【フリーキャッシュフローの推移】トレードワークス(3997)
トレードワークス 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 1億5,852万6,000円 | - | 個別 | 1億804万9,000円 | 5,047万7,000円 |
| 2018年12月31日 | 3億2,428万8,000円 | +104.6 | 個別 | 4億2,648万9,000円 | △1億220万1,000円 |
| 2019年12月31日 | △9億36万4,000円 | - | 個別 | △4億5,197万9,000円 | △4億4,838万5,000円 |
| 2020年12月31日 | 4億2,293万8,000円 | - | 個別 | 4億7,777万6,000円 | △5,483万8,000円 |
| 2021年12月31日 | △2,535万5,000円 | - | 個別 | 5,322万8,000円 | △7,858万3,000円 |
| 2022年12月31日 | 1億4,716万5,000円 | - | 連結 | 3億9,976万9,000円 | △2億5,260万4,000円 |
| 2023年12月31日 | △6億1,185万9,000円 | - | 連結 | △2億710万8,000円 | △4億475万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／37億5,384万1,000円）
資産合計（100%／30億4,333万8,000円）
売上原価（79.9%／30億15万8,000円）
流動資産合計（59.9%／18億2,408万6,000円）
負債合計（54.5%／16億5,814万円）
純資産合計（45.5%／13億8,519万8,000円）
株主資本合計（45.5%／13億8,519万8,000円）
固定資産合計（40.1%／12億1,925万2,000円）
流動負債合計（34.4%／10億4,765万5,000円）
利益剰余金（30.8%／9億3,815万1,000円）
売上総利益（20.1%／7億5,368万3,000円）
売掛金（23.9%／7億2,871万6,000円）
販売費及び一般管理費（19.2%／7億2,240万1,000円）
現金及び預金（20.2%／6億1,504万5,000円）
固定負債合計（20.1%／6億1,048万4,000円）
投資その他の資産合計（17.8%／5億4,024万円）
財務キャッシュフロー（5億1,461万2,000円）
長期借入金（13.7%／4億1,815万円）
無形固定資産合計（13.2%／4億311万2,000円）
仕掛品（12.5%／3億8,068万7,000円）
のれん（11%／3億3,602万3,000円）
資本金（10.3%／3億1,212万7,000円）
未払金（10%／3億452万3,000円）
資本剰余金（9.9%／3億212万7,000円）
有形固定資産合計（9.1%／2億7,589万9,000円）
前受金（7.5%／2億2,939万4,000円）
投資有価証券（7.3%／2億2,146万3,000円）
建物及び構築物（6.4%／1億9,414万1,000円）
建物及び構築物純額（6.3%／1億9,283万1,000円）
敷金及び保証金（6.2%／1億8,874万9,000円）
買掛金（5.8%／1億7,652万7,000円）
退職給付に係る負債（4.2%／1億2,792万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.9%／1億1,750万4,000円）
本社移転費用（2.7%／1億15万9,000円）
特別損失合計（2.7%／1億15万9,000円）
繰延税金資産（3.2%／9,788万1,000円）
その他純額（2.7%／8,306万8,000円）
ソフトウエア（2.2%／6,693万4,000円）
短期借入金（1.6%／5,000万円）
経常利益（1.1%／4,125万円）
営業利益（0.8%／3,128万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／2,963万5,000円）
未払法人税等（0.8%／2,522万5,000円）
賞与引当金（0.6%／1,740万円）
営業外収益合計（0.4%／1,551万8,000円）
助成金収入（0.2%／771万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／554万9,000円）
有価証券売却益（0.1%／337万6,000円）
保険解約損（0.1%／329万8,000円）
支払利息（0%／180万円）
受取配当金（0%／101万7,000円）
受取家賃（0%／55万8,000円）
受取利息（0%／2万2,000円）
減価償却累計額（-%／△131万円）
法人税等合計（-%／△560万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,524万2,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5,330万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5,330万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△5,890万8,000円）
自己株式（-%／△1億6,720万8,000円）
営業キャッシュフロー（△2億710万8,000円）
投資キャッシュフロー（△4億475万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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