【フリーキャッシュフローの推移】創健社(7413)
創健社 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △5,246万4,000円 | - | 連結 | △2,495万2,000円 | △2,751万2,000円 |
| 2015年3月31日 | 3,210万4,000円 | - | 連結 | △3,894万3,000円 | 7,104万7,000円 |
| 2016年3月31日 | △6,591万6,000円 | - | 連結 | △2,131万3,000円 | △4,460万3,000円 |
| 2017年3月31日 | 2,182万6,000円 | - | 連結 | 4,397万5,000円 | △2,214万9,000円 |
| 2018年3月31日 | 4,338万5,000円 | +98.8 | 連結 | 4,931万9,000円 | △593万4,000円 |
| 2019年3月31日 | △1,086万1,000円 | - | 連結 | 3,143万3,000円 | △4,229万4,000円 |
| 2020年3月31日 | △5,639万6,000円 | - | 連結 | △1,744万2,000円 | △3,895万4,000円 |
| 2021年3月31日 | 1億1,888万5,000円 | - | 連結 | 1億5,339万4,000円 | △3,450万9,000円 |
| 2022年3月31日 | 4,848万9,000円 | △59.2 | 連結 | 5,063万9,000円 | △215万円 |
| 2023年3月31日 | △1億1,175万3,000円 | - | 連結 | △6,854万円 | △4,321万3,000円 |
| 2024年3月31日 | 8,600万円 | - | 連結 | 1億5,400万円 | △6,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／48億8,357万3,000円）
売上原価（75.2%／36億7,274万7,000円）
資産合計（100%／30億2,316万2,000円）
流動資産合計（79.6%／24億757万6,000円）
負債合計（63.2%／19億1,116万8,000円）
現金及び預金（43.2%／13億616万3,000円）
流動負債合計（42.5%／12億8,374万3,000円）
売上総利益（24.8%／12億1,082万6,000円）
販売費及び一般管理費（24.3%／11億8,672万4,000円）
純資産合計（36.8%／11億1,199万3,000円）
株主資本合計（35.8%／10億8,252万6,000円）
資本金（30.4%／9億2,046万5,000円）
売掛金（24.5%／7億4,081万7,000円）
固定負債合計（20.8%／6億2,742万5,000円）
固定資産合計（20.4%／6億1,558万5,000円）
支払手形及び買掛金（20.2%／6億1,070万1,000円）
短期借入金（17.3%／5億2,234万8,000円）
投資その他の資産合計（12.9%／3億8,958万円）
建物及び構築物（11%／3億3,291万5,000円）
長期借入金（9.1%／2億7,616万7,000円）
商品及び製品（9%／2億7,177万2,000円）
保険積立金（8.5%／2億5,707万円）
有形固定資産合計（6.7%／2億335万6,000円）
退職給付に係る負債（5.2%／1億5,817万7,000円）
役員退職慰労引当金（4.9%／1億4,720万円）
利益剰余金（4.2%／1億2,725万円）
投資有価証券（3.4%／1億342万5,000円）
土地（2.9%／8,837万1,000円）
建物及び構築物純額（2%／6,078万2,000円）
資本剰余金（1.5%／4,596万5,000円）
リース資産（1.5%／4,457万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／3,179万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／2,946万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／2,946万7,000円）
経常利益（0.6%／2,704万6,000円）
税金等調整前当期純利益（0.5%／2,632万5,000円）
その他純額（0.8%／2,523万3,000円）
リース資産純額（0.8%／2,412万円）
営業利益（0.5%／2,410万1,000円）
財務キャッシュフロー（2,317万7,000円）
賞与引当金（0.8%／2,295万6,000円）
無形固定資産合計（0.7%／2,264万8,000円）
法人税等合計（0.4%／1,856万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,122万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／934万6,000円）
未払法人税等（0.3%／893万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.2%／775万5,000円）
当期純利益（0.2%／775万5,000円）
法人税等調整額（0.2%／734万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／640万1,000円）
受取手形（0.2%／596万5,000円）
リース債務（0.2%／575万円）
建設仮勘定（0.2%／484万7,000円）
支払利息（0.1%／428万1,000円）
仕入割引（0.1%／326万7,000円）
受取配当金（0%／219万3,000円）
繰延税金資産（0.1%／213万7,000円）
支払手数料（0%／186万6,000円）
補助金収入（0%／175万円）
固定資産除却損（0%／72万1,000円）
特別損失合計（0%／72万1,000円）
仕掛品（0%／48万2,000円）
破損商品等賠償金（0%／44万8,000円）
受取利息（0%／7万4,000円）
貸倒引当金（-%／△7万3,000円）
自己株式（-%／△1,115万4,000円）
投資キャッシュフロー（△4,321万3,000円）
営業キャッシュフロー（△6,854万円）
減価償却累計額（-%／△2億7,213万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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