【営業キャッシュフローの推移】マークラインズ(3901)

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マークラインズ(3901)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マークラインズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マークラインズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日3億3,596万5,000円-連結 日本
2015年12月31日3億6,485万5,000円+8.6連結 日本
2016年12月31日4億3,590万1,000円+19.5連結 日本
2017年12月31日5億8,583万9,000円+34.4連結 日本
2018年12月31日5億6,022万1,000円△4.4連結 日本
2019年12月31日7億7,959万6,000円+39.2連結 日本
2020年12月31日7億6,056万8,000円△2.4連結 日本
2021年12月31日10億8,080万4,000円+42.1連結 日本
2022年12月31日13億8,797万7,000円+28.4連結 日本
2023年12月31日17億8,512万2,000円+28.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マークラインズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,622,529

1,988,629

 

減価償却費

28,141

27,331

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,441

△928

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

649

2,481

 

受取利息及び受取配当金

△10,569

△13,248

 

為替差損益（△は益）

141

△153

 

持分法による投資損益（△は益）

21,556

21,559

 

売上債権の増減額（△は増加）

△85,272

79,598

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,300

2,000

 

未払金の増減額（△は減少）

4,685

5,370

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,677

5,938

 

前受金の増減額（△は減少）

195,448

203,836

 

その他

59,290

△5,645

 

小計

1,822,664

2,316,770

 

利息及び配当金の受取額

9,521

16,647

 

法人税等の支払額

△444,207

△548,296

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,387,977

1,785,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

743,706

825,792

現金及び現金同等物の期首残高

3,951,623

4,695,330

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,695,330

※ 5,521,123





財務三表

マークラインズの貸借対照表

マークラインズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／74億8,428万8,000円）
流動資産合計（78.5%／58億7,257万8,000円）
現金及び預金（73.8%／55億2,112万3,000円）
純資産合計（73.5%／55億408万4,000円）
株主資本合計（72.3%／54億1,143万8,000円）
売上高（100%／48億4,521万2,000円）
利益剰余金（63.5%／47億5,171万3,000円）
売上総利益（65.8%／31億8,597万3,000円）
営業利益（41.1%／19億9,160万7,000円）
税金等調整前当期純利益（41%／19億8,862万9,000円）
経常利益（41%／19億8,862万9,000円）
負債合計（26.5%／19億8,020万3,000円）
流動負債合計（26.3%／19億7,047万8,000円）
営業キャッシュフロー（17億8,512万2,000円）
売上原価（34.2%／16億5,923万9,000円）
固定資産合計（21.5%／16億1,171万円）
当期純利益（28.6%／13億8,340万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（28.6%／13億8,340万1,000円）
前受金（18.3%／13億7,245万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.7%／11億9,436万5,000円）
投資その他の資産合計（12.1%／9億560万5,000円）
投資有価証券（9.1%／6億8,399万5,000円）
有形固定資産合計（8.7%／6億5,089万9,000円）
法人税住民税及び事業税（12.5%／6億648万2,000円）
法人税等合計（12.5%／6億522万8,000円）
給料及び手当（12.1%／5億8,584万2,000円）
資本金（5%／3億7,135万1,000円）
土地（4.9%／3億6,720万7,000円）
未払法人税等（4.4%／3億2,799万4,000円）
資本剰余金（3.9%／2億8,915万8,000円）
建設仮勘定（3.2%／2億3,599万4,000円）
売掛金（3.1%／2億3,481万1,000円）
敷金及び保証金（1.7%／1億2,861万1,000円）
法定福利費（2.1%／1億275万円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／9,264万6,000円）
買掛金（1.2%／9,071万4,000円）
賃借料（1.6%／7,762万8,000円）
役員報酬（1.3%／6,191万5,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／6,071万4,000円）
長期預金（0.8%／5,976万円）
未払消費税等（0.8%／5,615万円）
無形固定資産合計（0.7%／5,520万6,000円）
未払費用（0.7%／5,198万2,000円）
ソフトウエア（0.6%／4,502万2,000円）
建物及び構築物（0.5%／3,863万5,000円）
前払費用（0.4%／3,317万7,000円）
繰延税金資産（0.4%／3,297万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／3,193万1,000円）
建物及び構築物純額（0.4%／2,769万8,000円）
預り金（0.4%／2,675万8,000円）
商品（0.4%／2,665万円）
前渡金（0.3%／2,325万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／2,202万1,000円）
持分法による投資損失（0.4%／2,155万9,000円）
その他純額（0.3%／1,999万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,904万4,000円）
販売促進費（0.4%／1,861万7,000円）
未払金（0.2%／1,679万2,000円）
広告宣伝費（0.3%／1,467万3,000円）
賞与引当金（0.2%／1,463万3,000円）
退職給付費用（0.3%／1,342万9,000円）
役員賞与引当金（0.2%／1,300万円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／1,300万円）
仕掛品（0.2%／1,244万6,000円）
減価償却費（0.2%／1,017万7,000円）
固定負債合計（0.1%／972万5,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／972万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／847万5,000円）
受取配当金（0.1%／673万2,000円）
受取利息（0.1%／651万6,000円）
販売手数料（0%／90万2,000円）
破産更生債権等（0%／53万9,000円）
為替差損（0%／46万2,000円）
長期前払費用（0%／26万2,000円）
自己株式（-%／△78万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△92万8,000円）
法人税等調整額（-%／△125万4,000円）
貸倒引当金（-%／△240万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1,093万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,368万5,000円）
投資キャッシュフロー（△6億139万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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