【財務キャッシュフローの推移】UMNファーマ(4585)

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UMNファーマ(4585)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


UMNファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証マザーズ)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

UMNファーマの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日42億4,337万2,000円-連結 日本
2017年12月31日17億2,994万6,000円△59.2個別 日本
2018年12月31日△383万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


UMNファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

 当事業年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△25,000

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,451,771

－

株式の発行による収入

308,215

－

株式の発行による支出

－

△3,239

新株予約権の発行による支出

－

△599

その他

△5,040

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,729,946

△3,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,173

△715,862

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,173

△715,862

現金及び現金同等物の期首残高

566,098

1,734,272

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,734,272

※ 1,018,410






財務三表

UMNファーマの貸借対照表

UMNファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／11億7,737万3,000円）
流動資産合計（91.5%／10億7,732万4,000円）
現金及び預金（86.5%／10億1,841万円）
負債合計（67.5%／7億9,523万8,000円）
固定負債合計（63.1%／7億4,238万4,000円）
転換社債型新株予約権付社債（60.7%／7億1,520万円）
販売費及び一般管理費（-%／7億870万4,000円）
資本剰余金合計（57.7%／6億7,941万5,000円）
資本準備金（57.7%／6億7,941万5,000円）
資本金（57.7%／6億7,941万5,000円）
純資産合計（32.5%／3億8,213万4,000円）
株主資本合計（31.7%／3億7,370万1,000円）
特別損失合計（-%／1億1,687万8,000円）
売上高（100%／1億361万円）
売上総利益（98.4%／1億193万3,000円）
固定資産合計（8.5%／1億4万8,000円）
有形固定資産合計（6.8%／8,060万5,000円）
土地（6.8%／8,060万5,000円）
減損損失（77.8%／8,060万5,000円）
流動負債合計（4.5%／5,285万4,000円）
未払金（3.2%／3,779万2,000円）
事業整理損（35%／3,627万2,000円）
資産除去債務（2%／2,346万9,000円）
未収消費税等（2%／2,344万2,000円）
投資その他の資産合計（1.7%／1,944万2,000円）
敷金及び保証金（1.4%／1,629万5,000円）
前渡金（1.2%／1,371万6,000円）
前払費用（0.8%／910万6,000円）
新株予約権（0.7%／843万3,000円）
営業外費用合計（6.5%／677万7,000円）
未払法人税等（0.6%／653万4,000円）
原材料（0.5%／594万6,000円）
預り金（0.4%／448万5,000円）
未払費用（0.3%／404万2,000円）
営業外収益合計（3.6%／375万1,000円）
株式交付費（3.1%／323万9,000円）
社債利息（2.8%／293万8,000円）
受取事務手数料（2.5%／259万2,000円）
法人税等合計（2%／206万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／206万2,000円）
売上原価（1.6%／167万7,000円）
為替差益（1.1%／112万4,000円）
新株予約権発行費（0.6%／59万9,000円）
受取利息（0%／5,000円）
自己株式（-%／△19万7,000円）
財務キャッシュフロー（△383万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,353万9,000円）
営業キャッシュフロー（△5億7,848万3,000円）
営業損失（-%／△6億677万円）
経常損失（-%／△6億979万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△7億2,667万4,000円）
当期純損失（-%／△7億2,873万6,000円）
利益剰余金合計（-%／△9億8,493万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△9億8,493万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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