【営業キャッシュフローの推移】AGS(3648)

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AGS(3648)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


AGS　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AGSの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億9,851万9,000円-連結 日本
2015年3月31日18億4,614万5,000円+270.3連結 日本
2016年3月31日10億2,765万8,000円△44.3連結 日本
2017年3月31日14億3,819万6,000円+39.9連結 日本
2018年3月31日16億5,658万6,000円+15.2連結 日本
2019年3月31日19億8,866万1,000円+20連結 日本
2020年3月31日16億5,522万2,000円△16.8連結 日本
2021年3月31日17億4,785万6,000円+5.6連結 日本
2022年3月31日21億2,305万2,000円+21.5連結 日本
2023年3月31日17億1,138万7,000円△19.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


AGSのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

976,134

1,036,558

減価償却費

1,278,378

1,212,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△151,439

△246

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,357

2,907

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,250

△6,957

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,484

75,927

受取利息及び受取配当金

△49,181

△48,746

補助金収入

△9,736

△10,362

支払利息

40,047

32,582

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,416

△129,804

投資有価証券評価損益（△は益）

－

74

固定資産除売却損益（△は益）

8,219

4,077

売上債権の増減額（△は増加）

344,682

△174,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

318,358

151,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,210,645

485,042

未払費用の増減額（△は減少）

167,861

△51,559

その他

757,047

△481,552

小計

2,465,930

2,097,643

利息及び配当金の受取額

49,180

48,745

利息の支払額

△40,047

△32,582

補助金の受取額

9,736

10,362

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△361,748

△412,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,123,052

1,711,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,067

479,687

現金及び現金同等物の期首残高

4,290,249

5,150,316

現金及び現金同等物の期末残高

5,150,316

5,630,004






財務三表

AGSの貸借対照表

AGSの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／210億6,630万8,000円）
資産合計（100%／201億2,393万1,000円）
売上原価（78.8%／166億2万3,000円）
純資産合計（66.8%／134億4,078万7,000円）
株主資本合計（63%／126億7,455万8,000円）
利益剰余金（54%／108億7,257万8,000円）
流動資産合計（51.9%／104億4,242万3,000円）
固定資産合計（48.1%／96億8,150万7,000円）
負債合計（33.2%／66億8,314万4,000円）
現金及び預金（29.2%／58億8,021万9,000円）
有形固定資産合計（28.6%／57億5,578万4,000円）
建物及び構築物（23.4%／47億1,349万円）
流動負債合計（22.5%／45億1,784万7,000円）
売上総利益（21.2%／44億6,628万4,000円）
販売費及び一般管理費（17.1%／35億9,235万4,000円）
売掛金（15.1%／30億4,046万3,000円）
投資その他の資産合計（12.8%／25億6,659万8,000円）
機械装置及び運搬具（12.6%／25億3,288万9,000円）
リース資産（11.7%／23億4,966万3,000円）
固定負債合計（10.8%／21億6,529万7,000円）
投資有価証券（9.7%／19億5,437万3,000円）
建物及び構築物純額（9.6%／19億2,879万6,000円）
営業キャッシュフロー（17億1,138万7,000円）
土地（7.8%／15億7,251万5,000円）
資本金（7.1%／14億3,106万5,000円）
無形固定資産合計（6.8%／13億5,912万4,000円）
買掛金（6.4%／12億8,284万4,000円）
リース資産純額（6.3%／12億6,966万6,000円）
未払費用（5.5%／11億690万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／10億3,655万8,000円）
経常利益（4.3%／9億1,090万7,000円）
営業利益（4.1%／8億7,393万円）
包括利益（3.9%／8億1,414万1,000円）
親会社株主に係る包括利益（3.9%／8億1,414万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／7億6,622万8,000円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／7億6,420万5,000円）
工具器具及び備品（3.6%／7億2,987万3,000円）
当期純利益（3.2%／6億8,248万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／6億8,248万1,000円）
契約負債（3.4%／6億7,975万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／6億3,940万7,000円）
商品（2.8%／5億6,998万5,000円）
資本剰余金（2.5%／5億606万5,000円）
リース債務（2.2%／4億4,272万5,000円）
ソフトウエア（2.1%／4億2,579万1,000円）
法人税等合計（1.7%／3億5,407万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3億2,895万2,000円）
契約資産（1.5%／3億458万8,000円）
長期未払金（1.3%／2億6,864万4,000円）
建設仮勘定（1.1%／2億1,155万1,000円）
未払法人税等（0.7%／1億4,168万5,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／1億3,401万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億3,384万7,000円）
その他の包括利益合計（0.6%／1億3,165万9,000円）
特別利益合計（0.6%／1億2,980万4,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／1億2,980万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／1億2,744万8,000円）
繰延税金資産（0.5%／9,911万9,000円）
営業外収益合計（0.3%／6,975万5,000円）
仕掛品（0.3%／6,542万5,000円）
受取配当金（0.2%／4,866万3,000円）
繰延税金負債（0.2%／3,571万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,277万8,000円）
支払利息（0.2%／3,258万2,000円）
製品保証引当金（0.2%／3,220万3,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,512万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,339万3,000円）
受取手形（0.1%／1,135万5,000円）
補助金収入（0%／1,036万2,000円）
退職給付に係る調整額（0%／421万1,000円）
特別損失合計（0%／415万2,000円）
固定資産除却損（0%／407万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／202万3,000円）
受取利息（0%／8万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／7万4,000円）
貸倒引当金（-%／△8,000円）
自己株式（-%／△1億3,515万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4億7,521万6,000円）
財務キャッシュフロー（△7億5,648万3,000円）
減価償却累計額（-%／△27億8,469万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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