【営業キャッシュフローの推移】トーア紡コーポレーション(3204)

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トーア紡コーポレーション(3204)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーア紡コーポレーション　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーア紡コーポレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日4億4,500万円-連結 日本
2014年12月31日7億8,900万円+77.3連結 日本
2015年12月31日5億6,500万円△28.4連結 日本
2016年12月31日8億5,300万円+51連結 日本
2017年12月31日1億2,700万円△85.1連結 日本
2018年12月31日1億2,600万円△0.8連結 日本
2019年12月31日10億4,700万円+731連結 日本
2020年12月31日△6,800万円-連結 日本
2021年12月31日6億6,400万円-連結 日本
2022年12月31日4億9,200万円△25.9連結 日本
2023年12月31日4億1,400万円△15.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トーア紡コーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　令和４年１月１日

　至　令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年１月１日

　至　令和５年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

468

512

減価償却費

373

397

減損損失

2

127

のれん償却額

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

－

96

受取利息及び受取配当金

△75

△77

支払利息

82

88

固定資産廃棄損

6

15

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産圧縮損

21

10

出資金売却損益（△は益）

△16

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

受取保険金

△10

△62

補助金収入

△22

－

事業撤退損

54

－

ゴルフ会員権評価損

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

303

153

棚卸資産の増減額（△は増加）

△701

△757

仕入債務の増減額（△は減少）

196

71

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

12

1

その他

33

66

小計

702

585

利息及び配当金の受取額

72

77

利息の支払額

△81

△92

保険金の受取額

10

62

法人税等の支払額

△213

△221

法人税等の還付額

1

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

492

414

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275

54

現金及び現金同等物の期首残高

1,952

1,677

現金及び現金同等物の期末残高

1,677

1,731






財務三表

トーア紡コーポレーションの貸借対照表

トーア紡コーポレーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／344億5,500万円）
固定資産合計（67.8%／233億5,200万円）
負債合計（63.6%／219億1,500万円）
有形固定資産合計（59.4%／204億5,800万円）
売上高（100%／190億4,200万円）
土地（49.6%／170億7,400万円）
売上原価（81%／154億2,600万円）
固定負債合計（37.1%／127億8,900万円）
純資産合計（36.4%／125億4,000万円）
株主資本合計（32.3%／111億2,700万円）
流動資産合計（32.2%／111億200万円）
流動負債合計（26.5%／91億2,600万円）
長期借入金（19.8%／68億2,500万円）
短期借入金（17.3%／59億7,600万円）
繰延税金負債（12.3%／42億5,200万円）
資本金（11.4%／39億4,000万円）
利益剰余金（10.6%／36億3,600万円）
売上総利益（19%／36億1,500万円）
資本剰余金（10.4%／35億7,000万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／28億7,200万円）
投資その他の資産合計（8%／27億4,900万円）
受取手形及び売掛金（7.5%／25億8,400万円）
商品及び製品（7.4%／25億3,400万円）
現金及び預金（7.2%／24億7,100万円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／22億9,700万円）
投資有価証券（5.7%／19億7,400万円）
建物及び構築物純額（5.7%／19億6,100万円）
支払手形及び買掛金（5.1%／17億4,700万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／14億300万円）
退職給付に係る負債（3.1%／10億8,000万円）
為替換算調整勘定（2.5%／8億6,600万円）
仕掛品（2.4%／8億2,800万円）
経常利益（4.3%／8億1,100万円）
建設仮勘定（2.2%／7億5,000万円）
営業利益（3.9%／7億4,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／5億7,300万円）
当期純利益（3%／5億7,300万円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／5億4,000万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／5億1,200万円）
長期預り敷金保証金（1.4%／4億8,400万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／4億5,600万円）
営業キャッシュフロー（4億1,400万円）
特別損失合計（1.6%／3億400万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／2億7,600万円）
財務キャッシュフロー（2億3,000万円）
未払法人税等（0.6%／2億300万円）
営業外収益合計（1.1%／2億円）
未払費用（0.4%／1億5,100万円）
無形固定資産合計（0.4%／1億4,400万円）
営業外費用合計（0.7%／1億3,200万円）
減損損失（0.7%／1億2,700万円）
リース資産純額（0.4%／1億2,200万円）
繰延税金資産（0.3%／1億1,700万円）
電子記録債権（0.3%／1億500万円）
解体撤去引当金繰入額（0.5%／1億100万円）
解体撤去引当金（0.3%／9,600万円）
その他純額（0.3%／9,200万円）
支払利息（0.5%／8,800万円）
のれん（0.2%／7,700万円）
受取保険金（0.3%／6,200万円）
受取配当金（0.3%／5,800万円）
資産除去債務（0.2%／5,200万円）
災害による損失（0.2%／3,700万円）
為替差益（0.1%／2,700万円）
長期貸付金（0.1%／2,500万円）
受取利息（0.1%／1,800万円）
固定資産廃棄損（0.1%／1,500万円）
固定資産圧縮損（0.1%／1,000万円）
非支配株主持分（0%／900万円）
ゴルフ会員権評価損（0%／800万円）
リース債務（0%／700万円）
特別利益合計（0%／600万円）
投資有価証券売却益（0%／500万円）
投資有価証券売却損（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
助成金収入（0%／100万円）
持分法による投資損失（-%／円）
固定資産売却損（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△400万円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
自己株式（-%／△2,000万円）
法人税等合計（-%／△6,000万円）
法人税等調整額（-%／△3億3,700万円）
投資キャッシュフロー（△5億9,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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