【フリーキャッシュフローの推移】カヤバ(7242)
カヤバ 【業種】輸送用機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △72億9,000万円 | - | 連結 | 287億8,800万円 | △360億7,800万円 |
| 2015年3月31日 | △83億200万円 | - | 連結 | 211億2,300万円 | △294億2,500万円 |
| 2016年3月31日 | △3億6,200万円 | - | 連結 | 199億5,800万円 | △203億2,000万円 |
| 2017年3月31日 | 98億1,600万円 | - | 連結 | 311億5,300万円 | △213億3,700万円 |
| 2018年3月31日 | 128億6,600万円 | +31.1 | 連結 | 292億5,200万円 | △163億8,600万円 |
| 2019年3月31日 | 34億3,100万円 | △73.3 | 連結 | 170億4,700万円 | △136億1,600万円 |
| 2020年3月31日 | △265億400万円 | - | 連結 | △49億9,900万円 | △215億500万円 |
| 2021年3月31日 | 145億4,500万円 | - | 連結 | 208億2,600万円 | △62億8,100万円 |
| 2022年3月31日 | 133億7,600万円 | △8 | 連結 | 242億4,700万円 | △108億7,100万円 |
| 2023年3月31日 | 103億9,700万円 | △22.3 | 連結 | 239億1,400万円 | △135億1,700万円 |
| 2024年3月31日 | 163億5,800万円 | +57.3 | 連結 | 398億6,100万円 | △235億300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／4,765億3,000万円）
売上高（100%／4,427億8,100万円）
売上原価（81.6%／3,614億9,600万円）
流動資産合計（53.7%／2,559億4,400万円）
負債合計（52.5%／2,501億2,200万円）
資本合計（47.5%／2,264億800万円）
非流動資産合計（46.3%／2,205億8,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.6%／2,171億9,100万円）
流動負債合計（39.8%／1,897億2,600万円）
有形固定資産（32.9%／1,569億5,000万円）
営業債権及びその他の債権（26%／1,237億円）
利益剰余金（25.8%／1,230億7,600万円）
営業債務及びその他の債務（17.9%／854億7,700万円）
売上総利益（18.4%／812億8,500万円）
棚卸資産（14.7%／700億2,000万円）
非流動負債合計（12.7%／603億9,500万円）
販売費及び一般管理費（13.6%／603億2,700万円）
借入金（12.3%／586億3,100万円）
現金及び現金同等物（9.8%／466億3,700万円）
資本剰余金（7.6%／361億2,800万円）
その他の金融負債（6.7%／317億1,700万円）
その他の資本の構成要素（6.5%／311億8,100万円）
社債及び借入金（6.5%／308億4,800万円）
資本金（5.8%／276億4,800万円）
その他の非流動資産（5.5%／260億8,100万円）
営業キャッシュフロー（239億1,400万円）
営業利益（5.1%／224億1,700万円）
税引前利益（4.8%／213億6,100万円）
当期利益（3.9%／172億9,800万円）
親会社の所有者（3.6%／158億1,800万円）
その他の流動資産（2.8%／133億5,700万円）
繰延税金負債（2.8%／131億1,600万円）
持分法で会計処理されている投資（2.1%／102億900万円）
非支配持分（1.9%／92億1,700万円）
引当金（1.5%／70億4,800万円）
その他の費用（1.3%／58億5,600万円）
その他の収益（1.3%／57億7,700万円）
未払法人所得税（0.9%／45億1,600万円）
法人所得税費用（0.9%／40億6,300万円）
無形資産（0.6%／30億8,700万円）
繰延税金資産（0.6%／30億4,800万円）
退職給付に係る負債（0.6%／27億5,300万円）
その他の流動負債（0.5%／23億3,800万円）
金融費用（0.5%／22億4,200万円）
その他の金融資産（0.5%／22億3,000万円）
持分法による投資利益（0.3%／15億3,800万円）
非支配持分（0.3%／14億7,900万円）
金融収益（0.3%／11億8,700万円）
その他の非流動負債（0.1%／4億9,700万円）
のれん（0.1%／2億4,800万円）
自己株式（-%／△8億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△135億1,700万円）
財務キャッシュフロー（△201億8,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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