【営業キャッシュフローの推移】フェスタリアホールディングス(2736)

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フェスタリアホールディングス(2736)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フェスタリアホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フェスタリアホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日△1億1,165万円-連結 日本
2015年8月31日△4億4,721万円-連結 日本
2016年8月31日5億5,490万7,000円-連結 日本
2017年8月31日△5億2,086万1,000円-連結 日本
2018年8月31日2億7,087万6,000円-連結 日本
2019年8月31日1億7,058万8,000円△37連結 日本
2020年8月31日1,286万円△92.5連結 日本
2021年8月31日13億3,733万7,000円+10299.2連結 日本
2022年8月31日7億767万6,000円△47.1連結 日本
2023年8月31日2億4,596万3,000円△65.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フェスタリアホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

400,035

135,670

 

減価償却費

211,229

201,619

 

減損損失

23,357

20,762

 

固定資産除却損

－

1,650

 

株式報酬費用

3,001

1,125

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,066

△35,703

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,393

△6,574

 

為替差損益（△は益）

3,581

872

 

受取利息及び受取配当金

△1,656

△2,288

 

支払利息

69,538

78,043

 

支払手数料

8,715

12,444

 

売上債権の増減額（△は増加）

△60,834

6,252

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

181,181

147,791

 

仕入債務の増減額（△は減少）

131,418

△136,802

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,271

27,085

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△89,056

△40,497

 

小計

855,567

411,453

 

利息及び配当金の受取額

1,656

2,288

 

利息の支払額

△80,986

△77,990

 

支払手数料の支払額

△7,594

△16,154

 

法人税等の支払額

△60,966

△73,633

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

707,676

245,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,149

△18,400

現金及び現金同等物の期首残高

1,040,009

984,859

現金及び現金同等物の期末残高

 984,859

 966,459





財務三表

フェスタリアホールディングスの貸借対照表

フェスタリアホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／86億6,006万3,000円）
資産合計（100%／67億1,830万円）
売上総利益（63.4%／54億8,786万2,000円）
負債合計（79%／53億976万2,000円）
販売費及び一般管理費（61.1%／52億9,457万4,000円）
流動資産合計（78.2%／52億5,242万7,000円）
流動負債合計（47.7%／32億498万6,000円）
売上原価（36.6%／31億7,220万1,000円）
商品及び製品（40.5%／27億1,800万8,000円）
固定負債合計（31.3%／21億477万6,000円）
長期借入金（24%／16億995万1,000円）
固定資産合計（21.8%／14億6,587万3,000円）
短期借入金（21.3%／14億3,000万円）
純資産合計（21%／14億853万7,000円）
株主資本合計（18.7%／12億5,954万8,000円）
建物及び構築物（16.3%／10億9,559万1,000円）
現金及び預金（14.4%／9億6,645万9,000円）
投資その他の資産合計（14.1%／9億4,650万7,000円）
資本金（12.1%／8億1,142万2,000円）
売掛金（11.5%／7億7,468万1,000円）
原材料及び貯蔵品（10.3%／6億8,888万1,000円）
資本剰余金（9.2%／6億1,873万1,000円）
支払手形及び買掛金（8.3%／5億5,799万2,000円）
未払金及び未払費用（6.7%／4億5,176万8,000円）
リース資産（6.5%／4億3,831万8,000円）
差入保証金（5.9%／3億9,917万2,000円）
有形固定資産合計（5.6%／3億7,612万2,000円）
繰延税金資産（4.8%／3億2,552万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.8%／3億2,323万1,000円）
退職給付に係る負債（4.5%／3億144万1,000円）
前受金（3.9%／2億5,986万円）
営業キャッシュフロー（2億4,596万3,000円）
建物及び構築物純額（3.5%／2億3,817万2,000円）
工具器具及び備品（3.5%／2億3,619万8,000円）
営業利益（2.2%／1億9,328万7,000円）
経常利益（1.8%／1億5,994万円）
無形固定資産（2.1%／1億4,324万3,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／1億3,567万円）
機械装置及び運搬具（2%／1億3,565万円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／1億1,085万円）
為替換算調整勘定（1.5%／1億36万1,000円）
営業外費用合計（1.1%／9,523万1,000円）
賞与引当金（1.4%／9,206万8,000円）
投資有価証券（1.3%／8,926万3,000円）
法人税等合計（0.9%／7,785万7,000円）
支払利息（0.9%／7,779万2,000円）
社債（1%／7,000万円）
営業外収益合計（0.7%／6,188万5,000円）
リース資産純額（0.9%／6,136万8,000円）
法人税等調整額（0.7%／5,884万5,000円）
為替差益（0.7%／5,858万円）
当期純利益（0.7%／5,781万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／5,781万3,000円）
新株予約権（0.6%／3,813万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3,388万1,000円）
土地（0.4%／3,000万円）
リース債務（0.4%／2,681万8,000円）
特別損失合計（0.3%／2,426万9,000円）
減損損失（0.2%／2,076万2,000円）
1年内償還予定の社債（0.3%／2,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,901万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／1,269万9,000円）
支払手数料（0.1%／1,244万4,000円）
資産除去債務（0.1%／916万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／533万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／515万2,000円）
受取利息（0%／228万8,000円）
店舗閉鎖損失（0%／185万6,000円）
固定資産除却損（0%／165万円）
貸倒引当金（-%／△51万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1,824万1,000円）
自己株式（-%／△3,420万2,000円）
減損損失累計額（-%／△1億702万3,000円）
利益剰余金（-%／△1億3,640万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2億6,477万7,000円）
減価償却累計額（-%／△7億5,039万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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