【フリーキャッシュフローの推移】エラン(6099)
エラン 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日 | 2億4,715万3,000円 | - | 個別 | 2億6,465万1,000円 | △1,749万8,000円 |
| 2015年12月31日 | 2億5,263万8,000円 | +2.2 | 個別 | 3億2,319万2,000円 | △7,055万4,000円 |
| 2016年12月31日 | 2億8,981万円 | +14.7 | 個別 | 3億9,636万7,000円 | △1億655万7,000円 |
| 2017年12月31日 | 8,006万7,000円 | △72.4 | 連結 | 3億1,790万5,000円 | △2億3,783万8,000円 |
| 2018年12月31日 | 10億1,467万8,000円 | +1167.3 | 連結 | 11億9,102万7,000円 | △1億7,634万9,000円 |
| 2019年12月31日 | 6億2,730万1,000円 | △38.2 | 連結 | 7億7,920万1,000円 | △1億5,190万円 |
| 2020年12月31日 | 12億9,942万9,000円 | +107.1 | 連結 | 19億4,775万8,000円 | △6億4,832万9,000円 |
| 2021年12月31日 | 17億4,852万1,000円 | +34.6 | 連結 | 21億619万8,000円 | △3億5,767万7,000円 |
| 2022年12月31日 | 9億5,693万円 | △45.3 | 連結 | 15億8,144万3,000円 | △6億2,451万3,000円 |
| 2023年12月31日 | 1億1,962万6,000円 | △87.5 | 連結 | 17億8,078万2,000円 | △16億6,115万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／414億2,550万1,000円）
売上原価（76.5%／316億7,422万6,000円）
資産合計（100%／189億9,323万7,000円）
流動資産合計（81.6%／155億681万9,000円）
株主資本合計（57.3%／108億8,688万4,000円）
純資産合計（56.9%／108億1,436万2,000円）
利益剰余金（52.5%／99億6,401万7,000円）
売上総利益（23.5%／97億5,127万4,000円）
負債合計（43.1%／81億7,887万4,000円）
流動負債合計（42.6%／80億8,866万3,000円）
買掛金（33.8%／64億2,743万7,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／60億8,586万5,000円）
現金及び預金（28.9%／54億8,856万3,000円）
売掛金及び契約資産（26.1%／49億4,786万8,000円）
経常利益（8.9%／36億8,157万5,000円）
税金等調整前当期純利益（8.9%／36億8,157万5,000円）
未収入金（19.3%／36億7,388万3,000円）
営業利益（8.8%／36億6,540万9,000円）
固定資産合計（18.4%／34億8,641万8,000円）
投資その他の資産合計（14.9%／28億3,756万5,000円）
当期純利益（6.1%／25億1,873万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.1%／25億1,873万8,000円）
投資有価証券（11.4%／21億7,132万6,000円）
営業キャッシュフロー（17億8,078万2,000円）
商品（7.3%／13億7,908万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／12億1,921万1,000円）
法人税等合計（2.8%／11億6,283万7,000円）
未払法人税等（3.8%／7億2,416万3,000円）
未払金（3.3%／6億2,915万3,000円）
資本金（3%／5億7,349万6,000円）
資本剰余金（2.9%／5億4,349万6,000円）
有形固定資産合計（2.8%／5億3,997万4,000円）
貯蔵品（2.7%／5億2,034万1,000円）
繰延税金資産（2.7%／5億2,007万7,000円）
建物及び構築物（1.7%／3億2,344万2,000円）
土地（1.4%／2億6,920万円）
建物及び構築物純額（1.1%／2億27万8,000円）
未払消費税等（0.7%／1億3,442万4,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億887万8,000円）
ソフトウエア（0.5%／1億105万3,000円）
固定負債合計（0.5%／9,021万1,000円）
未払費用（0.4%／7,083万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.4%／6,793万3,000円）
役員株式給付引当金（0.3%／6,262万3,000円）
その他純額（0.3%／4,859万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／3,263万5,000円）
株式給付引当金（0.1%／2,758万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2,190万1,000円）
営業外費用合計（0%／1,646万9,000円）
受取遅延損害金（0%／1,138万8,000円）
投資有価証券評価損（0%／836万2,000円）
助成金収入（0%／620万5,000円）
投資事業組合運用損（0%／452万4,000円）
経営指導料（0%／420万円）
固定資産除却損（0%／358万1,000円）
固定資産売却益（0%／19万9,000円）
法人税等調整額（-%／△5,637万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7,252万1,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△7,252万1,000円）
減価償却累計額（-%／△1億2,316万4,000円）
自己株式（-%／△1億9,412万5,000円）
貸倒引当金（-%／△5億9,392万4,000円）
財務キャッシュフロー（△6億6,708万6,000円）
投資キャッシュフロー（△16億6,115万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー