,000円）
株主資本合計（76.1%／13億78万4,000円）
利益剰余金合計（71.9%／12億3,023万4,000円）
繰越利益剰余金（71.9%／12億3,023万4,000円）
固定資産合計（58.8%／10億516万2,000円）
投資その他の資産合計（55.6%／9億5,079万8,000円）
関係会社株式（54.2%／9億2,632万8,000円）
売上高合計（100%／7億3,497万5,000円）
流動資産合計（41%／7億184万2,000円）
現金及び預金（33.6%／5億7,519万8,000円）
売上総利益（69.9%／5億1,390万4,000円）
製品売上高（69.2%／5億878万円）
販売費及び一般管理費（58.8%／4億3,230万7,000円）
負債合計（23.9%／4億926万1,000円）
流動負債合計（17.8%／3億361万6,000円）
当期総製造費用（40%／2億9,362万9,000円）
資本剰余金合計（15.1%／2億5,761万7,000円）
サービス収入（30.8%／2億2,619万5,000円）
当期売上原価（30.1%／2億2,107万1,000円）
売上原価（30.1%／2億2,107万1,000円）
労務費（25.4%／1億8,699万2,000円）
その他資本剰余金（8%／1億3,633万7,000円）
資本準備金（7.1%／1億2,128万円）
短期借入金（6.4%／1億1,000万円）
当期純利益（14.9%／1億972万5,000円）
税引前当期純利益（14.5%／1億638万5,000円）
経費（14.4%／1億611万8,000円）
固定負債合計（6.2%／1億564万5,000円）
社債（6.1%／1億500万円）
資本金（5.8%／1億円）
売掛金（5.2%／8,969万2,000円）
経常利益（11.2%／8,196万円）
営業利益（11.1%／8,159万6,000円）
他勘定振替高（11%／8,050万2,000円）
契約負債（4.3%／7,284万5,000円）
未払金（2.6%／4,477万4,000円）
財務キャッシュフロー（4,437万5,000円）
ソフトウエア（2.5%／4,357万1,000円）
無形固定資産合計（2.5%／4,357万1,000円）
投資有価証券売却益（5.4%／3,984万5,000円）
特別利益合計（5.4%／3,984万5,000円）
１年内償還予定の社債（1.8%／3,000万円）
工具器具及び備品（1.6%／2,708万9,000円）
未払費用（1.5%／2,483万5,000円）
前払費用（1.2%／2,033万7,000円）
営業キャッシュフロー（1,815万8,000円）
当期商品及び製品仕入高（2.3%／1,705万5,000円）
特別損失合計（2.1%／1,542万円）
抱合せ株式消滅差損（1.8%／1,306万6,000円）
建物附属設備（0.7%／1,227万6,000円）
買掛金（0.7%／1,215万3,000円）
有形固定資産合計（0.6%／1,079万2,000円）
期末仕掛品棚卸高（1.4%／1,003万円）
仕掛品（0.6%／1,003万円）
預り金（0.5%／799万5,000円）
期末商品及び製品棚卸高（0.8%／622万3,000円）
商品及び製品（0.4%／622万3,000円）
建物附属設備純額（0.4%／604万2,000円）
期首商品及び製品棚卸高（0.8%／575万4,000円）
長期前払費用（0.3%／561万8,000円）
繰延税金資産（0.2%／390万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／363万円）
リース資産（0.2%／319万7,000円）
繰延資産合計（0.2%／304万1,000円）
社債発行費（0.2%／304万1,000円）
投資有価証券評価損（0.3%／235万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／216万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／179万8,000円）
期首仕掛品棚卸高（0.2%／138万8,000円）
支払利息（0.2%／137万9,000円）
補助金収入（0.2%／126万7,000円）
リース資産純額（0.1%／111万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／83万7,000円）
リース債務（0%／74万6,000円）
業務受託料（0.1%／69万5,000円）
材料費（0.1%／51万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／45万2,000円）
社債発行費償却（0%／35万円）
未払法人税等（0%／26万5,000円）
為替差損（0%／6万7,000円）
講演料収入（0%／3万6,000円）
受取利息及び配当金（0%／5,000円）
未収還付法人税等（0%／2,000円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△52万9,000円）
法人税等合計（-%／△334万円）
法人税等調整額（-%／△379万3,000円）
投資キャッシュフロー（△521万4,000円）
減価償却累計額（-%／△623万4,000円）
自己株式（-%／△2億8,706万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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