【フリーキャッシュフローの推移】サイバーステップ(3810)
サイバーステップ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月31日 | △1億7,981万7,000円 | - | 連結 | 3,079万5,000円 | △2億1,061万2,000円 |
| 2015年5月31日 | △6億6,422万円 | - | 連結 | △1億4,064万9,000円 | △5億2,357万1,000円 |
| 2016年5月31日 | △5億1,976万7,000円 | - | 連結 | △2億6,744万2,000円 | △2億5,232万5,000円 |
| 2017年5月31日 | 4億6,510万7,000円 | - | 連結 | 4億3,138万7,000円 | 3,372万円 |
| 2018年5月31日 | △1億3,345万4,000円 | - | 連結 | 4億5,636万1,000円 | △5億8,981万5,000円 |
| 2019年5月31日 | △4億6,251万4,000円 | - | 連結 | 1億8,682万8,000円 | △6億4,934万2,000円 |
| 2020年5月31日 | △1億427万9,000円 | - | 連結 | 1億9,822万4,000円 | △3億250万3,000円 |
| 2021年5月31日 | △5億5,264万3,000円 | - | 連結 | △1億1,570万1,000円 | △4億3,694万2,000円 |
| 2022年5月31日 | △12億9,187万円 | - | 連結 | △12億3,526万9,000円 | △5,660万1,000円 |
| 2023年5月31日 | △14億900万円 | - | 連結 | △11億8,600万円 | △2億2,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／40億5,700万円）
販売費及び一般管理費（92.2%／37億3,900万円）
資本金（103.4%／34億5,100万円）
資産合計（100%／33億3,800万円）
流動資産合計（93.2%／31億1,200万円）
資本剰余金（78.1%／26億600万円）
売上総利益（63.6%／25億8,000万円）
純資産合計（69.5%／23億2,100万円）
現金及び預金（68.3%／22億8,000万円）
株主資本合計（63.1%／21億500万円）
財務キャッシュフロー（17億8,700万円）
売上原価（36.4%／14億7,600万円）
負債合計（30.5%／10億1,700万円）
流動負債合計（26.3%／8億7,900万円）
工具器具及び備品（14%／4億6,600万円）
売掛金（9.5%／3億1,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（8.9%／2億9,800万円）
未払金（8.8%／2億9,300万円）
貯蔵品（7%／2億3,500万円）
固定資産合計（6.8%／2億2,600万円）
投資その他の資産合計（6.7%／2億2,400万円）
未払費用（4.6%／1億5,300万円）
保証金（4.2%／1億4,100万円）
固定負債合計（4.1%／1億3,800万円）
非支配株主持分（4%／1億3,400万円）
営業外費用合計（3.3%／1億3,300万円）
特別損失合計（2.7%／1億1,100万円）
転換社債型新株予約権付社債（3%／1億円）
未収消費税等（2.7%／9,000万円）
投資有価証券評価損（2.1%／8,400万円）
契約負債（2.3%／7,700万円）
建物（1.7%／5,700万円）
法人税等合計（1.2%／5,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／4,500万円）
為替換算調整勘定（1.3%／4,500万円）
外国源泉税（1%／4,000万円）
未払法人税等（1.2%／3,900万円）
長期借入金（1.1%／3,800万円）
営業外収益合計（0.9%／3,700万円）
新株予約権（1.1%／3,600万円）
特別利益合計（0.7%／2,700万円）
投資事業組合運用損（0.7%／2,700万円）
為替差益（0.6%／2,600万円）
減損損失（0.6%／2,600万円）
支払利息（0.6%／2,600万円）
事業譲渡益（0.6%／2,300万円）
関係会社長期貸付金（0.3%／1,000万円）
車両運搬具（0.3%／900万円）
支払手数料（0.2%／900万円）
株式交付費（0.2%／800万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／500万円）
固定資産売却益（0.1%／300万円）
工具器具及び備品純額（0%／100万円）
買掛金（0%／100万円）
新株予約権戻入益（0%／100万円）
有形固定資産合計（0%／100万円）
投資有価証券（0%／100万円）
受取賃貸料（-%／円）
出資分配金（-%／円）
自己株式（-%／円）
事業譲渡損（-%／円）
受取利息（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△900万円）
貸倒引当金（-%／△2,600万円）
減価償却累計額（-%／△5,700万円）
投資キャッシュフロー（△2億2,300万円）
営業損失（-%／△11億5,800万円）
営業キャッシュフロー（△11億8,600万円）
経常損失（-%／△12億5,500万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△13億3,800万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△13億8,000万円）
当期純損失（-%／△13億8,900万円）
利益剰余金（-%／△39億5,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー