【営業キャッシュフローの推移】シリコンスタジオ(3907)

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シリコンスタジオ(3907)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


シリコンスタジオ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シリコンスタジオの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日6億2,391万4,000円-連結 日本
2015年11月30日2億2,229万7,000円△64.4連結 日本
2016年11月30日△1億1,818万7,000円-連結 日本
2017年11月30日△7億9,208万9,000円-連結 日本
2018年11月30日△4億5,627万1,000円-連結 日本
2019年11月30日3億2,500万円-連結 日本
2020年11月30日2,800万円△91.4連結 日本
2021年11月30日1億700万円+282.1連結 日本
2022年11月30日5億6,600万円+429連結 日本
2023年11月30日1億2,100万円△78.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


シリコンスタジオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

309

227

 

減価償却費

74

50

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△22

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△25

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

4

 

受取利息及び受取配当金

△7

△16

 

支払利息

4

4

 

為替差損益（△は益）

△0

△0

 

持分法による投資損益（△は益）

△9

0

 

固定資産除却損

0

0

 

減損損失

84

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△104

51

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14

33

 

仕入債務の増減額（△は減少）

50

△26

 

未収入金の増減額（△は増加）

32

△4

 

未払金の増減額（△は減少）

△8

31

 

契約負債の増減額（△は減少）

△2

△12

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

44

△50

 

その他

142

△29

 

小計

595

215

 

利息及び配当金の受取額

7

16

 

利息の支払額

△4

△4

 

法人税等の支払額

△32

△106

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

566

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651

△176

現金及び現金同等物の期首残高

1,028

1,679

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,679

※ 1,503





財務三表

シリコンスタジオの貸借対照表

シリコンスタジオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／45億5,400万円）
資産合計（100%／31億5,900万円）
流動資産合計（85%／26億8,400万円）
売上原価（57.2%／26億600万円）
資本剰余金（66.4%／20億9,700万円）
売上総利益（42.8%／19億4,800万円）
純資産合計（55.7%／17億5,800万円）
株主資本合計（55.6%／17億5,500万円）
販売費及び一般管理費合計（37.5%／17億900万円）
現金及び預金（47.8%／15億900万円）
負債合計（44.3%／14億100万円）
流動負債合計（32.4%／10億2,500万円）
売掛金及び契約資産（20.7%／6億5,300万円）
給料及び手当（13.5%／6億1,500万円）
固定資産合計（15%／4億7,500万円）
資本金（14.8%／4億6,600万円）
仕掛品（13.7%／4億3,300万円）
固定負債合計（11.9%／3億7,600万円）
長期借入金（10.9%／3億4,400万円）
投資その他の資産合計（10.9%／3億4,300万円）
工具器具及び備品（8.3%／2億6,200万円）
経常利益（5.4%／2億4,600万円）
営業利益（5.2%／2億3,800万円）
受注損失引当金（7.3%／2億3,100万円）
税金等調整前当期純利益（5%／2億2,700万円）
未払費用（6.8%／2億1,400万円）
契約負債（6.5%／2億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／2億円）
広告宣伝費（4.4%／2億円）
当期純利益（4.4%／2億円）
建物（6.1%／1億9,400万円）
投資有価証券（5.3%／1億6,600万円）
未払金（4.4%／1億3,800万円）
営業キャッシュフロー（1億2,100万円）
有形固定資産合計（3.5%／1億1,000万円）
役員報酬（2.1%／9,600万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.9%／9,200万円）
繰延税金資産（2.8%／8,900万円）
敷金（2.7%／8,400万円）
研究開発費（1.7%／7,600万円）
前払費用（2.1%／6,600万円）
工具器具及び備品純額（1.8%／5,700万円）
未払消費税等（1.7%／5,400万円）
建物純額（1.6%／5,200万円）
買掛金（1.6%／5,200万円）
法人税等合計（0.6%／2,700万円）
資産除去債務（0.8%／2,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2,500万円）
預り金（0.7%／2,300万円）
無形固定資産合計（0.6%／2,000万円）
営業外収益合計（0.4%／1,800万円）
特別退職金（0.4%／1,800万円）
特別損失合計（0.4%／1,800万円）
受取配当金（0.4%／1,600万円）
未収還付法人税等（0.4%／1,400万円）
ソフトウエア（0.4%／1,200万円）
未払法人税等（0.4%／1,200万円）
営業外費用合計（0.2%／1,100万円）
未収入金（0.2%／500万円）
支払利息（0.1%／400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／400万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／200万円）
法人税等調整額（0%／200万円）
資金調達費用（0%／200万円）
貯蔵品（0.1%／200万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／200万円）
雇用支援納付金（0%／100万円）
リース債務（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
為替差損（-%／円）
持分法による投資損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
受取利息（-%／円）
投資キャッシュフロー（△800万円）
減価償却累計額（-%／△1億4,100万円）
自己株式（-%／△2億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△2億8,900万円）
利益剰余金（-%／△5億3,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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