【フリーキャッシュフローの推移】ナカボーテック(1787)
ナカボーテック 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 9,752万8,000円 | - | 個別 | 1億8,140万3,000円 | △8,387万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 6億6,202万2,000円 | +578.8 | 個別 | 7億3,676万8,000円 | △7,474万6,000円 |
| 2016年3月31日 | 9億893万4,000円 | +37.3 | 個別 | 9億9,039万4,000円 | △8,146万円 |
| 2017年3月31日 | △1億4,364万円 | - | 個別 | △7,915万7,000円 | △6,448万3,000円 |
| 2018年3月31日 | 5億2,028万2,000円 | - | 個別 | 7億5,562万5,000円 | △2億3,534万3,000円 |
| 2019年3月31日 | 4億4,262万2,000円 | △14.9 | 個別 | 5億6,542万2,000円 | △1億2,280万円 |
| 2020年3月31日 | 2億7,817万円 | △37.2 | 個別 | 4億1,654万6,000円 | △1億3,837万6,000円 |
| 2021年3月31日 | △1億2,974万7,000円 | - | 個別 | △717万4,000円 | △1億2,257万3,000円 |
| 2022年3月31日 | 11億450万6,000円 | - | 個別 | 13億2,875万円 | △2億2,424万4,000円 |
| 2023年3月31日 | 6億3,741万5,000円 | △42.3 | 個別 | 8億2,273万6,000円 | △1億8,532万1,000円 |
| 2024年3月31日 | 11億3,800万円 | +78.5 | 個別 | 12億2,700万円 | △8,900万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高合計（100%／137億8,036万1,000円）
資産合計（100%／113億2,815万6,000円）
完成工事高（78.1%／107億5,922万4,000円）
売上原価合計（75.5%／104億702万4,000円）
流動資産合計（83.4%／94億5,326万7,000円）
完成工事原価（62.6%／86億3,050万4,000円）
純資産合計（73.3%／82億9,795万2,000円）
株主資本合計（71.5%／80億9,746万7,000円）
利益剰余金合計（60.5%／68億5,029万円）
繰越利益剰余金（53.2%／60億2,407万8,000円）
売上総利益合計（24.5%／33億7,333万6,000円）
負債合計（26.7%／30億3,020万4,000円）
製品等売上高（21.9%／30億2,113万6,000円）
完成工事未収入金（26%／29億4,680万9,000円）
関係会社預け金（25.8%／29億2,311万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.9%／21億9,683万3,000円）
完成工事総利益（15.4%／21億2,871万9,000円）
流動負債合計（17.7%／20億579万6,000円）
固定資産合計（16.6%／18億7,488万9,000円）
製品等売上原価（12.9%／17億7,651万9,000円）
製品等売上総利益（9%／12億4,461万6,000円）
当期商品仕入高（9%／12億3,538万8,000円）
経常利益（8.7%／12億454万6,000円）
税引前当期純利益（8.7%／12億438万円）
営業利益（8.5%／11億7,650万3,000円）
投資その他の資産合計（10%／11億2,941万7,000円）
当期製品製造原価（8.2%／11億2,397万5,000円）
固定負債合計（9%／10億2,440万8,000円）
現金預金（8.9%／10億539万1,000円）
退職給付引当金（8.2%／9億2,802万8,000円）
工具器具備品（8.1%／9億2,051万1,000円）
資本剰余金合計（7.7%／8億7,012万6,000円）
資本金（7.6%／8億6,635万円）
当期純利益（6.1%／8億3,489万9,000円）
営業キャッシュフロー（8億2,273万6,000円）
従業員給料手当（5.9%／8億1,954万5,000円）
建物（7%／7億9,717万7,000円）
資本準備金（6.7%／7億5,338万5,000円）
有形固定資産合計（6.4%／7億2,046万2,000円）
受取手形（5.7%／6億4,400万円）
別途積立金（5.3%／6億円）
商品及び製品（5%／5億6,159万8,000円）
商品及び製品期末棚卸高（4.1%／5億6,159万8,000円）
工事未払金（4.6%／5億2,109万5,000円）
賞与引当金（4.6%／5億2,000万円）
電子記録債権（4.5%／5億1,224万9,000円）
繰延税金資産（4.1%／4億6,524万3,000円）
投資有価証券（3.9%／4億4,110万4,000円）
売掛金（3.8%／4億3,336万3,000円）
他勘定振替高（3.1%／4億2,923万3,000円）
商品及び製品期首棚卸高（3%／4億798万7,000円）
法人税等合計（2.7%／3億6,948万円）
未払法人税等（3.2%／3億5,726万1,000円）
機械及び装置（3%／3億4,157万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／3億2,969万2,000円）
建物純額（2.6%／2億9,151万7,000円）
土地（2.2%／2億5,101万2,000円）
未成工事支出金（2.1%／2億3,610万1,000円）
賞与引当金繰入額（1.5%／2億656万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／2億48万4,000円）
評価換算差額等合計（1.8%／2億48万4,000円）
雑費（1.4%／1億9,808万3,000円）
利益準備金（1.7%／1億9,761万1,000円）
法定福利費（1.2%／1億6,157万9,000円）
役員報酬（1.2%／1億5,963万5,000円）
未払消費税等（1.3%／1億4,238万6,000円）
工具器具備品純額（1.2%／1億3,235万6,000円）
その他資本剰余金（1%／1億1,674万1,000円）
地代家賃（0.8%／1億1,467万9,000円）
未払費用（1%／1億1,286万3,000円）
前払費用（0.9%／1億539万7,000円）
通信交通費（0.7%／9,455万円）
買掛金（0.8%／9,017万7,000円）
契約負債（0.7%／8,176万5,000円）
材料貯蔵品（0.7%／7,590万8,000円）
未払金（0.6%／7,015万円）
租税公課（0.5%／6,576万6,000円）
長期前払費用（0.5%／6,181万円）
構築物（0.5%／5,941万円）
役員退職慰労引当金（0.5%／5,885万円）
減価償却費（0.4%／5,502万8,000円）
預り金（0.5%／5,179万1,000円）
工事損失引当金（0.4%／4,928万3,000円）
福利厚生費（0.3%／4,735万6,000円）
退職給付引当金繰入額（0.3%／4,605万9,000円）
法人税等調整額（0.3%／3,978万7,000円）
資産除去債務（0.3%／3,752万9,000円）
修繕維持費（0.3%／3,611万8,000円）
賃借料（0.3%／3,461万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／3,390万9,000円）
交際費（0.2%／2,956万9,000円）
機械及び装置純額（0.3%／2,874万円）
固定資産圧縮積立金（0.3%／2,860万円）
派遣労務費（0.2%／2,652万1,000円）
無形固定資産（0.2%／2,500万9,000円）
保険料（0.1%／1,947万4,000円）
構築物純額（0.1%／1,623万7,000円）
退職金（0.1%／1,531万8,000円）
荷造運賃（0.1%／1,477万2,000円）
車両運搬具（0.1%／1,355万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,351万円）
動力用水光熱費（0.1%／1,237万6,000円）
破産更生債権等（0.1%／1,186万5,000円）
広告宣伝費（0.1%／1,147万7,000円）
受取配当金（0.1%／1,101万1,000円）
事務用品費（0.1%／920万1,000円）
受取賃貸料（0.1%／906万3,000円）
完成工事補償引当金（0.1%／902万1,000円）
受取利息（0%／675万1,000円）
営業外費用合計（0%／586万6,000円）
譲渡制限付株式報酬償却（0%／586万5,000円）
廃品売却収入（0%／511万2,000円）
寄付金（0%／339万9,000円）
調査研究費（0%／162万6,000円）
保険事務取扱手数料（0%／113万9,000円）
雑収入（0%／83万1,000円）
車両運搬具純額（0%／59万7,000円）
固定資産除却損（0%／16万6,000円）
特別損失合計（0%／16万6,000円）
雑損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,186万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億8,532万1,000円）
自己株式（-%／△4億8,929万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5億566万円）
財務キャッシュフロー（△5億4,441万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー