【営業キャッシュフローの推移】メディアスホールディングス

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メディアスホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディアスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年6月30日	30億4,520万円	-	連結	日本
2015年6月30日	△9億6,256万円	-	連結	日本
2016年6月30日	26億2,806万円	-	連結	日本
2017年6月30日	24億4,777万2,000円	△6.9	連結	日本
2018年6月30日	7億2,299万8,000円	△70.5	連結	日本
2019年6月30日	△10億8,462万円	-	連結	日本
2020年6月30日	11億6,911万7,000円	-	連結	日本
2021年6月30日	68億4,854万4,000円	+485.8	連結	日本
2022年6月30日	△38億9,900万3,000円	-	連結	日本
2023年6月30日	12億2,448万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

メディアスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年７月１日　至 2022年６月30日)	当連結会計年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,567,275	2,518,800
	減価償却費	971,876	1,477,686
	のれん償却額	194,231	193,102
	減損損失	184,110	13,458
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49,350	107,391
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,381	△7,536
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,613	△10,034
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	131,879	12,035
	株式報酬引当金の増減額(△は減少)	△114,184	35,930
	債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△10,013	1,461
	受取利息及び受取配当金	△50,965	△107,735
	支払利息	68,582	84,937
	株式交付費	1,062	-
	固定資産売却損益（△は益）	△4,043	△5,771
	固定資産除却損	11,597	5,457
	持分法による投資損益（△は益）	△19,181	3,930
	役員退職慰労金	-	△50,009
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,979,412	△2,664,984
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,991,631	△202,327
	リース投資資産の増減額（△は増加）	48,366	47,496
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△863,847	518,840
	仕入債務の増減額（△は減少）	△805,968	1,481,875
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,061	△108,328
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△396,716	794,748
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	390,266	△264,285
	その他	△8,876	△1,367
	小計	△2,624,536	3,874,773
	利息及び配当金の受取額	48,676	106,857
	利息の支払額	△69,561	△85,179
	法人税等の支払額	△1,379,724	△2,867,426
	法人税等の還付額	126,142	195,461
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,899,003	1,224,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,517,397	1,224,443
現金及び現金同等物の期首残高		12,584,421	9,067,024
現金及び現金同等物の期末残高		9,067,024	10,291,467