【財務キャッシュフローの推移】エスティック(6161)

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エスティック(6161)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスティック　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスティックの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月20日△6,811万6,000円-個別 日本
2015年3月20日△6,810万9,000円-個別 日本
2016年3月20日△7,501万8,000円-連結 日本
2017年3月20日△9,558万9,000円-連結 日本
2018年3月20日△1億3,044万6,000円-連結 日本
2019年3月20日△1億7,788万4,000円-連結 日本
2020年3月20日△14億9,952万9,000円-連結 日本
2021年3月20日△2億4,356万5,000円-連結 日本
2022年3月20日△1億5,453万9,000円-連結 日本
2023年3月20日△1億7,301万6,000円-連結 日本
2024年3月20日△2億4,400万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスティックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年３月21日

　至 2023年３月20日)

当連結会計年度

(自 2023年３月21日

　至 2024年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

△4,244

△15,832

 

自己株式の取得による支出

△43

―

 

配当金の支払額

△168,728

△228,621

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,016

△244,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,501

38,874

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216,981

△674,443

現金及び現金同等物の期首残高

2,029,266

2,246,247

現金及び現金同等物の期末残高

2,246,247

1,571,804






財務三表

エスティックの貸借対照表

エスティックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／107億3,088万8,000円）
純資産合計（87.4%／93億8,370万1,000円）
利益剰余金（85.7%／92億40万8,000円）
株主資本合計（83.6%／89億7,002万8,000円）
売上高（100%／71億2,783万2,000円）
流動資産合計（65.7%／70億5,495万8,000円）
売上原価（53.8%／38億3,665万1,000円）
固定資産合計（34.3%／36億7,593万円）
売上総利益（46.2%／32億9,118万円）
有形固定資産合計（25%／26億8,579万4,000円）
売掛金（19%／20億3,685万8,000円）
建物及び構築物（17.3%／18億5,874万8,000円）
販売費及び一般管理費（25.3%／18億87万4,000円）
現金及び預金（14.7%／15億7,313万円）
税金等調整前当期純利益（21.8%／15億5,561万5,000円）
経常利益（21.8%／15億5,093万円）
原材料（14.1%／15億1,587万6,000円）
営業利益（20.9%／14億9,030万6,000円）
建物及び構築物純額（12.9%／13億8,047万1,000円）
負債合計（12.6%／13億4,718万7,000円）
当期純利益（16.2%／11億5,303万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.9%／11億3,342万9,000円）
土地（10%／10億7,153万4,000円）
流動負債合計（9.4%／10億1,137万2,000円）
投資その他の資産合計（8.9%／9億5,762万1,000円）
工具器具及び備品（7.2%／7億6,990万2,000円）
資本剰余金（6%／6億4,856万9,000円）
仕掛品（6%／6億4,400万2,000円）
営業キャッシュフロー（6億2,025万6,000円）
資本金（5.2%／5億5,700万円）
商品及び製品（4.1%／4億3,710万3,000円）
電子記録債権（4%／4億3,326万4,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／4億307万3,000円）
法人税等合計（5.6%／4億257万7,000円）
固定負債合計（3.1%／3億3,581万5,000円）
買掛金（2.7%／2億9,038万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／2億8,184万9,000円）
関係会社出資金（2.6%／2億7,700万7,000円）
繰延税金資産（2.4%／2億6,266万6,000円）
為替換算調整勘定（2.1%／2億2,484万2,000円）
退職給付に係る負債（1.7%／1億7,862万9,000円）
投資有価証券（1.6%／1億6,847万6,000円）
未払費用（1.6%／1億6,682万4,000円）
未収消費税等（1.5%／1億6,502万円）
未払金（1.5%／1億6,112万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.4%／1億5,076万1,000円）
投資不動産（1.3%／1億3,431万5,000円）
非支配株主持分（1.2%／1億3,182万2,000円）
長期未払金（1.1%／1億2,218万6,000円）
賞与引当金（1.1%／1億1,740万5,000円）
未払法人税等（0.9%／9,537万6,000円）
保険積立金（0.8%／8,846万7,000円）
リース資産（0.7%／7,403万6,000円）
受注損失引当金（0.7%／7,202万4,000円）
営業外収益合計（0.9%／6,425万円）
製品保証引当金（0.5%／5,900万円）
リース資産純額（0.5%／5,856万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／5,700万7,000円）
持分法による投資利益（0.8%／5,649万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.4%／4,230万7,000円）
受取手形（0.4%／4,070万1,000円）
無形固定資産合計（0.3%／3,251万5,000円）
リース債務（0.3%／2,901万1,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,783万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／1,960万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／1,462万3,000円）
建設仮勘定（0.1%／983万6,000円）
固定資産売却益（0.1%／468万5,000円）
特別利益合計（0.1%／468万5,000円）
受取配当金（0.1%／402万5,000円）
水道施設利用権（0%／379万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／362万6,000円）
繰延税金負債（0%／302万円）
為替差損（0%／195万3,000円）
受取利息（0%／86万5,000円）
未払消費税等（0%／53万7,000円）
法人税等調整額（-%／△49万5,000円）
貸倒引当金（-%／△245万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,301万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,976万円）
減価償却累計額（-%／△4億7,827万6,000円）
自己株式（-%／△14億3,594万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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