【フリーキャッシュフローの推移】HANATOUR JAPAN(6561)
HANATOUR JAPAN 【業種】サービス業 【市場】東証グロース)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 25億808万7,000円 | - | 連結 | 27億9,752万5,000円 | △2億8,943万8,000円 |
| 2018年12月31日 | △80億5,490万円 | - | 連結 | 6億1,163万3,000円 | △86億6,653万3,000円 |
| 2019年12月31日 | 8億6,971万4,000円 | - | 連結 | 14億5,316万3,000円 | △5億8,344万9,000円 |
| 2020年12月31日 | 64億9,070万7,000円 | +646.3 | 連結 | △11億5,596万9,000円 | 76億4,667万6,000円 |
| 2021年12月31日 | △10億2,467万7,000円 | - | 連結 | △10億2,250万6,000円 | △217万1,000円 |
| 2022年12月31日 | △4億262万1,000円 | - | 連結 | △6億7,647万1,000円 | 2億7,385万円 |
| 2023年12月31日 | 12億1,348万4,000円 | - | 連結 | 12億8,760万6,000円 | △7,412万2,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／96億7,935万7,000円）
負債合計（80.9%／78億2,781万9,000円）
固定資産合計（63.1%／61億745万8,000円）
売上高（100%／51億5,428万3,000円）
固定負債合計（50.3%／48億6,815万7,000円）
有形固定資産合計（47.6%／46億901万2,000円）
リース資産純額（39.7%／38億4,304万4,000円）
売上総利益（73.4%／37億8,340万4,000円）
流動資産合計（36.9%／35億7,189万9,000円）
販売費及び一般管理費（57.5%／29億6,359万4,000円）
流動負債合計（30.6%／29億5,966万2,000円）
現金及び預金（20.5%／19億8,868万4,000円）
純資産合計（19.1%／18億5,153万7,000円）
株主資本合計（19%／18億4,081万7,000円）
利益剰余金（15.4%／14億9,436万円）
投資その他の資産合計（14.9%／14億4,518万円）
売上原価（26.6%／13億7,087万8,000円）
営業キャッシュフロー（12億8,760万6,000円）
売掛金及び契約資産（12.7%／12億3,247万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（23.7%／12億2,176万円）
当期純利益又は当期純損失（23.7%／12億2,176万円）
敷金及び保証金（10.1%／9億8,082万5,000円）
短期借入金（8.8%／8億4,730万7,000円）
営業利益又は営業損失（15.9%／8億1,981万円）
営業未払金（8.1%／7億8,309万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（15%／7億7,182万4,000円）
経常利益又は経常損失（14.9%／7億6,620万9,000円）
土地（6.6%／6億4,144万9,000円）
長期借入金（6.1%／5億8,898万8,000円）
未払費用（6%／5億8,311万4,000円）
繰延税金資産（4.7%／4億5,304万2,000円）
資本剰余金（4.7%／4億5,087万9,000円）
リース債務（2.5%／2億4,057万9,000円）
前渡金（2%／1億9,415万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2%／1億9,345万6,000円）
資本金（1%／1億円）
営業外費用合計（1.9%／9,692万7,000円）
支払利息（1.8%／9,064万6,000円）
未払金（0.8%／8,114万7,000円）
建物及び構築物純額（0.6%／6,291万3,000円）
無形固定資産（0.6%／5,326万5,000円）
営業外収益合計（0.8%／4,332万6,000円）
その他純額（0.4%／3,783万9,000円）
特別利益合計（0.6%／3,282万6,000円）
補助金収入（0.6%／3,122万8,000円）
特別損失合計（0.5%／2,721万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／2,376万5,000円）
新株予約権戻入益（0.4%／1,903万4,000円）
損害賠償金（0.3%／1,729万8,000円）
固定資産売却益（0.2%／1,179万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／651万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／605万6,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／605万6,000円）
受取補償金（0.1%／500万円）
新株予約権（0%／466万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／310万6,000円）
未払法人税等（0%／309万7,000円）
為替差損（0.1%／266万9,000円）
国庫補助金（0%／200万円）
固定資産圧縮損（0%／200万円）
固定資産売却損（0%／139万5,000円）
受取利息（0%／92万3,000円）
貸倒引当金（-%／△838万3,000円）
投資キャッシュフロー（△7,412万2,000円）
自己株式（-%／△2億442万2,000円）
法人税等合計（-%／△4億4,993万6,000円）
法人税等調整額（-%／△4億5,304万2,000円）
財務キャッシュフロー（△10億9,861万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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