【営業キャッシュフローの推移】セルシス(3663)

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セルシス(3663)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セルシス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セルシスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日3億5,848万4,000円-連結 日本
2014年12月31日6億7,255万4,000円+87.6連結 日本
2015年12月31日8億3,749万4,000円+24.5連結 日本
2016年12月31日14億3,507万5,000円+71.4連結 日本
2017年12月31日10億2,146万2,000円△28.8連結 日本
2018年12月31日10億707万4,000円△1.4連結 日本
2019年12月31日9億8,865万8,000円△1.8連結 日本
2020年12月31日18億2,086万4,000円+84.2連結 日本
2021年12月31日19億7,235万6,000円+8.3連結 日本
2022年12月31日15億4,846万9,000円△21.5連結 日本
2023年12月31日23億4,461万7,000円+51.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セルシスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,541,533

489,937

 

減価償却費

851,928

781,761

 

株式報酬費用

51,039

6,573

 

株式交付費

7,790

6,259

 

新株予約権戻入益

△2,830

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,381

△12

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,418

△14,406

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,906

14,379

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24,428

42,475

 

関係会社株式譲渡損

-

502,646

 

受取利息及び受取配当金

△213

△778

 

助成金収入

△45,269

-

 

固定資産除却損

11,267

170

 

ソフトウエア評価損

-

386,742

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25,029

 

賃貸借契約解約損

48,947

-

 

関係会社株式評価損

6,432

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

25,194

△112,502

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,931

△3,116

 

仕入債務の増減額（△は減少）

9,051

305

 

その他

△204,671

440,395

 

小計

2,300,548

2,565,858

 

利息及び配当金の受取額

66

745

 

助成金の受取額

29,623

-

 

賃貸借契約解約による支払額

△48,947

-

 

法人税等の還付額

-

61,268

 

法人税等の支払額

△732,820

△283,255

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,548,469

2,344,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,051,561

△1,183,058

現金及び現金同等物の期首残高

5,693,279

6,744,840

現金及び現金同等物の期末残高

 6,744,840

 5,561,782





財務三表

セルシスの貸借対照表

セルシスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／85億5,152万4,000円）
売上高（100%／80億9,109万9,000円）
流動資産合計（81%／69億2,977万6,000円）
純資産合計（77.9%／66億6,011万6,000円）
株主資本合計（76%／64億9,543万1,000円）
現金及び預金（65.5%／56億109万5,000円）
売上原価（51.7%／41億8,226万2,000円）
利益剰余金（46.5%／39億7,765万円）
売上総利益（48.3%／39億883万7,000円）
資本金（36%／30億7,657万6,000円）
資本剰余金（30.7%／26億2,782万8,000円）
販売費及び一般管理費（31.6%／25億5,604万8,000円）
営業キャッシュフロー（23億4,461万7,000円）
負債合計（22.1%／18億9,140万7,000円）
固定資産合計（19%／16億2,174万8,000円）
流動負債合計（16.8%／14億3,244万4,000円）
経常利益（17.4%／14億452万6,000円）
営業利益（16.7%／13億5,278万8,000円）
無形固定資産合計（12.3%／10億5,219万7,000円）
特別損失合計（11.3%／9億1,458万9,000円）
ソフトウエア（10.4%／8億9,341万5,000円）
前受金（9.7%／8億2,997万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／6億2,642万8,000円）
当期純利益（7.7%／6億2,163万3,000円）
未収入金（6.2%／5億2,616万5,000円）
関係会社株式譲渡損（6.2%／5億264万6,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／4億8,993万7,000円）
固定負債合計（5.4%／4億5,896万3,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／3億9,255万1,000円）
ソフトウエア評価損（4.8%／3億8,674万2,000円）
売掛金（4%／3億3,962万3,000円）
退職給付に係る負債（3.3%／2億7,898万3,000円）
工具器具及び備品（3.2%／2億7,096万1,000円）
繰延税金資産（2.7%／2億3,113万6,000円）
建物（2.2%／1億8,565万円）
有形固定資産合計（2.1%／1億7,699万8,000円）
役員退職慰労引当金（1.9%／1億5,902万7,000円）
買掛金（1.5%／1億3,032万1,000円）
敷金及び保証金（1.5%／1億2,936万4,000円）
未払金（1.4%／1億2,253万5,000円）
営業外収益合計（1.4%／1億1,245万9,000円）
為替差益（1.4%／1億1,167万7,000円）
建物純額（1.3%／1億1,097万9,000円）
未払費用（1%／8,747万2,000円）
新株予約権（0.9%／7,888万円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／7,853万3,000円）
非支配株主持分（0.9%／7,300万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／6,828万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／6,601万9,000円）
賞与引当金（0.7%／6,160万円）
営業外費用合計（0.8%／6,072万2,000円）
支払手数料（0.6%／5,255万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,909万3,000円）
未払法人税等（0.4%／3,516万8,000円）
投資有価証券（0.4%／3,205万円）
投資有価証券評価損（0.3%／2,502万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,279万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,279万6,000円）
株式交付費（0.1%／625万9,000円）
製品（0%／348万1,000円）
特許権償却（0%／163万7,000円）
受取利息（0%／56万5,000円）
受取配当金（0%／21万2,000円）
固定資産除却損（0%／17万円）
貸倒引当金（-%／△14万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△479万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7,467万1,000円）
法人税等合計（-%／△1億3,169万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,078万9,000円）
投資キャッシュフロー（△14億7,416万1,000円）
財務キャッシュフロー（△21億2,298万9,000円）
自己株式（-%／△31億8,662万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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