【フリーキャッシュフローの推移】デジタルプラス(3691)

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デジタルプラス(3691)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタルプラス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

デジタルプラスのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年9月30日△1,093万2,000円-連結 1,675万円△2,768万2,000円
2015年9月30日△10億1,996万2,000円-連結 △2,259万9,000円△9億9,736万3,000円
2016年9月30日△6,686万円-連結 2億8,240万2,000円△3億4,926万2,000円
2017年9月30日1億7,594万円-連結 △6,937万円2億4,531万円
2018年9月30日△6億7,165万5,000円-連結 △3億6,723万1,000円△3億442万4,000円
2019年9月30日6億6,770万6,000円-連結 △3億6,428万2,000円10億3,198万8,000円
2020年9月30日△2億5,657万7,000円-連結 △4億4,727万円1億9,069万3,000円
2021年9月30日△3億9,974万5,000円-連結 8,315万5,000円△4億8,290万円
2022年9月30日2億1,194万7,000円-連結 4,182万6,000円1億7,012万1,000円
2023年9月30日△6億1,226万円-連結 △2億2,919万3,000円△3億8,306万7,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

デジタルプラスの貸借対照表

デジタルプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（103.2%／17億3,388万7,000円）
資産合計（100%／16億7,974万9,000円）
負債合計（68.5%／11億5,093万8,000円）
流動資産合計（60.4%／10億1,468万9,000円）
流動負債合計（58.5%／9億8,327万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／8億232万9,000円）
売上収益（100%／6億6,546万3,000円）
非流動資産合計（39.6%／6億6,506万円）
売上総利益（85.2%／5億6,697万5,000円）
資本合計（31.5%／5億2,881万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.3%／4億9,185万9,000円）
営業債権及びその他の債権（26.7%／4億4,931万3,000円）
現金及び現金同等物（26.5%／4億4,476万7,000円）
のれん（23.7%／3億9,852万9,000円）
社債及び借入金（22.5%／3億7,802万6,000円）
その他の流動負債（15%／2億5,154万2,000円）
営業債務及びその他の債務（14.1%／2億3,765万3,000円）
非流動負債合計（10%／1億6,766万円）
その他の金融資産（8.6%／1億4,462万2,000円）
財務キャッシュフロー（1億3,328万9,000円）
その他の費用（16.9%／1億1,227万3,000円）
無形資産（6.2%／1億391万3,000円）
売上原価（14.8%／9,848万8,000円）
その他の金融負債（5.1%／8,567万円）
その他の流動資産（4.6%／7,795万4,000円）
その他の非流動負債（4.4%／7,440万4,000円）
その他の収益（10.5%／7,004万1,000円）
借入金（3.4%／5,750万4,000円）
棚卸資産（2.5%／4,152万6,000円）
非支配持分（2.2%／3,695万1,000円）
非支配持分（5.3%／3,548万1,000円）
リース負債（1.5%／2,587万1,000円）
金融収益（3.8%／2,500万8,000円）
繰延税金資産（1%／1,747万1,000円）
資本金（0.6%／1,057万6,000円）
繰延税金負債（0.4%／624万7,000円）
引当金（0.3%／451万4,000円）
金融費用（0.5%／345万9,000円）
未収法人所得税（0.1%／112万7,000円）
その他の非流動資産（0%／52万3,000円）
法人所得税費用（-%／△236万4,000円）
自己株式（-%／△8,198万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△8,789万9,000円）
営業キャッシュフロー（△2億2,919万3,000円）
当期損失（-%／△2億5,367万3,000円）
税引前当期損失（-%／△2億5,603万7,000円）
営業損失（-%／△2億7,758万6,000円）
親会社の所有者（-%／△2億8,915万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,306万7,000円）
利益剰余金（-%／△10億8,272万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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