【財務キャッシュフローの推移】上新電機(8173)

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上新電機(8173)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


上新電機　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

上新電機の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△25億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日△14億9,400万円-連結 日本
2016年3月31日21億6,700万円-連結 日本
2017年3月31日△61億3,100万円-連結 日本
2018年3月31日△81億3,400万円-連結 日本
2019年3月31日59億円-連結 日本
2020年3月31日△77億6,200万円-連結 日本
2021年3月31日△144億3,300万円-連結 日本
2022年3月31日18億7,300万円-連結 日本
2023年3月31日23億6,000万円+26連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


上新電機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,200

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

66,000

69,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△56,000

△64,000

 

長期借入れによる収入

11,900

10,600

 

長期借入金の返済による支出

△17,002

△11,852

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,023

△910

 

自己株式の処分による収入

10

－

 

自己株式の取得による支出

△0

△665

 

配当金の支払額

△2,011

△2,011

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,873

2,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,257

409
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,257

409

現金及び現金同等物の期首残高

8,618

2,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,360

※ 2,769





財務三表

上新電機の貸借対照表

上新電機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,084億6,000万円）
売上原価（74.6%／3,046億5,700万円）
資産合計（100%／2,232億1,800万円）
負債合計（54.9%／1,225億2,000万円）
流動資産合計（51.3%／1,145億6,000万円）
固定資産合計（48.7%／1,086億5,700万円）
売上総利益（25.4%／1,038億200万円）
純資産合計（45.1%／1,006億9,800万円）
株主資本合計（44.2%／987億6,000万円）
販売費及び一般管理費（23.4%／954億9,100万円）
流動負債合計（37.8%／843億7,600万円）
棚卸資産（34.2%／762億2,900万円）
有形固定資産合計（33.6%／750億8,500万円）
利益剰余金（30.3%／676億4,700万円）
建物及び構築物純額（18%／402億6,900万円）
固定負債合計（17.1%／381億4,300万円）
投資その他の資産合計（13.9%／311億円）
支払手形及び買掛金（12.6%／281億5,200万円）
土地（12.3%／275億400万円）
資本剰余金（8.4%／188億200万円）
売掛金（7.9%／177億800万円）
長期借入金（7.9%／176億800万円）
資本金（6.8%／151億2,100万円）
コマーシャルペーパー（6.7%／150億円）
未収入金（6.3%／140億4,200万円）
差入保証金（5.7%／128億1,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（5%／111億5,600万円）
契約負債（4.1%／91億5,100万円）
経常利益（2%／83億1,700万円）
営業利益（2%／83億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／76億3,300万円）
投資有価証券（3.4%／76億円）
営業キャッシュフロー（71億1,900万円）
工具器具及び備品純額（2.3%／51億2,900万円）
当期純利益（1.2%／49億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／49億7,200万円）
退職給付に係る資産（1.8%／39億5,200万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／37億5,500万円）
資産除去債務（1.6%／35億8,100万円）
賞与引当金（1.3%／28億1,200万円）
現金及び預金（1.2%／27億6,900万円）
法人税等合計（0.7%／26億6,000万円）
無形固定資産（1.1%／24億7,100万円）
財務キャッシュフロー（23億6,000万円）
短期借入金（1%／22億円）
繰延税金資産（1%／21億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／19億3,700万円）
法人税等調整額（0.4%／15億7,700万円）
未払法人税等（0.6%／14億3,800万円）
特別損失合計（0.4%／14億3,700万円）
その他純額（0.6%／12億8,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／10億8,200万円）
減損損失（0.2%／9億7,700万円）
特別利益合計（0.2%／7億5,200万円）
リース資産純額（0.3%／7億3,200万円）
リース債務（0.3%／6億5,700万円）
固定資産売却益（0.1%／5億4,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／4億8,300万円）
営業外収益合計（0.1%／4億2,600万円）
営業外費用合計（0.1%／4億2,000万円）
固定資産除却損（0.1%／2億6,000万円）
株式報酬引当金（0.1%／1億6,600万円）
建設仮勘定（0.1%／1億6,400万円）
支払利息（0%／1億5,500万円）
証券代行事務手数料（0%／1億3,900万円）
貸倒引当金戻入額（0%／1億2,800万円）
受取配当金（0%／1億2,300万円）
退職給付に係る負債（0%／1億400万円）
固定資産売却損（0%／9,000万円）
受取手数料（0%／8,800万円）
投資有価証券売却益（0%／8,100万円）
受取保険金及び配当金（0%／6,200万円）
ポイント引当金（0%／3,300万円）
受取利息（0%／3,200万円）
家賃地代（0%／1,500万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△6億1,900万円）
土地再評価差額金（-%／△11億9,800万円）
自己株式（-%／△28億1,000万円）
投資キャッシュフロー（△90億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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